拓维信息系统股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为拓维信息系统股份有限公司2024年第一季度的财务报告，披露了公司本季度的主要财务数据、股东信息及财务报表情况。报告强调了财务数据的准确性和完整性，并指出本季度报告未经审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
812,565,157.58 |
696,215,270.03 |
+16.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
6,052,257.58 |
41,816,374.29 |
-85.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
4,625,277.12 |
35,547,545.85 |
-86.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-287,290,964.28 |
-196,813,448.29 |
-45.97% |
| 基本每股收益 |
0.0049 |
0.0335 |
-85.37% |
| 稀释每股收益 |
0.0049 |
0.0335 |
-85.37% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.24% |
1.67% |
-1.43% |
| 总资产 |
5,332,554,376.97 |
5,287,129,846.78 |
+0.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,561,367,066.96 |
2,550,492,985.21 |
+0.43% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
-196,724.32 |
- |
| 政府补助 |
885,044.32 |
- |
| 金融资产和金融负债公允价值变动损益 |
492,527.97 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
704,992.32 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-351,070.75 |
- |
| 所得税影响额 |
-32,209.96 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-75,579.12 |
- |
| 合计 |
1,426,980.46 |
-- |
三、主要会计数据和财务指标变动情况及原因
| 项目 |
期末/本报告期 |
期初/上年同期 |
同比增减 |
变动原因 |
| 货币资金 |
739,374,835.36 |
1,104,855,788.48 |
-33.08% |
主要系本期预付采购备货款的影响所致 |
| 应收票据 |
7,363,774.71 |
13,629,521.92 |
-45.97% |
主要系商业承兑汇票到期的影响所致 |
| 应收款项融资 |
9,245,571.72 |
6,301,081.44 |
+46.73% |
主要系本期银行承兑汇票增加所致 |
| 开发支出 |
39,191,290.86 |
22,697,221.18 |
+72.67% |
主要系公司加大研发投入的影响所致 |
| 合同负债 |
188,649,029.96 |
129,662,946.70 |
+45.49% |
主要系本期预收款项增加的影响所致 |
| 应交税费 |
23,331,577.69 |
43,031,936.58 |
-45.78% |
主要系缴纳上年增值税和企业所得税的影响所致 |
| 其他流动负债 |
1,183,435.05 |
760,617.96 |
+55.59% |
主要系本期预收款项增加的影响所致 |
| 营业成本 |
689,945,446.61 |
506,686,168.47 |
+36.17% |
主要系收入规模的增加以及产品结构变化的影响所致 |
| 财务费用 |
7,017,323.69 |
-1,896,343.76 |
+470.04% |
主要系银行借款规模增加的影响所致 |
| 其他收益 |
13,490,441.01 |
5,036,201.52 |
+167.87% |
主要系增值税加计抵减收益同比增加的影响所致 |
| 公允价值变动收益 |
357,151.57 |
2,326,303.89 |
-84.65% |
主要系因现金管理模式变化，结构性存款及理财收益同比下降的影响所致 |
| 信用减值损失 |
-4,966,584.93 |
-14,450,247.84 |
+65.63% |
主要系本期回款较上期同比增加的影响所致 |
| 资产减值损失 |
-869,136.69 |
-1,744,001.60 |
+50.16% |
主要系本期合同资产较同期下降的影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-287,290,964.28 |
-196,813,448.29 |
-45.97% |
主要系预付采购备货款增加的影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26,994,440.98 |
90,060,788.57 |
-129.97% |
主要系本期赎回大额存单及银行理财产品减少的影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31,362,107.89 |
67,167,998.33 |
-146.69% |
主要系本期新增银行借款同比减少的影响所致 |
股东信息
一、普通股股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
| 李新宇 |
境内自然人 |
11.80% |
147,944,462.00 |
110,958,346.00 |
| 宋鹰 |
境内自然人 |
7.23% |
90,706,405.00 |
0.00 |
| 李松峰 |
境内自然人 |
1.49% |
18,622,674.00 |
0.00 |
| 深圳市袋小红贸易有限公司 |
境内非国有法人 |
0.96% |
12,036,698.00 |
12,036,698.00 |
| 香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
0.95% |
11,918,280.00 |
0.00 |
| 张忠革 |
境内自然人 |
0.86% |
10,728,398.00 |
0.00 |
| 李美君 |
境内自然人 |
0.50% |
6,241,305.00 |
0.00 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 |
0.36% |
4,461,800.00 |
0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 |
0.31% |
3,879,000.00 |
0.00 |
| 黄琳琳 |
境内自然人 |
0.30% |
3,786,600.00 |
0.00 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
数量（股） |
| 宋鹰 |
90,706,405.00 |
人民币普通股 |
90,706,405.00 |
| 李新宇 |
36,986,116.00 |
人民币普通股 |
36,986,116.00 |
| 李松峰 |
18,622,674.00 |
人民币普通股 |
18,622,674.00 |
| 香港中央结算有限公司 |
11,918,280.00 |
人民币普通股 |
11,918,280.00 |
| 张忠革 |
10,728,398.00 |
人民币普通股 |
10,728,398.00 |
| 李美君 |
6,241,305.00 |
人民币普通股 |
6,241,305.00 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
4,461,800.00 |
人民币普通股 |
4,461,800.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 |
3,879,000.00 |
人民币普通股 |
3,879,000.00 |
| 黄琳琳 |
3,786,600.00 |
人民币普通股 |
3,786,600.00 |
三、股东参与转融通业务情况
| 股东名称 |
期初普通账户、信用账户持股（股） |
期初转融通出借股份且尚未归还（股） |
期末普通账户、信用账户持股（股） |
期末转融通出借股份且尚未归还（股） |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
1,264,700 |
218,200 |
4,461,800 |
17,500 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 |
2,490,800 |
739,500 |
3,879,000 |
374,300 |
其他重要事项
本报告未提及其他重要事项。
季度财务报表
一、合并资产负债表（2024年03月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
4,016,941,725.50 |
4,017,069,837.88 |
| 非流动资产合计 |
1,315,612,651.47 |
1,270,060,008.90 |
| 资产总计 |
5,332,554,376.97 |
5,287,129,846.78 |
| 流动负债合计 |
2,125,567,920.72 |
2,085,752,387.90 |
| 非流动负债合计 |
489,735,710.67 |
492,506,627.59 |
| 负债合计 |
2,615,303,631.39 |
2,578,259,015.49 |
| 所有者权益合计 |
2,717,250,745.58 |
2,708,870,831.29 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,332,554,376.97 |
5,287,129,846.78 |
二、合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
4,743,605.49 |
47,942,036.77 |
| 净利润 |
3,558,090.12 |
46,396,795.04 |
| 综合收益总额 |
4,418,621.18 |
44,966,145.92 |
| 基本每股收益 |
0.0049 |
0.0335 |
| 稀释每股收益 |
0.0049 |
0.0335 |
三、合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-287,290,964.28 |
-196,813,448.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26,994,440.98 |
90,060,788.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31,362,107.89 |
67,167,998.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-344,640,042.92 |
-40,711,817.87 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
673,921,527.42 |
684,961,986.76 |
重要事项说明
- 本季度报告未经审计。
- 无涉及新会计准则执行的调整事项。
- 无涉及股东结构或权益的重大变动。
