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亚士创能科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

亚士创能科技（上海）股份有限公司发布2023年第一季度财务报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量。报告指出，公司本季度净利润为负，主要经营指标同比有所变化，同时涉及股东信息和资产负债结构的变化。

主要财务数据

一、营业收入

• 本报告期：491,474,504.61元
• 同比增长：0.72%
• 同比2022年第一季度：487,984,282.89元

二、净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-15,960,855.71元
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-18,687,657.53元
• 同比2022年第一季度：-38,042,051.11元

三、每股收益

• 基本每股收益：-0.04元
• 稀释每股收益：-0.04元
• 同比2022年第一季度：-0.13元

四、净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：-0.94%
• 同比变化：增加1.87个百分点

五、资产负债情况

• 总资产：6,493,802,714.16元（较上年度末下降1.36%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,709,600,986.37元（较上年度末下降0.92%）
• 负债合计：4,784,201,727.79元（较上年度末下降1.36%）

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：2,726,801.82元
  • 政府补助：2,053,235.92元
  • 资金占用费：331,248.40元
  • 其他营业外收入和支出：1,038,971.76元
  • 所得税影响额：-677,174.49元

主要会计数据变动原因

股东信息

• 报告期末普通股股东总数：17,596
• 前10名股东持股情况：

股东关系说明

• 创能明为公司控股股东；
• 李金钟为公司实际控制人，赵孝芳为其配偶，沈刚为其姐姐之子；
• 法人股东创能明、润合同生、润合同泽、润合同彩实际控制人均为李金钟；
• 其他股东关系未明确。

财务报表分析

合并资产负债表（2023年3月31日）

• 货币资金：316,347,832.19元（较上年度末减少）
• 应收账款：1,951,755,929.27元（较上年度末减少）
• 预付款项：59,835,555.76元（较上年度末增加）
• 应付票据：697,085,401.37元（较上年度末增加）
• 应付职工薪酬：80,297,171.66元（较上年度末减少）
• 应交税费：33,061,584.51元（较上年度末减少）
• 一年内到期的非流动负债：406,752,104.53元（较上年度末增加）
• 其他流动负债：13,155,506.29元（较上年度末增加）
• 预计负债：2,761,556.57元（较上年度末减少）
• 投资性房地产：590,779,844.14元（较上年度末增加）
• 固定资产：1,432,015,627.13元（较上年度末减少）
• 在建工程：747,605,881.87元（较上年度末增加）
• 使用权资产：13,170,155.38元（较上年度末减少）
• 无形资产：526,317,207.70元（较上年度末减少）
• 其他非流动资产：8,026,707.00元（较上年度末减少）
• 负债合计：4,784,201,727.79元（较上年度末减少）
• 所有者权益合计：1,709,600,986.37元（较上年度末减少）

合并利润表（2023年第一季度）

• 营业总收入：491,474,504.61元
• 营业总成本：508,275,331.11元（较上年同期减少）
• 税金及附加：7,228,031.49元（较上年同期增加）
• 销售费用：94,487,995.38元（较上年同期减少）
• 管理费用：44,082,013.74元（较上年同期减少）
• 研发费用：15,045,290.35元（较上年同期减少）
• 财务费用：28,058,101.53元（较上年同期增加）
• 信用减值损失：3,533,861.68元（较上年同期减少）
• 资产减值损失：-6,205,378.40元（较上年同期减少）
• 营业利润：-17,237,021.30元（较上年同期减少）
• 净利润：-15,960,855.71元（较上年同期减少）

合并现金流量表（2023年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-194,436,328.74元（较上年同期减少）
• 投资活动产生的现金流量净额：-118,224,115.96元（较上年同期减少）
• 筹资活动产生的现金流量净额：227,920,206.45元（较上年同期减少）
• 现金及现金等价物净增加额：-84,742,161.28元（较上年同期减少）
• 期末现金及现金等价物余额：134,187,760.84元（较上年同期减少）

总结

亚士创能科技2023年第一季度整体表现不佳，净利润为负，经营活动现金流为负，资产总额和所有者权益均略有下降。主要财务指标如营业收入略有增长，但未能弥补其他成本支出的增加。同时，公司股东结构稳定，主要股东包括法人和自然人，其中李金钟及其关联方持股比例较高，且存在质押情况。公司需关注经营成本控制、现金流管理及盈利能力提升等问题。