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深圳市金溢科技股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

深圳市金溢科技股份有限公司（证券代码：002869）发布了2023年第一季度财务报告，报告未经过审计。报告中包含了公司主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息及季度财务报表等内容。

主要财务数据

营收与利润情况

• 营业收入：本季度为82,529,684.28元，同比减少1.24%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为-13,535,328.35元，同比上升17.40%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为-17,217,450.20元，同比上升27.75%。
• 基本每股收益：本季度为-0.08元/股，同比上升11.11%。
• 稀释每股收益：本季度为-0.08元/股，同比上升11.11%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为-0.84%，同比上升0.21%。

资产与负债情况

• 总资产：本季度为2,586,611,844.19元，较上年度末下降0.15%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本季度为2,054,111,878.75元，较上年度末下降0.43%。
• 负债合计：本季度为532,499,965.44元，较上年度末上升0.15%。

非经常性损益项目

• 政府补助：本季度获得767,583.30元。
• 理财产品收益：本季度获得3,415,861.97元。
• 其他营业外收入和支出：本季度为-59,993.42元。
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：本季度为241,523.80元（房租补贴）。
• 所得税影响额：本季度为-682,853.80元。
• 非经常性损益合计：本季度为3,682,121.85元。

主要财务指标变动原因

合并资产负债表项目变动

• 交易性金融资产：期末数为305,127,850.39元，较上年度末增加43.93%，主要由于理财结构变化。
• 应收票据：期末数为0元，较上年度末减少100.00%，主要由于票据到期托收。
• 预付款项：期末数为14,255,083.98元，较上年度末增加59.48%，主要由于预付供应商款项增加。
• 其他流动资产：期末数为24,853,708.08元，较上年度末减少86.75%，主要由于理财到期。
• 应交税费：期末数为3,346,565.39元，较上年度末减少73.57%，主要由于增值税减少。

合并利润表项目变动

• 其他收益：本季度为2,824,247.95元，较上期减少62.78%，主要由于政府补助减少。
• 投资收益：本季度为172,284.74元，较上期减少86.07%，主要由于联营企业投资收益减少。
• 公允价值变动收益：本季度为2,973,131.19元，较上期增加62.59%，主要由于理财产品收益变动。
• 信用减值损失：本季度为4,795,232.85元，较上期增加143.05%，主要由于应收款项回收情况较好。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：报告期末为19,938名。
• 前10名股东：
  • 深圳市敏行电子有限公司：持股17.05%，持股数量30,615,600股，其中6,670,000股被质押。
  • 刘咏平：持股6.88%，持股数量12,346,400股，其中9,447,600股为限售股。
  • 蔡福春：持股4.33%，持股数量7,775,700股，其中5,831,775股为限售股。
  • 罗瑞发：持股3.86%，持股数量6,939,350股，其中6,300,000股被质押。
  • 杨成：持股3.31%，持股数量5,940,234股，其中4,536,175股为限售股。
  • 王丽娟：持股3.29%，持股数量5,905,350股，全部为无限售条件股。
  • 深圳铭盛投资管理有限公司—镕盛9号私募证券投资基金：持股1.14%，持股数量2,045,000股。
  • 深圳铭盛投资管理有限公司—镕盛7号私募证券投资基金：持股0.92%，持股数量1,648,200股。
  • 深圳铭盛投资管理有限公司—镕盛11号私募证券投资基金：持股0.83%，持股数量1,489,800股。
  • 华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划：持股0.70%，持股数量1,422,964股。

股东关联关系说明

• 罗瑞发为深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人，两者构成一致行动关系。
• 深圳铭盛投资管理有限公司管理的三只私募证券投资基金为同一投资管理公司管理，存在关联性。

其他重要事项

• 股份回购计划：
  • 公司于2022年11月15日审议通过了第二期股份回购方案，拟回购股份金额为9,000万元至18,000万元。
  • 截至2023年3月31日，公司已通过回购专用证券账户回购3,766,700股，占总股本的2.0978%，回购金额为90,198,890.90元。
  • 剩余可回购股份为5,760,050股，占总股本的3.21%，为公司回购专户。

季度财务报表

合并资产负债表

• 货币资金：期末数为1,085,135,200.11元，年初数为969,595,317.26元。
• 交易性金融资产：期末数为305,127,850.39元，年初数为211,992,597.45元。
• 应收账款：期末数为283,434,184.75元，年初数为328,323,910.90元。
• 预付款项：期末数为14,255,083.98元，年初数为8,938,219.18元。
• 其他流动资产：期末数为24,853,708.08元，年初数为187,534,625.32元。
• 流动资产合计：期末数为1,878,367,054.86元，年初数为1,865,386,791.16元。
• 非流动资产合计：期末数为708,244,789.33元，年初数为725,064,154.34元。
• 资产总计：期末数为2,586,611,844.19元，年初数为2,590,450,945.50元。

合并利润表

• 营业总收入：本季度为82,529,684.28元，上期为83,566,344.93元。
• 营业总成本：本季度为106,868,369.26元，上期为99,134,974.17元。
• 投资收益：本季度为172,284.74元，上期为1,237,104.47元。
• 公允价值变动收益：本季度为2,973,131.19元，上期为1,828,569.51元。
• 信用减值损失：本季度为4,795,232.85元，上期为-11,139,002.91元。
• 净利润：本季度为-13,535,328.35元，上期为-16,386,701.22元。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为34,227,392.25元，上期为-24,610,323.90元，同比大幅上升239.08%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为79,523,821.22元，上期为-2,315,590.04元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为-2,057,775.86元，上期为-1,694,911.85元。
• 现金及现金等价物净增加额：本季度为111,666,732.15元，上期为-28,621,473.71元。
• 期末现金及现金等价物余额：为1,069,950,881.68元。

总结

金溢科技2023年第一季度财务数据整体呈现亏损，但亏损幅度有所收窄。公司通过理财产品投资获得了非经常性损益，同时经营活动现金流显著改善，表明公司运营效率有所提升。此外，公司持续推进股份回购计划，显示对公司未来发展的信心。股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且存在一定的质押情况，需关注其流动性风险。