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鲁银投资集团股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

鲁银投资集团股份有限公司（股票代码：600784）2021年半年度报告涵盖了公司基本信息、财务状况、业务运营、治理结构、环境与社会责任以及重要事项等内容。报告中未涉及重大资产重组、利润分配、重大风险提示及违规担保等事项。

主要观点与关键信息

公司基本信息

• 公司全称为鲁银投资集团股份有限公司，简称“鲁银投资”。
• 公司法定代表人为于本杰，董事会秘书为李伟，公司注册及办公地址位于济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层。
• 报告未经过审计，财务报告真实、准确、完整。

财务指标

• 营业收入：1,476,052,345.71元，同比增长21.83%。
• 归属于上市公司股东的净利润：59,329,572.28元，同比增长11.71%。
• 扣除非经常性损益的净利润：53,594,499.35元，同比增长80,962,635.92元。
• 经营活动产生的现金流量净额：86,925,108.83元，同比下降17.40%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,730,842,636.07元，同比增长2.78%。
• 总资产：4,621,006,631.53元，同比下降1.47%。

财务变动说明

• 营业收入增长：主要由于销售数量和价格的上升。
• 营业成本增长：因新收入准则实施，将运费计入成本，以及原料价格上涨。
• 销售费用下降：新收入准则实施，将运费计入成本。
• 管理费用上升：因未享受疫情社保减免，薪酬费用增加。
• 财务费用下降：公司压缩信贷规模，降低融资成本。
• 研发费用上升：高端产品研发投入增加。
• 投资活动现金流量净额下降：上年同期出售资产回收资金，本报告期无相关事项。
• 筹资活动现金流量净额：主要因上年同期出售资产偿还借款。

资产与负债情况

• 应收款项融资：215,684,213.06元，同比增加63.93%，主要因应收票据类增加。
• 短期借款：1,265,000,000.00元，同比下降25.22%，主要因公司偿还借款。
• 长期借款：113,633,333.37元，同比下降30.61%，主要因公司偿还借款。
• 应付债券：398,856,957.55元，因本期发行可交债所致。
• 资产受限情况：部分货币资金、应收票据、固定资产、无形资产、长期股权投资因银行承兑汇票保证金、质押出票、抵押借款等原因受到限制。

对外投资情况

• 截至报告期末，公司对外投资总额为10.60亿元，较期初增长0.57%。
• 重大股权投资包括：中节能万润股份有限公司（11.17%）、莱商银行股份有限公司（3.32%）。
• 公司还持有其他权益工具投资，期末余额为448,323,105.01元，公允价值变动为-557,781.44元。

主要控股子公司分析

• 山东鲁银新材料科技有限公司：主营铁基粉末，营业收入55,148.34万元，净利润1,907.05万元。
• 山东省鲁盐集团有限公司：主营盐产品，营业收入58,302.23万元，净利润1,786.43万元。
• 其他子公司如山东肥城精制盐厂有限公司、山东岱岳制盐有限公司等也分别有相应的财务表现。

管理层讨论与分析

• 盈利能力提升：公司营业收入和净利润均实现增长。
• 技术创新：鲁盐集团和鲁银新材在研发方面取得显著成果，包括多项专利和研发项目通过评审。
• 机制创新：公司推行多序列岗位管理体系及薪酬制度，实施全员绩效考核。
• 安全生产：修订相关制度，加强培训、隐患排查及应急演练，确保安全生产形势稳定。

股东及管理层变动

• 刘月新先生辞去总经理、董事及董事会专门委员会相关职务。
• 黄琦先生被聘任为总经理。
• 张连钵先生被选举为董事。
• 刘惠萍、钟耕深被选举为独立董事。
• 孟祥波先生辞去董事会秘书职务，李伟先生被聘任为董事会秘书。

环境与社会责任

环境信息

• 重点排污单位：包括山东鲁银新材料科技有限公司、山东岱岳制盐有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司等。
• 污染防治：各企业均制定专项管理制度，定期检查维护污染防治设备，确保达标排放。
• 环境影响评价：各重点排污单位的建设项目均符合现行环保政策要求，并在属地环保监管部门备案。
• 排污行政许可：公司依法合规排污，相关许可证有效。
• 突发环境事件应急预案：各企业均制定应急预案，并在属地环保监管部门备案。
• 环境自行监测方案：定期委托第三方机构监测污染源，出具监测报告。
• 非重点排污单位：六家非重点排污企业按环保法律法规及属地要求进行污染物处置，无超标排放情况。

重要事项

承诺事项履行情况

• 与重大资产重组相关的承诺：山东国惠投资有限公司及山东省盐业集团有限公司作出多项承诺，包括解决同业竞争、补偿经济损失、办理产权手续等，均按承诺履行。
• 与再融资相关的承诺：公司承诺在非公开发行股票期间不再新增对类金融业务的资金投入，并确保股权转让在6个月内完成。

重大诉讼与仲裁

• 赖积豪与公司之间的诉讼：涉及垫付资金及利息，案件已进入执行程序，部分款项已执行到位。
• 王光强与磊宝锆业的诉讼：要求股份回购及支付现金补偿款，案件仍在执行过程中。

结论

鲁银投资集团股份有限公司在2021年上半年实现了营业收入和净利润的双增长，公司通过技术创新、机制优化和安全生产管理，进一步巩固了其在盐业及新材料板块的核心竞争力。公司对外投资保持稳定增长，且未发生重大违规事项。同时，公司在环境保护方面也采取了多项措施，确保合规运营。此外，公司管理层及股东变动有序进行，承诺事项均按计划履行，为公司长期稳定发展提供了保障。