2023-04-24-上交所-新锐股份2022年年度报告_266页_3mb

苏州新锐合金工具股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容

苏州新锐合金工具股份有限公司（股票代码：688257，简称：新锐股份）2022年实现了营业收入11.84亿元，同比增长32.35%；归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长7.68%。公司于2022年首次公开发行股票，成为科创板上市公司，并在该年度通过多项并购拓展了业务范围和市场布局。

主要观点

1. 业务发展与战略实施

• “资本+产品”双轮驱动：公司通过资本运作和产品创新双管齐下，推动了硬质合金产业链的延伸。
• 并购布局：2022年公司完成了对株洲韦凯、惠沣众一和江仪股份的并购，增强了公司在切削工具、顶锤式冲击钎具和石油工具领域的竞争力。
• 全球化战略：公司在美国、加拿大、韩国设立子公司，推进海外业务扩张，提升国际品牌影响力。

2. 技术研发与创新

• 研发投入：公司全年研发投入达5,689.29万元，占营业收入比例4.81%，并新增知识产权项目申请53件，获得授权34件。
• 核心技术：公司核心技术覆盖硬质合金及工具的研发、设计和生产全过程，特别是在矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金领域处于国内领先水平。
• 研发成果：多项研发项目已完成并实现产业化，如23CrNi3Mo钎头热处理工艺、新型三牙轮钻头、高强韧无钴Ti(C,N)基金属陶瓷等，提升了产品性能和市场竞争力。

3. 财务状况与利润分配

• 利润分配：公司拟以总股本为基数，每10股派发5元现金红利，每10股转增4股，共计分配现金红利4,640万元，占净利润的31.58%。
• 财务指标：2022年公司基本每股收益为1.58元，同比下降14.75%；经营活动产生的现金流量净额为-603.76万元，同比下降107.86%，主要由于应收账款和存货增加。
• 审计情况：公司财务报告由公证天业会计师事务所出具标准无保留意见，财务数据真实、准确、完整。

关键信息

一、公司概况

• 公司全称为苏州新锐合金工具股份有限公司，法定代表人为吴何洪。
• 公司注册及办公地址位于苏州工业园区，网址为http://www.shareate.com/。
• 公司于2022年完成对多家子公司及控股公司的并购，拓展了业务范围。

二、行业地位与发展趋势

• 公司专注于硬质合金及工具的制造，是国内领先的硬质合金生产企业之一。
• 公司在矿用牙轮钻头领域国内市场占有率第一，全球市场占有率位列前三。
• 行业发展趋势包括技术门槛高、产业整合加快、高端产品国产化趋势明显。

三、研发与知识产权

• 截至2022年底，公司累计获得国内专利授权291项，其中发明专利55项，实用新型专利221项，软件著作权15项。
• 公司在多个细分领域开展研发，如金属陶瓷、无钴硬质合金、异型偏心阀等，提升产品技术含量和市场竞争力。

四、风险提示

• 公司已披露可能面临的风险，包括市场环境不确定性、原材料价格波动、应收账款和存货管理等。
• 公司无被控股股东非经营性占用资金、违规担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况。

财务指标对比

指标	2022年	2021年（调整后）	2021年（调整前）	2020年（调整后）	2020年（调整前）
营业收入	118,373.10万元	894,420,735.59元	894,409,726.41元	729,771,361.88元	729,760,352.70元
净利润	14,691.43万元	136,433,646.67元	136,244,043.93元	113,194,845.74元	113,861,629.14元
扣非净利润	10,974.11万元	122,138,483.99元	122,138,483.99元	110,087,431.39元	110,087,431.39元
净资产	20.53亿元	19.97亿元	19.90亿元	5.21亿元	5.15亿元
总资产	31.30亿元	26.63亿元	26.44亿元	10.06亿元	9.87亿元

公司治理与合规情况

• 公司董事会、监事会及高管人员均确认报告内容真实、准确、完整。
• 公司无重大违法违规行为，无被控股股东非经营性占用资金或违规担保。
• 公司财务报告经审计，无重大遗漏。

未来发展展望

• 公司将继续加强技术研发，提升产品性能和附加值。
• 通过并购和业务拓展，进一步完善产业链布局，增强市场竞争力。
• 推进国际化战略，扩大海外市场覆盖，提升品牌影响力。

总结

2022年是新锐股份登陆科创板后的关键一年，公司通过资本运作和产品创新双轮驱动，实现了营业收入的显著增长，同时在技术研发和市场拓展方面取得了重要进展。公司具备较强的技术实力和市场竞争力，在矿用工具合金、切削工具合金及金属陶瓷等细分领域处于国内领先地位。未来，公司将继续推动研发创新，优化产能建设，拓展海外市场，提升综合服务能力，以实现持续增长和行业领先地位。