2016-04-25-深交所-财信发展_2016年第一季度报告全文_31页_465kb
报告摘要
财信国兴地产发展股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为财信国兴地产发展股份有限公司2016年第一季度财务报告，内容涵盖公司财务状况、股东持股情况、重要事项进展及财务报表等。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标（2016年第一季度）
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 203,562,134.42 | 9,755,364.00 | +1,986.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,253,536.76 | -8,626,759.35 | +311.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,214,284.70 | -8,620,811.97 | +311.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,444,820.43 | -6,883,348.91 | -1,606.22% |
| 基本每股收益 | 0.0166 | -0.0089 | +286.52% |
| 稀释每股收益 | 0.0166 | -0.0089 | +286.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.18% | -1.98% | +3.16% |
| 总资产 | 4,715,201,394.74 | 5,220,108,177.03 | -9.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,538,209,558.70 | 1,536,934,581.14 | +0.08% |
二、股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：123,426
- 前十大股东：
- 重庆财信房地产开发有限公司：持股59.65%，质押655,963,150股
- 北京融达投资有限公司：持股6.29%，质押53,959,524股
- 李逸微：持股0.36%
- 翟淑萍：持股0.26%
- 中国建设银行股份有限公司一融通新能源灵活配置混合型证券投资基金：持股0.24%
- 王洪亮：持股0.18%
- 华润深国投信托有限公司－黄河9号信托计划：持股0.18%
- 蔡金英：持股0.17%
- 卞新荣：持股0.16%
- 谢建国：持股0.14%
报告期主要会计报表项目变动情况
1. 资产负债表项目
| 序号 | 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货币资金 | 397,450,179.17 | 830,545,968.73 | -433,095,789.56 | -52.15% | 本期归还借款所致 |
| 2 | 其他流动资产 | - | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | -100% | 本期赎回理财产品所致 |
| 3 | 应付职工薪酬 | 1,288,913.79 | 12,671,832.84 | -11,382,919.05 | -89.83% | 支付2015年末计提的工资及年终奖等 |
| 4 | 应付利息 | 2,708,587.86 | 3,888,092.27 | -1,179,504.41 | -30.34% | 借款减少，利息计提减少 |
| 5 | 一年内到期的非流动负债 | 116,560,000.00 | 586,340,000.00 | -469,780,000.00 | -80.12% | 长期债务将于一年内到期的金额减少 |
2. 利润表项目
| 序号 | 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 203,562,134.42 | 9,755,364.00 | +193,806,770.42 | +1986.67% | 本期结转面积增加导致收入增加 |
| 2 | 营业成本 | 139,187,140.92 | 5,255,908.60 | +133,931,232.32 | +2548.20% | 本期结转面积增加导致成本增加 |
| 3 | 营业税金及附加 | 15,707,202.51 | 2,281,506.75 | +13,425,695.76 | +588.46% | 本期收入增加导致税金增加 |
| 4 | 销售费用 | 9,441,516.22 | 13,410,622.66 | -3,969,106.44 | -29.60% | 宣传投入减少 |
| 5 | 管理费用 | 15,363,808.02 | 5,771,462.70 | +9,592,345.32 | +166.20% | 公司经营规模扩大，费用增加 |
| 6 | 财务费用 | 474,408.16 | -295,877.72 | +770,285.88 | +260.34% | 利息费用化金额增加 |
| 7 | 资产减值损失 | -111,938.11 | -420,318.08 | +308,379.97 | -73.37% | 应收账款、其他应收款合计减少额低于上年同期 |
| 8 | 所得税费用 | 8,110,660.96 | -6,913,691.34 | +15,024,352.30 | +217.31% | 本期利润增加 |
3. 现金流量表项目
| 序号 | 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,863,412.47 | 60,241,953.70 | -47,378,541.23 | -78.65% | 收到公司往来款减少 |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,778,704.83 | 201,698,534.57 | +55,080,170.26 | +27.31% | 本期开发项目投入增加 |
| 3 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,606,015.18 | 14,599,280.27 | +7,006,734.91 | +47.99% | 公司经营规模扩大 |
| 5 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,634,916.99 | 62,390,227.68 | -25,755,310.69 | -41.28% | 支付公司往来款减少 |
| 6 | 取得投资收益收到的现金 | 564,246.58 | - | +564,246.58 | - | 理财产品收益 |
| 7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,218.00 | 47,173.00 | +161,045.00 | +341.39% | 购置办公设备增加 |
| 8 | 取得借款所收到的现金 | 26,620,000.00 | 20,000,000.00 | +6,620,000.00 | +33.10% | 本期借款增加 |
| 9 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,078,346.23 | - | +8,078,346.23 | - | 期末受限资金减少 |
| 10 | 偿还债务所支付的现金 | 459,320,000.00 | 100,000.00 | +459,220,000.00 | +459220.00% | 本期偿还借款增加 |
重要事项进展
- 设立香港子公司：公司于2016年3月22日召开董事会，批准设立注册资本为500万美元的全资子公司“香港财信发展投资有限公司”。
承诺事项
-
关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：
- 重庆富黔房地产开发有限公司的财信广场项目已基本完成，不再与上市公司存在同业竞争。
- 河南财信置业有限公司的圣堤亚纳项目已基本完成，不再与上市公司存在同业竞争。
- 重庆恒宏置业有限公司及大足石刻旅游项目计划于2019年注入上市公司。
- 财信赖特与山项目、财信沙滨城市项目及财信渝中城项目计划于2018年注入上市公司。
-
股份增持承诺：
- 公司董事、监事、高级管理人员在非公开发行方案实施后增持不超过100万股，承诺不减持。
- 北京融达投资有限公司计划增持123万股，占公司总股本0.68%，并承诺不转让所持股份。
- 上述承诺均处于履行中状态。
财务报表摘要
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 流动资产合计：4,411,297,915.92元（较期初减少505,699,771.44元）
- 非流动资产合计：303,903,478.82元（较期初增加956,189.15元）
- 总资产：4,715,201,394.74元（较期初减少504,906,782.29元）
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 流动资产合计：770,145,274.51元（较期初减少26,565,562.16元）
- 非流动资产合计：641,740,658.28元（较期初增加1,401,306.32元）
- 总资产：1,411,885,932.79元（较期初减少26,234,255.84元）
合并利润表（2016年1-3月）
- 营业利润：24,064,243.28元（较上年同期增加24,125,262.68元）
- 净利润：16,014,601.72元（较上年同期增加16,014,601.72元）
- 归属于母公司所有者的净利润：18,253,536.76元（较上年同期增加18,253,536.76元）
- 基本每股收益：0.0166元（较上年同期增加0.0166元）
母公司利润表（2016年1-3月）
- 营业利润：-5,815,898.96元（较上年同期增加-5,815,898.96元）
- 净利润：-5,815,898.96元（较上年同期增加-5,815,898.96元）
- 基本每股收益：-0.0053元（较上年同期增加-0.0053元）
合并现金流量表（2016年1-3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-117,444,820.43元（较上年同期减少117,444,820.43元）
- 投资活动产生的现金流量净额：564,246.58元
- 筹资活动产生的现金流量净额：+459,320,000.00元（本期偿还借款增加）
其他事项
- 证券投资情况：无证券投资
- 衍生品投资情况：无衍生品投资
- 调研接待情况：
- 2016年2月5日：个人投资者刘**先生
- 2016年2月24日：个人投资者郑女士、郑女士
- 违规对外担保情况：无
- 非经营性占用资金情况：无
总结
财信国兴地产发展股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司营业收入和净利润大幅增长，主要得益于结转面积增加带来的收入提升。然而，经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司运营资金压力较大。公司计划通过设立子公司和资产注入解决同业竞争问题，并有部分股东承诺增持股份。整体财务状况呈上升趋势，但需关注现金流问题及未来经营风险。
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