20150914-龙柏信息-主力暗中大倒腾_四大新龙头或爆发_17页_451kb

文档内容总结

核心内容概述

文档综合了A股市场近期的主力动向、板块分析、投资参考、涨停个股原因及政策利好等信息，旨在为A股投资者提供市场动态和投资机会的参考。文档指出当前市场处于存量资金博弈与主力调仓阶段，个股分化严重，部分业绩不佳、筹码松动的个股面临较大风险，而具备政策利好、大股东护盘、并购重组等特征的个股可能成为新龙头。此外，文档还分析了多个行业板块的走势及投资机会，包括环保、大数据、国企改革、新能源汽车、军工等，并列举了相关个股及投资逻辑。

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主要观点与关键信息

1. 市场走势分析

• 主力调仓明显：上周五市场出现资金暗中调仓现象，118亿资金进行调仓，导致个股分化加剧。
• 技术破位与补跌风险：技术破位、未跌透、筹码松动类个股成为主力调仓的主要对象，如永艺股份、天际股份、山东华鹏等。
• 市场底临近：地量频现显示市场底逐渐临近，投资者应做好吸筹或越跌越买的准备。
• 监管压力持续：场外配资清理进入最后阶段，预计9-10月间约有2-3千亿资金流出，对市场形成压力。

2. 题材股表现

• 创业板活跃：尽管大盘表现疲软，但以创业板为代表的题材股表现活跃，建议投资者“重个股轻指数”。
• 四大新龙头潜力股：
  • 股权质押自救：如顾地科技，股价接近平仓线，大股东有自救可能。
  • 政策利好刺激：如迪士尼板块，上海国资改革概念，锦江投资、中华企业等。
  • 大股东增持：如新华百货，被上海宝银增持后连续涨停。
  • 并购重组：如深信泰丰、上海普天等，资产注入预期强烈。

3. 国企改革

• 政策即将落地：《关于深化国有企业改革的指导意见》即将公布，是国企改革的总纲，预计对市场形成持续催化。
• 地方国资改革先行：北京、上海作为改革先锋，相关个股如王府井、百联股份等值得关注。
• 改革推动整合：国企改革将促进市场并购重组，提升行业集中度。

4. 环保行业

• 政策利好显著：环保部提出“八大工程”，推动环保行业快速发展，预计带来巨大市场空间。
• 行业景气度向好：2015年上半年环保行业收入与利润均实现增长，特别是水务板块。
• 估值合理，机会显现：环保板块整体估值水平已跌至35倍，接近历史低位，具备投资价值。
• 潜力股推荐：
  • 中期组合：瀚蓝环境、清新环境、迪森股份、高能环境、赤峰黄金。
  • 超跌组合：龙源技术、易世达、渤海股份、湘潭电化。
  • 具体推荐：碧水源、雪迪龙、长青集团、中山公用等。

5. 其他行业机会

• 大数据产业：工信部将出台《大数据产业“十三五”发展规划》，推动行业标准化，相关个股如拓尔思、东方国信等。
• 卫星导航：北斗系统全球覆盖加速，相关个股如合众思壮、华力创通等。
• 汽车反垄断：东风日产被处罚，反垄断进入深水区，推动售后市场发展。
• 新能源汽车：宝马与中国普天合作，充电桩建设加速，相关个股如上海普天。
• 军民融合：新版武器装备科研生产许可目录发布，推动军工开放，相关个股如航天长峰、航天通信等。

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板块与个股表现

涨停个股分析

• 迪士尼概念：如中华企业、锦江投资等，受上海迪士尼开园预期及国资改革影响。
• 国企改革：如百联股份、大众交通等，受益于上海国资改革政策。
• 大数据：如拓尔思、启明星辰等，受工信部政策推动。
• 亚运会：如杭钢股份、滨江集团等，受益于杭州申办亚运会。
• 借壳上市：如七喜控股、新民科技等，完成借壳重组。
• 定增获批：如三泰控股、黄河旋风等，获得资金支持。
• 供应链与投资：如搜于特、绿景控股等，业务拓展与转型。
• 军工与改革：如卫士通、航天长峰等，受益于军民融合政策。

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投资建议

• 逢反弹出局：对补跌、未跌透、业绩暗淡、筹码松动类个股，应逢反弹出局。
• 关注政策利好：如国企改革、环保、大数据、新能源汽车等政策驱动型行业。
• 精选潜力个股：包括具有大股东护盘、政策支持、并购重组等特征的个股。
• 重视市场估值：环保板块估值合理，具备中长线投资价值。

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机构与市场动态

• 机构推荐：如长江证券推荐三泰控股，太平洋证券推荐永清环保，齐鲁证券推荐罗莱家纺等。
• 私募传闻：包括新能源汽车、4G+、自贸区、核电等领域的利好传闻，可能带来短期投资机会。
• 市场情绪：投资者情绪趋于谨慎，市场进入弱势洗牌阶段，但部分题材股仍有爆发潜力。

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总结

当前A股市场处于主力调仓与政策驱动的双重背景下，个股分化明显。投资者应关注具备政策利好、大股东护盘、并购重组等特征的个股，如迪士尼、国企改革、环保、大数据、新能源汽车等板块中的龙头股。同时，市场底部信号显现，投资者可适当布局，但需警惕补跌与未跌透类个股风险。整体来看，市场机会依然存在，但需结合政策与基本面进行选择。