北京中科三环高技术股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
北京中科三环高技术股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东结构及重要事项等信息。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
790,425,512.12 |
809,265,394.35 |
-2.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
62,578,631.77 |
61,450,187.43 |
1.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
61,422,918.43 |
61,230,055.61 |
0.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
200,154,429.63 |
137,842,513.31 |
45.21% |
| 基本每股收益 |
0.0590 |
0.0580 |
1.72% |
| 稀释每股收益 |
0.0590 |
0.0580 |
1.72% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.59% |
1.64% |
-0.05% |
| 总资产 |
5,349,219,759.57 |
5,321,050,056.94 |
0.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,957,585,922.32 |
3,895,006,718.58 |
1.61% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-571,791.01 |
|
| 政府补助收入 |
1,407,556.87 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
58,716.96 |
|
| 其他非经常性损益项目 |
1,625,395.55 |
|
| 所得税影响额 |
-560,082.56 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-804,082.47 |
|
| 合计 |
1,155,713.34 |
|
股东情况
一、股东总数及持股情况
- 报告期末普通股股东总数：85,960
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
股份种类 |
| 北京三环新材料高技术公司 |
23.17% |
246,853,272 |
人民币普通股 |
| TRIDUS INTERNATIONAL INC |
4.16% |
44,259,299 |
人民币普通股 |
| TAIGENE METAL COMPANY L.L.C |
3.78% |
40,231,812 |
人民币普通股 |
| 宁波联合集团股份有限公司 |
2.89% |
30,750,728 |
人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
1.23% |
13,130,952 |
人民币普通股 |
| 宁波电子信息集团有限公司 |
1.02% |
10,905,000 |
人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
0.84% |
8,932,611 |
人民币普通股 |
| 全国社保基金——二组合 |
0.75% |
8,000,000 |
人民币普通股 |
| 阿布达比投资局 |
0.65% |
6,932,850 |
人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合 |
0.56% |
6,000,000 |
人民币普通股 |
二、股东关联关系说明
- 前10名股东中，北京三环新材料高技术公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC、TAIGENE METAL COMPANY L.L.C、宁波联合集团股份有限公司、中国证券金融股份有限公司、宁波电子信息集团有限公司、中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金、全国社保基金——二组合、阿布达比投资局、中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合之间不存在关联关系或一致行动人关系。
财务报表变动情况
一、重要财务报表项目变动原因
- 其他应收款：期末余额359.17万元，较期初减少44.55%，主要因部分往来款项正常减少。
- 其他应付款：期末余额3,474.03万元，较上期增加33.68%，主要因专利抽头费及其他往来款项增加。
- 营业税金及附加：本期发生额344.79万元，较上期增加76.49%，主要因增值税附加税等增加。
- 财务费用：本期发生额146.52万元，较上期增加119.54%，主要因银行定期存款利息减少。
- 资产减值损失：本期发生额-74.66万元，较上期增加46.60%，主要因应收账款冲回的坏账准备减少。
- 投资收益：本期发生额154.18万元，较上期增加857.60%，主要因联营企业投资收益增加。
- 营业外收入：本期发生额152.97万元，较上期增加250.65%，主要因政府补助收入增加。
- 营业外支出：本期发生额63.53万元，较上期增加723.63%，主要因非流动资产处置损失增加。
重要事项说明
- 公司报告期无重大事项进展，也无承诺事项未履行的情况。
- 公司未进行证券投资和衍生品投资。
- 公司未发生违规对外担保或控股股东非经营性占用资金情况。
财务报表摘要
一、合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
3,981,590,510.47 |
3,946,516,889.05 |
| 非流动资产合计 |
1,367,629,249.10 |
1,374,533,167.89 |
| 资产总计 |
5,349,219,759.57 |
5,321,050,056.94 |
| 负债合计 |
695,054,070.10 |
741,336,176.51 |
| 所有者权益合计 |
4,654,165,689.47 |
4,579,713,880.43 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,349,219,759.57 |
5,321,050,056.94 |
二、母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,338,288,030.82 |
1,356,611,096.76 |
| 非流动资产合计 |
1,428,504,671.17 |
1,426,911,087.94 |
| 资产总计 |
2,766,792,701.99 |
2,783,522,184.70 |
| 负债合计 |
425,389,204.43 |
456,045,803.07 |
| 所有者权益合计 |
2,341,403,497.56 |
2,327,476,381.63 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,766,792,701.99 |
2,783,522,184.70 |
三、合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
790,425,512.12 |
809,265,394.35 |
| 营业成本 |
602,364,926.51 |
632,899,468.97 |
| 营业税金及附加 |
3,477,862.19 |
1,970,585.63 |
| 销售费用 |
23,796,962.24 |
25,137,362.54 |
| 管理费用 |
65,338,300.10 |
63,854,357.88 |
| 财务费用 |
1,465,245.76 |
-7,497,190.78 |
| 资产减值损失 |
-746,598.58 |
-1,398,119.86 |
| 营业利润 |
96,270,572.35 |
94,095,424.12 |
| 营业外收入 |
1,529,744.04 |
436,265.46 |
| 营业外支出 |
635,261.22 |
77,129.63 |
| 利润总额 |
97,165,055.17 |
94,454,559.95 |
| 所得税费用 |
22,713,818.10 |
22,633,535.97 |
| 净利润 |
74,451,237.07 |
71,821,023.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
62,578,631.77 |
61,450,187.43 |
| 综合收益总额 |
74,451,237.07 |
71,821,023.98 |
四、母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
322,033,319.68 |
359,537,573.91 |
| 营业成本 |
272,749,063.51 |
315,662,443.92 |
| 营业税金及附加 |
174.72 |
20.16 |
| 销售费用 |
13,827,239.42 |
11,600,544.69 |
| 管理费用 |
17,448,629.84 |
25,567,458.87 |
| 财务费用 |
406,882.38 |
-8,021,261.80 |
| 资产减值损失 |
-735,373.60 |
-435,686.54 |
| 营业利润 |
18,491,941.31 |
12,985,009.05 |
| 营业外收入 |
25,038.00 |
161,747.55 |
| 营业外支出 |
0.00 |
0.00 |
| 利润总额 |
18,516,979.31 |
13,146,756.60 |
| 所得税费用 |
4,590,435.35 |
4,176,039.58 |
| 净利润 |
13,926,543.96 |
8,970,717.02 |
五、合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
200,154,429.63 |
137,842,513.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16,065,613.16 |
306,744,871.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-404,509.78 |
-212,190,873.41 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3,225,594.67 |
2,048,450.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
212,589,938.34 |
234,444,962.06 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
1,887,879,912.65 |
1,824,122,964.70 |
六、母公司现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
89,743,284.13 |
27,756,180.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5,055,018.42 |
123,457,845.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-203,219,708.33 |
-203,219,708.33 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2,250,194.99 |
1,577,490.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
82,438,070.72 |
-50,428,192.04 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
787,015,199.61 |
742,905,584.54 |
其他说明
- 公司第一季度报告未经审计。
- 公司未进行约定购回交易。
- 公司未发生与非经常性损益相关的重大事项。
总结
综上所述，北京中科三环高技术股份有限公司在2016年第一季度保持了良好的财务表现，营业收入和净利润略有增长，经营活动产生的现金流量显著增加，显示出公司良好的现金流管理能力。同时，公司股东结构稳定，前十大股东中无重大关联关系，且未进行任何约定购回交易。财务报表显示公司资产、负债、利润和现金流量均处于正常范围，无重大异常情况。