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珠海市乐通化工股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

珠海市乐通化工股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，显示公司业绩显著增长，主要由于收购控股子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司，使其纳入合并报表。同时，公司也在推进非公开发行股票项目，目前处于证监会审批阶段。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

• 计入当期损益的政府补助：170,851.40元
• 其他营业外收入和支出：-45,242.80元
• 所得税影响额：-37,061.29元
• 少数股东权益影响额：-13,047.50元
• 合计：75,499.81元

股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东

• 报告期末普通股股东总数：33,127
• 前10名股东持股情况：

2、前10名无限售条件股东持股情况

• 所有前10名股东均持有无限售条件股份，且股份种类均为人民币普通股。

重要事项

一、主要会计报表项目、财务指标变动情况

1. 应收票据：下降41.75%，因票据贴现所致。
2. 预付账款：上升327.13%，因预付材料款和设备款。
3. 在建工程：上升21.29%，因全资子公司乐通新材料进行宿舍架空层和食堂装修。
4. 应付职工薪酬：下降62.72%，因子公司北京轩翔思悦支付了上年末计提的年终福利费用。
5. 应交税费：上升85.43%，因销售收入增加。
6. 应付利息：上升23.41%，因增加了关联股东短期资助资金的利息。
7. 主营业务收入：上升66.10%，因收购北京轩翔思悦纳入合并报表。
8. 主营业务成本：上升47.46%，因收购北京轩翔思悦成本纳入合并报表。
9. 主营业务税金及附加：上升44.04%，因收购北京轩翔思悦税金及附加纳入合并报表。
10. 销售费用：下降36.2%，因加强成本及费用管控。
11. 管理费用：上升53.33%，因子公司湖州乐通在建工程转固后折旧与房产税增加。
12. 资产减值损失：上升1420.01%，因应收账款增加，按账龄计提坏账准备。
13. 营业外收入：下降72.83%，因政府补贴减少。
14. 营业外支出：下降40.55%，因清理到期固定资产。
15. 营业利润、利润总额、净利润：分别上升821.51%、1011.41%、693.2%，因北京轩翔思悦纳入合并报表。
16. 所得税费用：上升108.91%，因利润增加。
17. 投资活动产生的现金流量净额：上升45.84%，因子公司募投基建项目投入减少。
18. 筹资活动产生的现金流量净额：下降121.9%，因偿还银行长期贷款。

二、重要事项进展情况

• 公司于2015年开始推进非公开发行股票项目，目前处于证监会审批阶段。
• 已发布多项公告，包括《非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《非公开发行股票预案修订说明的公告》等，详细内容可在巨潮资讯网查询。

三、承诺事项

• 公司实际控制人张彬贤、刘秋华承诺股份限售，及避免与公司存在竞争。
• 股东承诺严格履行相关义务，包括不进行非法关联交易、不占用公司资金等。
• 公司承诺在2014-2016年期间保持股东回报，包括现金分红比例不低于10%、三年累计分红不少于年均可分配利润的30%。

四、2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动幅度484.09%至708.73%，预计金额1,300万元至1,800万元。
• 业绩变动原因：收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司75%股权，其业绩纳入合并报表。

财务报表摘要

1、合并资产负债表

• 总资产：1,199,786,040.86元，较上年度末增长0.22%。
• 流动资产合计：400,974,186.95元，较上年度末增长1.39%。
• 非流动资产合计：798,811,853.91元，较上年度末下降1.39%。
• 负债合计：613,757,119.47元，较上年度末下降2.74%。
• 所有者权益合计：586,028,921.39元，较上年度末增长2.51%。

2、母公司资产负债表

• 资产总计：957,911,715.54元，较上年度末下降0.49%。
• 负债总计：391,560,519.93元，较上年度末下降2.55%。
• 所有者权益合计：566,351,195.61元，较上年度末下降0.12%。

3、合并利润表

• 营业利润：19,662,282.85元，较上年同期增长821.51%。
• 利润总额：19,787,891.45元，较上年同期增长1011.41%。
• 净利润：17,989,531.54元，较上年同期增长693.2%。
• 归属于母公司净利润：12,964,695.89元，较上年同期增长462.37%。

4、母公司利润表

• 营业利润：701,528.59元，较上年同期下降63.81%。
• 利润总额：702,537.19元，较上年同期下降72.42%。
• 净利润：124,914.29元，较上年同期下降94.53%。

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：15,651,363.44元，较上年同期下降18.18%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-5,048,101.76元，较上年同期增长45.84%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-7,226,553.10元，较上年同期下降121.9%。
• 现金及现金等价物净增加额：3,376,708.58元，较上年同期下降92.72%。

6、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-2,828,453.80元，较上年同期下降100.00%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,543,516.24元，较上年同期下降100.00%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,650,661.20元，较上年同期下降85.00%。
• 现金及现金等价物净增加额：-721,308.84元，较上年同期下降98.74%。

总结

珠海市乐通化工股份有限公司在2016年第一季度表现出强劲的财务增长，主要得益于收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司。公司同时在推进非公开发行股票项目，以进一步融资发展。财务数据表明，公司营业收入和净利润均大幅增长，但部分费用如管理费用和资产减值损失也有所上升。股东结构稳定，前10名股东主要为自然人，无优先股股东。公司承诺严格履行相关义务，确保股东权益不受损害。