2025-04-22-港交所-中国铝罐_2024年报_143页_10mb

报告摘要

董事會成員：
- 执行董事：连运增（主席）、董江雄
- 独立非执行董事：连达鹏博士、罗美开女士、叶伟文先生
董事会委员会：
- 审核委员会（主席：叶伟文先生）
- 薪酬委员会（主席：罗美开女士）
- 提名委员会（主席：连达鹏博士）
- 风险管理委员会（主席：叶伟文先生）
授权代表：连运增先生、何咏欣女士（ACG, HKACG (PE)）
公司秘书：何咏欣女士
企业治理政策：
- 董事会设有正式提名程序，确保董事多元化。
- 董事会主席连运增先生同时担任行政总裁，违反企业治理守则第C.2.1条，但董事会认为其经验及行业声望使其角色合并具有必要性。
- 董事会设有独立非执行董事，确保独立意见及权力制衡。
- 董事会成员每年接受培训，确保持续专业发展。

营业收入：2024年度约227.8百万港元，同比下降3.3%。
净利润：约18.7百万港元，同比下降14.5%。
主要财务表现：
- 销售成本：约166.3百万港元，占营收73.0%，同比上升2.6%。
- 销售及分销开支：约4.4百万港元，同比下降10.7%。
- 行政开支：约25.6百万港元，同比持平。
- 纯利率：8.2%，同比下降1.1%。
资产负债情况：
- 流动资产：约109.4百万港元，同比下降11.9%。
- 流动比率：5.4（2023年：6.5）。
- 资产负债率：-9%（2023年：-11%）。
资金来源：
- 流动资金：约30.6百万港元。
- 备用银行融资：约125.6百万港元。
股息政策：
- 建议派发末期股息：每股0.28港仙（2023年：0.4港仙）。
- 中期股息：每股0.28港仙。
外汇及汇率风险：
- 约10%的收益以美元计值，90%的生产成本以人民币计值，存在货币错配及外汇风险。
- 未采用任何金融工具进行对冲。

重大投资：2024年度无重大投资。
所得款项用途：
- 扩大产能：使用部分资金提升现有生产线及购置新生产线。
- 成立研发实验室：部分资金用于研发。
- 偿还部分美元贷款：部分资金用于偿还贷款。
- 营运资金：部分资金用于日常运营。
- 未动用金额：约8.7百万港元，计划在2026年12月31日前使用。

风险管理委员会：负责监督对冲政策及风险控制。
风险类别：
- 战略风险：包括资源分配、客户关系、政策风险等。
- 财务风险：包括资金管理、成本控制、税务合规等。
- 运营风险：包括生产安全、环保合规、供应链管理等。
- 法律风险：包括合同合规、知识产权、信息披露等。
风险应对措施：
- 定期审查及更新风险管理政策。
- 建立风险控制小组，负责日常风险识别及管理。
- 强化内部控制制度，确保财务报告的准确性及合规性。
- 实施严格的财务审批及监督流程。

环境管理：
- 排放物：采取多项措施减少空气污染物及温室气体排放，如采用水性涂料、清洁能源、废气净化系统等。
- 废弃物管理：分类处理，回收利用无害废弃物，有害废弃物交由专业机构处理。
- 资源使用：提升用水及用电效率，采用LED照明、变频空压机、节能设备等。
- 绿色生产：推动环保配方及清洁生产，提升产品环保性能。
- 气候变化：制定应对气候变化的策略，包括极端天气应急机制及购买自然灾害保险。
社会层面：
- 雇佣及劳工常规：遵守《中华人民共和国劳动法》，提供合理薪酬及福利，重视员工发展及培训。
- 员工关系：建立员工手册，确保公平晋升及工作环境。
- 社区参与：开展环保活动，支持社区发展，提供就业机会。
治理层面：
- 董事会职责：确保公司治理符合上市规则，制定并监督公司政策。
- 信息披露：定期发布财务报告、中期报告、年报及公告，确保透明度。
- 股东沟通：通过股东大会、投资者活动、网站发布等方式与股东保持沟通。
- 合规管理：实施内部控制，确保财务及业务合规，防止内幕交易。