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报告摘要

北京元六鸿远电子科技股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（证券代码：603267）在2024年第三季度及前三季度的财务表现受到行业需求放缓、营业收入下降以及运营成本和研发投入增加等因素影响，净利润及每股收益同比大幅下降。尽管如此，经营活动现金流量净额有所改善，但投资和筹资活动现金流量净额为负。此外，公司资产总额略有下降，所有者权益基本稳定。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	同比变化	年初至报告期末	同比变化
营业收入	334,661,668.70	-4.22%	1,167,359,955.05	-12.19%
归属于上市公司股东的净利润	7,157,338.24	-69.56%	127,401,899.05	-48.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,872,049.19	-74.82%	123,114,240.27	-49.62%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	185,527,598.62	不适用
基本每股收益（元/股）	0.03	-70.00%	0.55	-48.60%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-70.00%	0.55	-48.60%
加权平均净资产收益率（%）	0.17	减少0.40个百分点	3.04	减少2.97个百分点

二、非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额（元）	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动性资产处置损益	-1,575,832.64	-2,340,923.97	-
政府补助	779,910.73	2,592,110.91	-
金融资产和负债公允价值变动损益	21,942.15	-38,495.00	-
委托他人投资或管理资产的损益	2,529,884.11	4,922,817.09	-
其他营业外收入和支出	-107,610.55	-133,228.47	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,550.00	52,700.00	支持重点群体就业税收减免优惠
所得税影响额	-392,554.75	-767,321.78	-
合计	1,285,289.05	4,287,658.78	-

三、主要会计数据、财务指标变动原因

归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润：下降48.29%和49.62%，主要由于自产业务收入同比下降，叠加运营成本和研发投入增长。
基本每股收益及稀释每股收益：下降48.60%，主要由于归属于上市公司股东的净利润下滑。
经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金净流入较上年同期增幅较大，由于营业收入规模下降减少了经营性资金占用。
总资产：下降5.72%，由于营业收入减少和资产处置。
归属于上市公司股东的所有者权益：上升0.74%，主要由于未分配利润增加。

股东信息

普通股股东总数和持股情况

报告期末普通股股东总数：31,295
前10名股东持股情况：
- 郑红：持股66,545,460股，占28.70%
- 刘辰：持股14,120,000股，占6.09%
- 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）：持股7,510,667股，占3.24%
- 郑小丹：持股7,290,284股，占3.14%
- 冯建琼：持股3,262,225股，占1.41%
- 刘亚平：持股2,892,327股，占1.25%
- 刘京：持股2,578,795股，占1.11%
- 香港中央结算有限公司：持股2,476,286股，占1.07%
- 林锋：持股2,435,164股，占1.05%
- 白毅：持股2,430,000股，占1.05%
前10名股东关联关系说明：公司控股股东、实际控制人为郑红和郑小丹，为父女关系，其余股东无关联关系或一致行动。

季度财务报表

一、审计意见类型

审计意见类型：未经审计

二、合并资产负债表（2024年9月30日）

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
货币资金	1,036,024,075.18	1,475,072,226.29
交易性金融资产	368,820,055.72	218,417,978.79
应收票据	178,278,230.48	475,921,321.03
应收账款	1,469,053,315.50	1,199,780,436.47
应收款项融资	114,228,006.44	106,616,118.11
预付款项	21,718,987.99	20,840,370.44
其他应收款	15,105,864.67	37,156,012.21
存货	820,679,289.92	812,107,799.40
合同资产	5,327,696.61	8,830,327.10
非流动资产合计	975,588,399.20	939,854,946.37
资产总计	5,010,691,811.87	5,314,828,432.36
短期借款	291,982,667.52	584,855,340.66
应付票据	187,557,031.37	237,864,227.67
应付账款	140,792,118.80	153,625,052.85
应付职工薪酬	56,548,034.03	73,424,789.29
应交税费	10,457,465.37	8,240,955.67
其他应付款	2,178,859.66	17,729,545.98
非流动负债合计	103,550,254.64	54,538,329.32
负债合计	802,249,948.67	1,137,266,015.57
所有者权益合计	4,208,441,863.20	4,177,562,416.79
负债和所有者权益总计	5,010,691,811.87	5,314,828,432.36

三、合并利润表（2024年1—9月）

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
营业收入	1,167,359,955.05	1,329,420,664.56
营业成本	743,047,593.96	748,997,695.58
税金及附加	8,838,991.47	9,958,015.67
销售费用	77,207,947.84	69,951,563.85
管理费用	87,485,656.51	87,677,081.02
研发费用	80,331,735.79	71,904,401.74
财务费用	-3,738,071.49	2,891,310.61
其他收益	7,826,678.71	1,886,800.39
投资收益	3,057,268.47	1,216,950.93
公允价值变动收益	2,330,510.02	628,879.38
信用减值损失	-21,368,358.29	-36,149,661.89
资产减值损失	-17,642,247.88	-21,617,307.65
营业利润	146,110,486.40	284,320,977.08
营业外收入	-	6,300.00
营业外支出	194,686.84	870,577.27
利润总额	145,915,799.56	283,456,699.81
所得税费用	18,513,900.51	39,088,943.84
净利润	127,401,899.05	244,367,755.97

四、合并现金流量表（2024年1—9月）

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
经营活动现金流入小计	1,341,349,612.45	1,536,657,326.66
经营活动现金流出小计	1,155,822,013.83	1,576,352,298.31
经营活动产生的现金流量净额	185,527,598.62	-39,694,971.65
投资活动现金流入小计	1,791,594,679.87	332,886,296.26
投资活动现金流出小计	2,024,879,448.12	326,192,840.46
投资活动产生的现金流量净额	-233,284,768.25	-4,650,587.72
筹资活动现金流入小计	269,259,517.35	510,953,373.78
筹资活动现金流出小计	662,710,180.24	611,979,219.77
筹资活动产生的现金流量净额	-393,450,662.89	-101,025,845.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,209.19	59,576.51
现金及现金等价物净增加额	-441,229,041.71	-145,311,828.85
期末现金及现金等价物余额	1,033,832,384.58	1,139,106,663.51

五、母公司资产负债表（2024年9月30日）

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
货币资金	877,178,835.80	1,280,019,503.37
交易性金融资产	368,743,835.62	193,246,304.79
应收票据	171,285,611.12	474,638,791.92
应收账款	1,382,703,143.73	1,103,146,066.83
应收款项融资	5,521,643.43	42,300,627.45
预付款项	156,658,025.09	73,953,389.32
其他应收款	60,019,466.41	5,033,418.06
存货	639,718,099.02	633,410,195.29
合同资产	5,031,116.89	6,972,364.09
非流动资产合计	1,111,519,211.18	1,105,726,654.01
资产总计	4,778,522,632.65	4,924,587,242.78
短期借款	123,083,276.00	210,184,204.17
应付票据	189,012,151.90	284,743,350.00
应付账款	65,365,372.86	66,468,918.72
应付职工薪酬	29,891,219.37	40,125,270.09
应交税费	6,482,381.99	4,066,536.17
其他应付款	1,958,997.94	17,586,214.06
非流动负债合计	81,363,235.31	44,944,339.96
负债合计	499,052,631.42	669,396,279.72
所有者权益合计	4,279,470,001.23	4,255,190,963.06
负债和所有者权益总计	4,778,522,632.65	4,924,587,242.78

六、母公司利润表（2024年1—9月）

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
营业收入	770,716,051.86	976,538,942.66
营业成本	501,291,470.32	508,462,028.74
税金及附加	3,997,548.49	6,747,999.41
销售费用	39,038,691.85	29,262,286.38
管理费用	47,000,777.19	47,827,013.94
研发费用	35,119,405.49	45,167,472.17
财务费用	-10,219,560.71	-6,874,619.26
其他收益	5,783,102.65	815,718.97
投资收益	5,238,443.01	2,138,400.00
公允价值变动收益	2,276,463.77	608,019.89
信用减值损失	-19,282,546.75	-38,131,597.56
资产减值损失	-12,058,965.50	-11,608,978.87
营业利润	136,447,308.41	300,077,631.94
营业外收入	51,680.00	74,660.00
营业外支出	124,542.09	656,718.57
利润总额	136,374,446.32	299,495,573.37
所得税费用	15,619,401.24	39,877,224.16
净利润	120,755,045.08	259,618,349.21

七、母公司现金流量表（2024年1—9月）

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
经营活动现金流入小计	921,192,399.31	1,140,043,564.28
经营活动现金流出小计	907,059,460.89	1,142,791,268.75
经营活动产生的现金流量净额	14,132,938.42	-2,747,704.47
投资活动现金流入小计	1,778,736,065.46	333,134,819.75
投资活动现金流出小计	2,023,925,529.36	326,192,840.46
投资活动产生的现金流量净额	-245,189,463.90	6,941,979.29
筹资活动现金流入小计	136,054,284.88	207,549,500.00
筹资活动现金流出小计	307,838,426.97	215,934,407.92
筹资活动产生的现金流量净额	-171,784,142.09	-8,384,907.92
现金及现金等价物净增加额	-402,840,667.57	-4,190,633.10
期末现金及现金等价物余额	877,169,235.80	991,444,020.72