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重庆渝开发股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

重庆渝开发股份有限公司发布了2016年第一季度报告，报告中包含了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及财务报表等关键信息。以下为报告的核心内容、主要观点和关键信息的总结。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度	说明
营业收入	149,879,580.99	139,167,875.26	7.70%	营业收入小幅增长
归属于上市公司股东的净利润	-4,767,188.86	-18,722,877.75	74.54%	净利润亏损幅度缩小
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,903,135.97	-18,710,964.29	73.80%	扣除非经常性损益后亏损缩小
经营活动产生的现金流量净额	-91,580,019.35	-132,080,968.58	30.66%	现金流改善
基本每股收益	-0.0056	-0.0222	74.77%	每股收益亏损幅度缩小
稀释每股收益	-0.0056	-0.0222	74.77%	每股收益亏损幅度缩小
加权平均净资产收益率	-0.17%	-0.67%	0.50%	净资产收益率亏损幅度缩小
总资产	7,280,289,246.86	7,358,164,150.37	-1.06%	总资产小幅下降
归属于上市公司股东的净资产	2,785,278,648.47	2,801,585,259.33	-0.58%	净资产小幅下降

二、非经常性损益项目

• 政府补助：3,000.00元
• 其他营业外收入和支出：317,182.38元
• 所得税影响额：-64,782.45元
• 少数股东权益影响额（税后）：-119,452.82元
• 非经常性损益合计：135,947.11元

报告期末股东情况

• 报告期末普通股股东总数：61,137人

• 前10名股东持股情况：

  • 重庆市城市建设投资（集团）有限公司：持股63.19%，持股数量533,149,099股，质押264,340,000股
  • 白玲玲：持股0.35%，持股数量2,940,227股
  • 吴应响：持股0.30%，持股数量2,528,955股
  • 聂瑶：持股0.30%，持股数量2,491,112股
  • 孟宪丽：持股0.25%，持股数量2,109,616股
  • 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华杉二期证券投资集合资金信托计划：持股0.24%，持股数量2,016,800股
  • 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金：持股0.24%，持股数量1,999,934股
  • 重庆国际信托股份有限公司-渝信创新优势拾叁号集合资金信托：持股0.21%，持股数量1,753,950股
  • 吕文章：持股0.18%，持股数量1,511,100股
  • 李春梅：持股0.18%，持股数量1,487,150股

• 前10名股东未进行约定购回交易。

重要事项进展

1. 控股子公司增资

• 2015年7月2日：公司向控股子公司重庆会展中心置业有限公司增资10,000万元，注资完成。
• 2016年1月29日：再次向会展置业增资1,000万元，注资完成。

2. 董事会调整

• 2016年2月22日：补选董事及专业委员会委员，徐平、曹国华、章新蓉等担任相关委员会成员。
• 2016年3月14日：董事夏康辞职，公司推选王安金为董事并聘任其为总经理。

3. 承诺履行情况

• 城投集团履行了关于不再新增住宅地产项目的承诺。
• 公司履行了分红承诺，承诺期间为2015年1月1日至2017年12月31日。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 公司未对2016年1-6月经营业绩做出预测。

股东及关联方资金占用情况

• 公司报告期无违规对外担保。
• 控股股东及其关联方未发生非经营性占用资金情况。

财务报表摘要

1. 合并资产负债表

• 总资产：7,280,289,246.86元，较期初下降1.06%
• 负债合计：3,976,069,716.88元，较期初下降1.24%
• 所有者权益合计：3,304,219,529.98元，较期初下降0.58%
• 主要项目变动：
  • 应收票据：减少4,000,000元
  • 应付票据：增加4,410,000元
  • 应付职工薪酬：减少5,480,332.34元
  • 应付利息：增加22,931,217.52元
  • 营业税金及附加：增加4,025,177.06元
  • 资产减值损失：减少5,932,456.16元
  • 营业外收入：增加112,704.38元
  • 营业外支出：减少191,462.80元
  • 所得税费用：减少2,150,445.83元
  • 经营活动产生的现金流量净额：增加40,500,949.23元
  • 投资活动产生的现金流量净额：增加229,262元
  • 筹资活动产生的现金流量净额：减少29,274,875.91元

2. 母公司资产负债表

• 资产总计：4,867,229,460.55元，较期初下降0.17%
• 负债合计：2,250,003,049.90元，较期初下降0.17%
• 所有者权益合计：2,617,226,410.65元，较期初下降0.17%
• 主要项目变动：
  • 货币资金：减少53,401,603.61元
  • 应收票据：减少4,000,000元
  • 应付票据：增加4,410,000元
  • 应付账款：减少73,171,964.98元
  • 应付利息：增加22,931,217.52元
  • 应付职工薪酬：减少5,480,332.34元
  • 其他应付款：减少6,000,000.00元
  • 应付债券：增加649,132.06元
  • 长期借款：增加80,000,000元
  • 其他非流动负债：减少67,119.34元

3. 合并利润表

• 营业利润：-20,007,015.17元，较上年同期亏损减少18,665,212.25元
• 净利润：-18,714,280.60元，较上年同期亏损减少16,818,925.60元
• 归属于母公司所有者的净利润：-4,767,188.86元，较上年同期亏损减少13,955,688.89元
• 少数股东损益：-13,947,091.74元，较上年同期亏损减少2,999,460.00元
• 其他综合收益的税后净额：-11,539,422.00元，较上年同期减少15,453,760.50元
• 综合收益总额：-30,253,702.60元，较上年同期亏损减少1,265,173.10元

4. 母公司利润表

• 营业收入：58,639,446.24元，较上年同期增长486.24%
• 净利润：-11,106,213.21元，较上年同期亏损增加2,365,275.67元
• 其他综合收益的税后净额：-11,539,422.00元，较上年同期减少15,453,760.50元
• 综合收益总额：-22,645,635.21元，较上年同期亏损增加12,653,646.76元

5. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-91,580,019.35元，较上年同期亏损减少40,500,949.23元
• 投资活动产生的现金流量净额：-64,477.00元，较上年同期亏损减少229,262元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-6,127,016.92元，较上年同期亏损增加29,274,875.91元
• 现金及现金等价物净增加额：-97,771,513.27元，较上年同期亏损增加109,226,848.59元
• 期末现金及现金等价物余额：538,143,593.51元，较期初减少275,500,609.60元

6. 母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-91,580,019.35元
• 投资活动产生的现金流量净额：-64,477.00元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-6,127,016.92元
• 现金及现金等价物净增加额：-97,771,513.27元
• 期末现金及现金等价物余额：538,143,593.51元

关键信息总结

• 公司在2016年第一季度营业收入同比增长7.70%，但净利润仍为负值，亏损幅度缩小。
• 非经常性损益项目合计为135,947.11元，主要来自政府补助及营业外收入。
• 控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股比例最高，为63.19%。
• 公司未进行约定购回交易，亦无违规对外担保及非经营性资金占用。
• 公司董事会进行了调整，夏康辞职，王安金被推选为董事并担任总经理。
• 公司履行了关于不再新增住宅地产项目的承诺。
• 财务报表显示公司资产、负债及所有者权益均有小幅变化，现金及现金等价物净增加额为负，但亏损幅度较上年同期有所改善。