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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2021年第三季度分析摘要

一、 主要财务数据

• 营收表现：前三季度营收为468,561,193.50元，同比增长20.10%；三季度单季营收185,117,614.36元，同比下降7.93%。
• 盈利能力：三季度净利润3,889,557.28元，同比下降87.39%；前三季度净利润-6,323,140.96元，同比下降183.59%。三季度扣非净利润3,722,069.84元，同比下降87.36%。
• 现金流状况：三季度经营活动现金流量净额-136,129,062.95元，同比下降86.31%。公司面临盈利与现金流双重下滑，主要归因于原材料价格上涨导致采购成本上升。

二、 重要事项进展

• 股权变动：控股股东王铁拟在未来6个月内减持不超过35,100,000股股份。一致行动人股东上海君丰银泰投资合伙企业等也发布了减持计划。
• 业绩下滑：2021年前三季度，营业收入虽同比增长20.10%，但利润总额和净利润分别大幅下滑196.39%和183.59%，主要是受到芯片等原材料价格上涨影响，采购成本过高所致。公司总资产增长1.10%，而归属于上市公司的所有者权益略有下降0.33%。

三、 季度财务简析

• 资产负债：货币资金较期初减少36.86%，可能与公司应对货品备货策略有关。预付款项增加196.10%，表明为规避风险加强采购准备。存货增加55.41%，配合公司销售增长策略。
• 财务费用激增：三季度财务费用同比大幅增加554.48%，主因利息支出上涨。
• 信用风险加大：信用减值损失同比下降704.09%，显示公司加强了对应收账款及其他款项的坏账准备。

四、 股东与股本变动

• 股东结构：牛俊杰持股比例为15.37%；王铁持股12.23%；山东铁路发展基金有限公司持股9.88%。
• 限售股变动：报告期内高管锁定股合计未变动，累计限售股74,435,818股，累计解除限售1,015,926股，期末限售股为73,419,892股。

五、 其他重要信息

• 报告期内公司涉及非经常性损益，但未将其归类为经常性损益报告。
• 季度报告未经审计。

该季度报告显示，公司面临营业收入增长与利润下滑的两难局面，加强了采购成本控制和准备金管理，以应对外部环境变化。