20230615-国盛证券-盛视早参_3页_684kb

报告总结

• 市场概况：近期A股市场窄幅震荡，AI概念股表现分化，尤其CPO和算力板块强势上涨，同时大消费如白酒和零售股反弹。尽管个股跌多涨少，成交额重回万亿，显示资金活跃，但北向资金连续净卖出，短期风险偏好转。政策方面，央行下调逆回购利率，支持经济稳增长，为市场提供做多窗口。

• 政策与策略：政策组合拳包括降息和SLF调整，预计将推动MLF和LPR同步下调，强化宽松预期。建议重点关注AI应用端、游戏芯片等细分机会，以及一带一路和国企改革相关的中特估主题。同时，消费及新能源等超跌板块可能反弹，风险偏好上升。

• 重点资讯：教育信息化建设加强，推动智慧教育平台发展，相关公司将受益；分布式光伏接入电网试点启动，虚拟电厂应用获得支持，相关企业或迎来市场机会。

• 免责声明：报告内容基于公开数据，策略建议仅供参考，投资者自行承担风险，不得对报告内容进行修改或摘录使用。