2024-04-25-深交所-高澜股份_2024年一季度报告_16页_485kb
报告摘要
广州高澜节能技术股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概览
广州高澜节能技术股份有限公司（证券代码：300499）发布了2024年第一季度报告，报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表等。报告强调了公司财务状况、经营成果以及治理结构的变化。
主要财务数据
营业收入
- 本报告期：178,640,616.80元
- 上年同期：150,713,384.07元
- 增减比例：18.53%
净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：5,623,477.54元（上年同期为-5,780,113.78元）
- 扣除非经常性损益的净利润：2,730,203.74元（上年同期为-7,462,676.10元）
- 净利润增减比例：197.29% 和 136.58%
每股收益
- 基本每股收益：0.02元（上年同期为-0.02元）
- 稀释每股收益：0.02元（上年同期为-0.02元）
- 增减比例：200.00%
净资产收益率
- 加权平均净资产收益率：0.40%（上年同期为-0.40%）
资产与负债情况
- 总资产：1,760,665,840.35元（上年同期为1,819,046,932.49元）
- 总资产增减比例：-3.21%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：1,407,510,807.09元（上年同期为1,401,887,329.55元）
- 增减比例：0.40%
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -2,309.44 | 当期处置固定资产损益 |
| 政府补助收入 | 3,089,579.50 | 收到政府补助收入 |
| 其他债权投资利息收入 | 835,094.61 | 其他债权投资持有期间取得的利息收入 |
| 其他营业外收入和支出 | -620,966.77 | 其他项 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 289,949.77 | 其他项 |
| 所得税影响额 | -697,535.85 | - |
| 少数股东权益影响额 | -538.02 | - |
| 合计 | 2,893,273.80 | - |
主要会计数据和财务指标变动情况
| 资产负债表项目 | 2024-3-31 | 2023-12-31 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 187,642,892.25 | 289,105,902.21 | -35.10% | 支付投资款及归还贷款 |
| 预付款项 | 42,883,721.58 | 15,017,076.54 | 185.57% | 预付项目施工款 |
| 其他应收款 | 12,568,792.64 | 6,847,283.15 | 83.56% | 员工借支备用金及保证金押金 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,520,710.56 | 15,552,493.96 | -32.35% | 合同资产减少 |
| 其他流动资产 | 262,958.43 | 1,846,783.47 | -85.76% | 待抵扣进项税减少 |
| 其他债权投资 | 83,106,888.94 | 118,796,625.00 | -30.04% | 出售大额存单 |
| 在建工程 | 7,376,829.94 | 1,268,591.24 | 481.50% | 岳阳5号厂房工程增加投入 |
| 使用权资产 | 8,527,544.34 | 4,065,896.63 | 109.73% | 租赁业务增加 |
| 商誉 | 1,116,013.64 | - | 100.00% | 并购江苏澜天产生商誉 |
| 其他非流动资产 | 43,862,723.37 | 63,912,347.35 | -31.37% | 应收账款质保金重分类 |
| 短期借款 | 7,146,313.53 | - | 100.00% | 江苏澜天短期借款 |
| 应付职工薪酬 | 8,057,387.28 | 14,483,253.12 | -44.37% | 支付上年末计提的年终奖金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,835,843.05 | 19,093,355.96 | -79.91% | 一年内到期的长期借款到期还款 |
| 租赁负债 | 4,424,960.10 | 2,411,696.09 | 83.48% | 租赁业务增加 |
| 递延所得税负债 | 80,663.95 | 42,885.02 | 88.09% | 使用权资产增加 |
| 少数股东权益 | 17,780,850.36 | 3,677,108.39 | 383.56% | 江苏澜天少数股权权益 |
利润表项目变动情况
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,984,478.29 | 1,012,987.57 | 95.90% | 应交增值税增加 |
| 其他收益 | 3,583,388.21 | 1,146,975.96 | 212.42% | 政府补助增加 |
| 投资收益 | 1,965,165.78 | 2,912,763.17 | -32.53% | 联营企业东莞硅翔投资所得减少 |
| 资产处置收益 | - | 61,946.90 | -100.00% | 去年同期有资产处置业务 |
| 营业外收入 | 2,079.09 | 1.59 | 130660.38% | 赔款收入增加 |
| 营业外支出 | 625,355.30 | 11,167.85 | 5499.60% | 对外捐赠增加 |
| 所得税费用 | -919,202.57 | -524,573.98 | -75.23% | 递延所得税资产增加 |
现金流量表项目变动情况
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,562,864.06 | 193,621,299.70 | -46.00% | 到期应收款减少 |
| 收到的税费返还 | 1,457,553.27 | 19,398.61 | 7413.70% | 收到增值税出口退税 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,502,317.12 | 2,150,913.89 | 62.83% | 政府补助增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,656,356.29 | 158,289,587.50 | -32.62% | 采购应付款减少 |
| 支付各项税费 | 9,954,961.46 | 21,015,554.09 | -52.63% | 去年同期预缴企业所得税 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,278,008.08 | 11,009,443.69 | 93.27% | 押金及费用支出增加 |
| 收回投资收到的现金 | 35,498,777.78 | - | 100.00% | 出售大额存单 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,026,052.89 | - | 100.00% | 出售大额存单取得投资收益 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,124,466.31 | 2,230,900.84 | 622.78% | 购置固定资产及岳阳5号厂房工程投入增加 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | - | 100.00% | 支付青岛高澜建华产业投资基金合伙企业投资款 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,108,721.27 | - | -100.00% | 江苏澜天纳入合并报表范围 |
| 取得借款收到的现金 | 575,218.25 | - | 100.00% | 江苏澜天新增短期借款 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,419,955.61 | 500,000.00 | 3983.99% | 归还长期借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,958.38 | 1,250,101.74 | -81.84% | 贷款业务减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189,079.05 | 909,626.46 | 30.72% | 租赁付款增加 |
股东信息
普通股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：36,746
- 前10名股东持股情况：
- 李琦：持股比例14.21%，持股数量43,386,102.00股，其中有限售条件股份数量32,539,576.00股
- 梁清利：持股比例0.73%，持股数量2,228,794.00股，其中有限售条件股份数量1,671,595.00股
- 卢盟、刘建军、关胜利、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米一号私募证券投资基 金、郭士斌、UBS AG、BARCLAYS BANK PLC、黄少雄等均持有有限售条件或无限售条件股份
限售股份变动情况
- 限售股份变动情况：未披露
其他重要事项
-
董事会与监事会换届选举
- 2024年3月18日，公司召开职工代表大会，选举关胜利先生为第五届董事会职工代表董事，选举陈惠军先生为第五届监事会职工代表监事。
- 2024年3月21日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了董事会与监事会换届选举相关议案，选举李琦、方水平为非独立董事，宋小宁、梁丹妮、李治国为独立董事，黎乐、温美玲为非职工代表监事。
-
董事长、监事会主席及高级管理人员选举与聘任
- 李琦先生被选举为公司第五届董事会董事长。
- 关胜利先生被聘任为公司总经理、财务总监。
- 王杨阳女士被聘任为公司董事会秘书。
- 陈惠军先生被选举为公司第五届监事会主席。
-
全资子公司获得高新技术企业证书
- 广州高澜创新科技有限公司获得《高新技术企业证书》，自2023年起连续3年可享受15%的企业所得税优惠税率。
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：1,760,665,840.35元
- 负债总计：335,374,182.90元
- 所有者权益总计：1,425,291,657.45元
合并利润表
- 营业利润：5,572,159.41元（上年同期为-6,124,468.05元）
- 利润总额：4,948,883.20元（上年同期为-6,135,634.31元）
- 净利润：5,868,085.77元（上年同期为-5,611,060.33元）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-64,268,983.73元
- 投资活动产生的现金流量净额：-28,490,914.37元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-21,260,774.79元
- 现金及现金等价物净增加额：-114,344,288.96元
报告是否经过审计
- 第一季度报告：未经审计
总结
本季度，公司营业收入同比增长18.53%，净利润大幅增长197.29%，显示公司经营状况有所改善。非经常性损益项目中，政府补助和利息收入显著增加，对净利润产生积极影响。同时，公司因并购江苏澜天产生商誉，导致少数股东权益大幅上升。资产负债结构出现调整，货币资金减少，预付款项及其他应收款增加，反映公司对项目的投入和支付行为。现金流量方面，经营活动现金流为负，投资活动和筹资活动现金流也均为负，表明公司处于资金流出状态。此外，公司完成了董事会和监事会的换届选举，进一步优化了治理结构，并获得高新技术企业证书，有助于享受税收优惠。
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