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流动性日报总结

一、市场流动性概况

2026-02-02，各主要板块的流动性情况如下：

• 股指板块：

  • 成交额：11884.99亿元，较上一交易日增长 +10.93%
  • 持仓金额：18368.76亿元，较上一交易日下降 -1.55%
  • 成交持仓比：64.31%

• 国债板块：

  • 成交额：3402.57亿元，较上一交易日下降 -1.70%
  • 持仓金额：8866.10亿元，较上一交易日增长 +1.13%
  • 成交持仓比：38.16%

• 基本金属板块：

  • 成交额：19890.90亿元，较上一交易日增长 +43.70%
  • 持仓金额：7896.08亿元，较上一交易日下降 -5.94%
  • 成交持仓比：234.64%

• 贵金属板块：

  • 成交额：27499.98亿元，较上一交易日增长 +67.63%
  • 持仓金额：6811.24亿元，较上一交易日下降 -8.35%
  • 成交持仓比：426.00%

• 能源化工板块：

  • 成交额：10753.22亿元，较上一交易日增长 +60.58%
  • 持仓金额：5194.85亿元，较上一交易日下降 -2.45%
  • 成交持仓比：174.57%

• 农产品板块：

  • 成交额：3604.70亿元，较上一交易日增长 +14.87%
  • 持仓金额：6321.50亿元，较上一交易日下降 -3.26%
  • 成交持仓比：52.24%

• 黑色建材板块：

  • 成交额：2498.60亿元，较上一交易日增长 +25.48%
  • 持仓金额：3116.39亿元，较上一交易日下降 -1.51%
  • 成交持仓比：75.28%

二、各板块流动性分析

1. 股指板块

• 成交额显著增长 +10.93%，显示市场活跃度提升。
• 持仓金额略有下降 -1.55%，表明投资者可能在调整仓位。
• 成交持仓比 64.31%，显示交易活跃度与持仓量之间存在一定的平衡。

2. 国债板块

• 成交额小幅下降 -1.70%，持仓金额略有上升 +1.13%。
• 成交持仓比 38.16%，整体流动性相对较低。

3. 基本金属与贵金属（金属板块）

• 成交额大幅增长 +43.70%，贵金属板块成交额增长尤为显著 +67.63%。
• 持仓金额均有所下降，基本金属 -5.94%，贵金属 -8.35%。
• 成交持仓比显著上升，贵金属高达 426.00%，显示交易活跃度远高于持仓量。

4. 能源化工板块

• 成交额大幅增长 +60.58%，持仓金额小幅下降 -2.45%。
• 成交持仓比 174.57%，流动性较高。

5. 农产品板块

• 成交额增长 +14.87%，持仓金额下降 -3.26%。
• 成交持仓比 52.24%，流动性适中。

6. 黑色建材板块

• 成交额增长 +25.48%，持仓金额下降 -1.51%。
• 成交持仓比 75.28%，流动性较高。

三、主要观点

• 股指板块：成交额增长明显，但持仓金额下降，可能反映市场情绪波动或投资者策略调整。
• 金属板块：基本金属和贵金属成交额均大幅增长，但持仓金额下降，表明市场交易活跃，但持仓意愿下降。
• 能源化工板块：成交额增长显著，持仓金额小幅下降，显示市场参与度提升。
• 农产品板块：成交额增长，持仓金额下降，流动性适中，可能受到季节性因素影响。
• 黑色建材板块：成交额增长，持仓金额下降，流动性较高，市场关注度上升。

四、关键信息

• 图表说明：
  • 图1至图4展示了各板块成交持仓比、成交额变化率、持仓量及持仓额的变化趋势。
  • 图7至图12、图13至图18、图19至图24、图25至图30、图31至图36、图37至图42分别展示了各板块主要品种的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、成交额变化率及前20名净持仓占比走势。
• 数据来源：同花顺、华泰期货研究院。
• 免责声明：本报告基于公开信息编制，仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断。

五、本期分析研究员

• 高天越
  从业资格号：F3055799
  投资咨询号：Z0016156

• 李逸资
  从业资格号：F03105861
  投资咨询号：Z0021365

• 李光庭
  从业资格号：F03108562
  投资咨询号：Z0021506

六、联系方式

• 联系人：黄煦然
  从业资格号：F03130959
  投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号
  客服热线：400-628-0888
  官方网址：www.htfc.com
  公司总部：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房

七、公司信息

• 公司名称：华泰期货有限公司
• 研究院名称：华泰期货研究院
• 地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房
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