2024-04-29-港交所-烯石电车新材料_2023_年度报告_240页_7mb

报告摘要

烯石電動汽車新材料控股有限公司（Graphex Group Limited）年度報告總結

核心內容概述

烯石電動汽車新材料控股有限公司（Graphex Group Limited）於2023年面對多重挑戰，包括市場環境的不確定性、疫情後的經濟衝擊以及產業變動。公司持續專注於石墨烯產品與景觀設計業務，並對餐飲業務進行了調整，以優化財務結構與資源配置。報告中還涵蓋了企業管治、董事及高級管理層履歷、財務表現分析及風險管理等內容。

財務摘要

收入與虧損

總收入：2023年為291,929千港元，較2022年下降14.4%。
石墨烯產品收入：194,929千港元，同比下降9%。
景觀設計收入：97,000千港元，同比下降21%。
餐飲業務：2023年無收入，較2022年下降100%。

經調整分部EBITDA

總經調整分部EBITDA：33,240千港元，同比下降55%。
石墨烯產品EBITDA：38,319千港元，同比下降18%。
景觀設計EBITDA：-6,787千港元，同比下降128%。
餐飲EBITDA：1,708千港元，同比下降50%。

綜合虧損

除税前虧損：114,281千港元，較2022年增加59%。
母公司擁有人應佔虧損：113,168千港元，較2022年增加62%。
每股基本虧損：14.8港仙，較2022年增加22%。

資產與負債

總資產：847,343千港元，較2022年下降5%。
資產淨值：369,638千港元，與2022年持平。
股東權益：369,687千港元，較2022年下降3%。
現金及銀行結餘：27,190千港元，較2022年下降14%。
總債務：233,165千港元，較2022年下降24%。

主要業務分析

石墨烯產品業務

收入：2023年為194,929千港元，佔總收入67%。
毛利率：33.2%，較2022年下降2個百分點。
業務發展：公司持續擴張石墨烯業務，第一期擴張計劃預計於2024年完成，負極材料年產能將由10,000公噸增至30,000公噸。公司亦正拓展北美業務，使用非中國原材料生產負極材料。

景觀設計業務

收入：2023年為97,000千港元，佔總收入33%。
毛利率：43%，較2022年下降8個百分點。
市場挑戰：受中國房地產市場放緩影響，收入下降。公司持續實施成本控制，並期待市場恢復。

餐飲業務

業務調整：自2020年起關閉所有餐飲業務，2023年完成出售，確認非經常性虧損約7.5百萬港元。
未來策略：公司決心不再重啟任何餐飲業務，以消除經營風險。

管理層討論與分析

財務管理：公司持續改善資本結構，提升股東回報。2023年現金及銀行結餘為27.2百萬港元，資本負債比率降至63.08%。
外匯風險：公司主要以港元及人民幣進行交易，因此外幣風險較低。公司透過多種方式管理風險，包括對沖及合約管理。
貸款與財務支援：公司與泛亞國貿有限公司訂立無抵押循環貸款協議，貸款額為50,000,000港元，年利率為12%。
所得款項用途：2022年美國預託股份發行所得淨額約85.9百萬港元，已全部用於改進及擴建石墨烯業務、償還短期債務及營運資金。

企業管治與董事資訊

董事會成員

董事會由8名成員組成，包括3名執行董事（劉興達、陳奕仁、仇斌）、1名非執行董事（馬力達）及4名獨立非執行董事（談葉鳳仙、王雲才、廖廣生、唐照東）。
獨立非執行董事佔董事會成員的50%，確保公司獨立性與多元化。

董事會委員會

審核委員會：由廖廣生（主席）、談葉鳳仙、王雲才組成，主要負責監督財務報告及風險管理。
薪酬委員會：由談葉鳳仙（主席）、王雲才組成，制定董事及高管薪酬政策。
提名委員會：由談葉鳳仙（主席）、王雲才組成，負責董事提名與多元性策略。

董事及高管履歷

劉興達：執行董事兼董事會主席，擁有40年景觀設計經驗，為公司主要股東之一。
陳奕仁：行政總裁，擁有38年景觀設計及企業管理經驗。
仇斌：執行董事，曾擔任多家公司的高管，熟悉財務與投資。
馬力達：非執行董事，擁有17年財務管理經驗。
談葉鳳仙、王雲才、廖廣生、唐照東：獨立非執行董事，具有法律、會計及規劃專業背景。

企業管治與風險管理

企業管治政策

公司遵循企業管治守則，並定期檢討其企業管治常規。
董事會成員多元化政策旨在確保董事會組成平衡，包括性別、年齡、專業背景等。
董事會成員中無人任職超過10年，執行董事比例低於50%。

風險管理

公司設立風險管理系統，包括風險識別、評估與管理。
主要風險包括市場風險（如疫情影響）、業務風險（如技術創新與客戶管理）及財務風險（如信貸虧損）。
為緩解風險，公司持續監控市場動態，並加強研發投入與客戶關係管理。

其他重要資訊

公司註冊資訊：註冊地為開曼群島，香港總部位於銅鑼灣中糧大廈。
獨立核數師：國富浩華(香港)會計師事務所有限公司。
股息政策：公司採納股息政策，允許派發中期及特別股息，但無固定分派比率。
董事持續專業發展：所有董事均參與法律、企業管治及業務相關培訓，確保知識更新。

未來展望

公司相信電氣化是可持續發展的重要途徑，並持續投資於石墨烯業務及新電池技術。
未來將推行五年計劃，擴大產能、加強研發及探索新電池系統。
維持環保與社會責任，加強ESG措施，提升可持續發展能力。

總結

烯石電動汽車新材料控股有限公司在2023年面對市場與疫情的多重挑戰，石墨烯業務仍是主要收入來源，但整體收入與利潤均有所下降。公司通過優化資本結構、加強風險管理與企業管治，努力維持可持續發展。董事會成員多元化與獨立性強化，有助提升公司治理水平。展望未來，公司將持續投入石墨烯業務與新能源產業，以實現長期價值創造。

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