广东中南钢铁股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
广东中南钢铁股份有限公司发布2023年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告中还包含股东信息、非经常性损益项目、重要事项及财务报表内容。
主要财务数据
本报告期（2023年1-9月）
| 项目 |
金额（元） |
同比变化 |
| 营业收入 |
29,726,084,088.48 |
+8.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-104,881,627.47 |
+84.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-170,646,562.80 |
+75.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,343,800,055.35 |
-3.86% |
| 基本每股收益 |
-0.0433 |
+84.09% |
| 稀释每股收益 |
-0.0433 |
+84.03% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.15% |
+5.18% |
年初至报告期末（2023年1-9月）
| 项目 |
金额（元） |
同比变化 |
| 营业收入 |
29,726,084,088.48 |
+8.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-104,881,627.47 |
+84.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-170,646,562.80 |
+75.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,343,800,055.35 |
-3.86% |
| 基本每股收益 |
-0.0433 |
+84.09% |
| 稀释每股收益 |
-0.0433 |
+84.03% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.15% |
+5.18% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 政府补助 |
6,253,655.65 |
29,445,826.56 |
| 交易性金融资产、负债公允价值变动损益及投资收益 |
525,873.25 |
3,626,954.90 |
| 其他营业外收入和支出 |
797,860.51 |
39,486,986.81 |
| 所得税影响额 |
-1,136,608.41 |
-11,605,576.82 |
| 合计 |
6,440,781.00 |
65,764,935.33 |
财务状况变动分析
资产变动
| 项目 |
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
变动幅度 |
说明 |
| 货币资金 |
1,066,729,408.10 |
717,343,554.30 |
+48.71% |
经营性应付及销售收入增加影响 |
| 应收账款 |
119,359,852.08 |
21,639,695.13 |
+451.58% |
供应链金融客户回款时间及方式调整 |
| 其他应收款 |
3,802,133.49 |
41,333,570.94 |
-90.80% |
子公司现金平台应收减少 |
| 其他流动资产 |
259,805,416.94 |
393,566,216.71 |
-33.99% |
留抵增值税减少 |
| 短期借款 |
1,070,661,989.31 |
580,511,808.82 |
+84.43% |
新增短期借款 |
| 其他应付款 |
38,404,677.33 |
71,574,050.39 |
-46.34% |
供应链金融业务影响 |
| 应收款项融资 |
390,097,400.13 |
607,644,911.89 |
-35.80% |
应收票据减少 |
| 一年内到期的非流动资产 |
241,203,644.20 |
518,987,500.00 |
-53.52% |
一年内定期存单到期 |
| 在建工程 |
1,349,045,300.96 |
664,829,602.28 |
+102.92% |
新增节能环保改造项目 |
| 其他非流动资产 |
1,516,553,373.15 |
926,344,352.01 |
+63.71% |
定期存单增加 |
| 一年内到期的非流动负债 |
6,826,464.86 |
36,555,255.05 |
-81.33% |
租赁负债减少 |
| 应交税费 |
44,453,325.87 |
22,235,123.46 |
+99.92% |
增值税等税费增加 |
| 长期应付职工薪酬 |
6,388,192.46 |
17,360,570.66 |
-63.20% |
长期应付职工薪酬支出减少 |
| 长期应付款 |
43,600,350.08 |
28,717,441.41 |
+51.83% |
子公司受政府委托管理资金影响 |
负债变动
| 项目 |
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
变动幅度 |
说明 |
| 短期借款 |
1,070,661,989.31 |
580,511,808.82 |
+84.43% |
新增短期借款 |
| 长期借款 |
1,461,908,443.81 |
1,496,388,412.52 |
-2.30% |
无明显说明 |
| 租赁负债 |
337,323,026.65 |
337,392,503.66 |
-0.02% |
无明显说明 |
| 长期应付款 |
43,048,640.48 |
28,717,441.41 |
+51.83% |
子公司受政府委托管理资金影响 |
| 递延收益 |
251,640,159.56 |
202,428,826.12 |
+24.32% |
无明显说明 |
| 其他非流动负债 |
无明显变化 |
无明显变化 |
无明显说明 |
无说明 |
所有者权益变动
| 项目 |
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
变动幅度 |
说明 |
| 股本 |
2,423,845,590.00 |
2,423,843,190.00 |
+0.00% |
无说明 |
| 资本公积 |
3,136,707,914.29 |
3,205,075,299.99 |
-2.13% |
无说明 |
| 其他综合收益 |
-9,678,866.95 |
-10,001,369.71 |
+3.34% |
无说明 |
| 盈余公积 |
1,163,873,556.77 |
1,163,873,556.77 |
+0.00% |
无说明 |
| 未分配利润 |
2,264,053,181.45 |
2,441,650,176.62 |
-7.00% |
无说明 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
8,978,801,375.56 |
9,224,440,853.67 |
-2.66% |
无说明 |
股东信息
- 普通股股东总数：86,433
- 前10名股东持股情况：
- 宝武集团中南钢铁有限公司：持股52.95%
- 香港中央结算有限公司：持股2.82%
- 夏重阳：持股0.54%
- 招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金：持股0.48%
- 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金：持股0.46%
- 陈金波：持股0.37%
- 基本养老保险基金—零零四组合：持股0.36%
- 谢光权：持股0.34%
- 国泰君安证券股份有限公司一天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金：持股0.33%
- 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金：持股0.32%
其他重要事项
- 公司于2022年10月26日召开董事会会议，审议通过了收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权的议案。
- 2023年2月28日，公司完成收购，广东昆仑信息科技有限公司成为全资子公司并纳入合并报表范围内。
季度财务报表
合并资产负债表
- 总资产：21,247,919,663.48元（+5.07%）
- 流动资产合计：4,423,040,689.75元（-4.71%）
- 非流动资产合计：16,824,878,973.73元（+8.03%）
- 负债合计：12,269,118,287.92元（+11.56%）
- 所有者权益合计：8,978,801,375.56元（-2.66%）
合并利润表
- 营业总收入：29,726,084,088.48元（+8.66%）
- 营业总成本：29,844,934,644.86元（+8.57%）
- 净利润：-104,881,627.47元（+84.10%）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：1,343,800,055.35元（-3.86%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-1,253,024,056.04元（+27.73%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：256,265,081.16元（+135.00%）
- 现金及现金等价物净增加额：335,088,202.51元（+335.00%）
总结
广东中南钢铁股份有限公司2023年第三季度财务表现呈现一定改善，营业收入及净利润同比显著增长，主要得益于市场形势的改善及公司内部效率提升。然而，由于钢材销售价格下跌及原燃料价格高位运行，利润空间仍受到一定挤压。公司通过供应链金融业务调整，对财务状况及现金流产生积极影响。此外，公司完成了对广东昆仑信息科技有限公司的收购，进一步扩大了其业务范围和资产规模。报告中未提及审计情况，且公司主要财务数据未发生重大调整。
