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报告摘要
深圳市朗科科技股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
深圳市朗科科技股份有限公司（证券代码：300042）发布了2024年第三季度报告，主要内容包括财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 172,888,037.80 | -47.34% | 587,929,438.28 | -43.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -37,941,131.04 | -127.62% | -68,200,260.51 | -85.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -43,586,200.82 | -129.77% | -77,866,628.39 | -74.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,044,879.79 | 72.64% | ||
| 基本每股收益(元/股) | -0.1893 | -127.52% | -0.3403 | -85.35% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1893 | -127.52% | -0.3403 | -85.35% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.53% | -2.09% | -6.25% | -3.09% |
| 总资产(元) | 1,239,916,376.79 | -9.70% | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,060,247,800.67 | -6.12% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 2,902,293.39 | 2,921,160.54 |
| 政府补助 | 196,338.97 | 2,605,959.61 |
| 金融资产和负债公允价值变动损益 | 2,152,584.46 | 6,194,461.82 |
| 其他营业外收入和支出 | -128,729.49 | -1,730,001.73 |
| 所得税影响额 | -522,582.45 | 321,741.99 |
| 少数股东权益影响额 | -- | 3,470.37 |
| 合计 | 5,645,069.78 | 9,666,367.88 |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
| 科目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 771,995.00 | 1,307,200.00 | -40.94% | 应收票据到期承兑 |
| 应收账款 | 64,940,982.94 | 118,833,355.59 | -45.35% | 收回去年年末项目合作款 |
| 预付款项 | 4,512,138.66 | 2,312,057.53 | 95.16% | 预付材料款和空调改造工程款 |
| 其他应收款 | 12,915,772.09 | 26,799,799.49 | -51.81% | 收回去年年末项目合作款 |
| 其他流动资产 | 20,416,511.45 | 30,851,385.28 | -33.82% | 留抵增值税进项税减少 |
| 使用权资产 | 10,232,825.60 | 18,668,730.98 | -45.19% | 部分租赁办公场所退租 |
| 递延所得税资产 | 14,053,091.25 | 8,285,387.11 | 69.61% | 存货跌价准备增加 |
| 其他非流动资产 | 402,948.08 | 2,066,548.08 | -80.50% | 子公司预付设备款验收 |
| 短期借款 | 29,021,991.10 | 46,037,055.55 | -36.96% | 归还部分银行授信短期借款 |
| 应付账款 | 51,372,416.45 | 132,012,755.55 | -61.09% | 应付材料款下降 |
| 应付职工薪酬 | 7,856,899.51 | 17,639,208.10 | -55.46% | 年终奖金发放 |
| 应交税费 | 2,707,870.10 | 785,581.86 | 244.70% | 房产税每月计提 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,114,951.25 | 5,938,296.70 | -30.70% | 租赁办公场所退租 |
| 租赁负债 | 7,045,654.88 | 14,092,362.55 | -50.00% | 租赁办公场所退租 |
| 递延所得税负债 | 3,080,880.09 | 1,929,176.32 | 59.70% | 子公司由小微企业转为一般企业 |
| 营业总收入 | 587,929,438.28 | 1,033,568,624.63 | -43.12% | 消费类存储市场需求疲软，缩减低毛利业务 |
| 营业成本 | 530,067,994.25 | 971,300,666.77 | -45.43% | 产品销售收入下降 |
| 财务费用 | 2,703,576.77 | -2,031,653.29 | 233.07% | 银行借款增加 |
| 其他收益 | 2,605,959.61 | 1,022,542.81 | 154.85% | 政策补贴增加 |
| 投资收益 | 2,677,806.43 | 664,606.98 | 302.92% | 出售控股子公司股权，进行出表处理 |
| 信用减值损失 | 1,078,211.02 | -1,591,995.29 | -167.73% | 应收账款余额下降 |
| 资产减值损失 | -30,182,999.53 | -1,192,353.01 | 2431.38% | 闪存市场价格下跌，计提存货跌价准备 |
| 资产处置收益 | 85,014.42 | 387.74 | 21825.63% | 固定资产处置增加 |
| 营业外支出 | 1,796,615.06 | 478,392.12 | 275.55% | 公益捐赠增加 |
| 所得税费用 | -4,450,308.08 | 738,833.60 | -702.34% | 利润总额下降 |
四、现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,290,867.50 | 1,074,355,729.82 | -39.19% | 销售收入下降 |
| 收到的税费返还 | 42,309,477.03 | 63,421,168.59 | -33.29% | 出口收入下降 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,069,394.90 | 1,060,045,714.35 | -42.92% | 销售订单减少 |
| 支付的各项税费 | 8,098,967.64 | 31,540,984.59 | -74.32% | 利润总额下降 |
| 收回投资收到的现金 | 671,900,000.00 | 1,007,920,000.00 | -33.34% | 理财产品到期减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,160.00 | 9,997.60 | 71.64% | 固定资产处置增加 |
| 投资支付的现金 | 673,940,000.00 | 1,155,306,944.44 | -41.67% | 购买理财产品到期减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 844,067.97 | 620.00 | 136040.00% | 出售控股子公司股权 |
| 取得借款收到的现金 | 147,000,000.00 | -- | 100.00% | 取得部分银行授信借款 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | -- | 100.00% | 归还部分银行授信借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,790,356.37 | 2,732,984.40 | 185.05% | 厂房租金及银行借款利息增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126,497.48 | 1,639,637.99 | -107.71% | 汇率变动 |
股东信息
一、普通股股东情况
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股东总数：19,199
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前10名股东：
- 韶关市城市投资发展集团有限公司 - 持股比例24.89%，持股数量49,875,000
- 邓国顺 - 持股比例8.03%，持股数量16,090,000
- 朱平波 - 持股比例4.98%，持股数量9,980,000
- 余颖琦 - 持股比例0.73%，持股数量1,458,810
- 香港中央结算有限公司 - 持股比例0.73%，持股数量1,458,194
- 董雪飞 - 持股比例0.54%，持股数量1,080,000
- 刘冬娜 - 持股比例0.48%，持股数量956,700
- 罗菲菲 - 持股比例0.47%，持股数量950,000
- 林军 - 持股比例0.47%，持股数量937,678
- 余会莲 - 持股比例0.45%，持股数量911,800
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限售股份变动：
- 徐立松：本期增加限售股数6,000，限售原因高管股份锁定，拟解除限售日期每年年初按上年末所持股份总数25%解除
- 周福池：本期解除限售股数2,727,294，限售原因高管股份锁定，已解除限售
其他重要事项
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战略合作：
- 2024年2月，公司与韶关市人民政府、中兴通讯股份有限公司和广东韶关数据产业投资发展有限公司签署合作协议，推进算力产业生态和数据中心建设。
- 2024年4月，公司全资子公司与中兴通讯子公司签署供货保证协议和合作框架协议。
- 2024年8月，子公司完成服务器组装生产线建设。
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粤港澳存储基地项目：
- 2024年3月，公司与北京忆恒创源科技股份有限公司、广东恒健资产管理有限公司和韶关新区实业集团有限公司签署战略合作框架协议，推进存储基地项目。
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股权转让：
- 2024年4月11日，公司董事会审议通过转让朗科智算25%未实缴股权，通过广东联合产权交易中心公开挂牌。
- 2024年7月22日，董事会审议通过转让朗科智算25%未实缴股权。
- 2024年8月，北京瑞斯克威科技合伙企业（有限合伙）竞得股权，公司持有朗科智算40%股份，不再纳入合并报表。
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使用超募资金偿还贷款：
- 2024年4月11日和7月22日，公司使用超募资金11,500万元偿还银行贷款，截至报告披露日已实施完毕。
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关停子公司：
- 2024年9月25日，公司董事会审议通过关停子公司韶关朗正数据半导体有限公司，授权经营层实施相关事项，包括员工安置、财产清理、债务清理等。
总结
朗科科技在2024年第三季度面临较大的财务压力，营业收入和净利润均出现显著下降，主要由于消费类存储市场需求疲软及缩减低毛利业务。公司通过出售控股子公司股权，减少投资，同时加大了应收账款回款力度，改善现金流。此外，公司还与多家企业签署了战略合作协议，推进数据中心和存储基地建设，进一步拓展业务布局。整体来看，公司在调整业务结构和优化资源配置方面采取了积极措施，以应对市场变化和提升竞争力。
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