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新火科技控股有限公司年度报告总结（截至2023年9月30日）

公司概况

• 公司名称：新火科技控股有限公司（SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED）
• 股份代号：1611（联交所）
• 注册地：英属维尔京群岛
• 总部及香港主要营业地点：香港中环皇后大道中100号7楼702-3室
• 主要往来银行：星展银行有限公司香港分行
• 核数师：大华马施云会计师事务所有限公司
• 公司秘书：刘令茵女士（2023年9月1日获委任）

董事会成员

• 非执行董事：李林先生（主席）
• 执行董事：杜均先生（首席执行官）、张丽女士（首席财务官）、吴树鹏先生（前首席执行官，已辞职）
• 独立非执行董事：叶伟明先生、林家礼博士BBS JP（2023年4月21日获委任）、余俊杰先生、魏焯然先生（2023年4月20日辞职）

核心业务与战略

1. 数字资产托管业务

• 新火科技专注于数字资产托管业务，提供MPC自托管平台。
• 推出WaaS（Wallet-as-a-Service）服务，为Web3开发者提供基础设施支持。
• 与HashKey Exchange、嘉楠科技、CertiK等多家行业领先企业建立战略合作。

2. 虚拟资产基金管理

• 推出100%虚拟资产投资基金，如与LD Capital US、Alpha Blockchain Capital、比高集团合作。
• 新火资产管理（香港）有限公司负责基金的管理，采用主动投资策略。

3. Web3生态发展

• 推出一站式Web3产品构建解决方案，涵盖L1公链设计、L2扩展、DeFi/NFT/GameFi应用及MPC/AA钱包服务。
• 支持香港Web3生态发展，助力本地机构开展合规业务。

财务表现

• 总收入：约28.336亿港元（2023年度），同比减少约68.7%。
• 毛利：约1040万港元，同比减少约90.6%。
• 净亏损：约2.887亿港元，较2022年度的2.065亿港元有所扩大。
• 每股亏损：91.94港仙（2023年度），较2022年度的64.79港仙有所上升。

重大交易与变动

• 出售Win Techno Inc.：2022年11月完成，代价为327万美元。
• 出售Animoca Brands Corporation Limited股份：2023年3月23日，代价为809,000美元，构成关连交易。
• 出售目标公司股权：2023年8月25日，出售New Huo Solutions Limited、HBTPower Limited及HBTPower Inc.股权，代价为205,706,355港元及6,624,740美元。
• 公司名称变更：2022年10月28日，英文名称由“Huobi Technology Holdings Limited”变更为“New Huo Technology Holdings Limited”；2023年9月13日，进一步变更为“Sinohope Technology Holdings Limited”。

财务状况与现金流

• 流动资金净额：2023年9月30日为-147,044千港元，较2022年同期的-144,487千港元略有下降。
• 经营活动现金流：2023年度为-245.7百万港元，较2022年度的314.8百万港元显著下降。
• 投资活动现金流：2023年度为11.5百万港元，较2022年度的133.9百万港元减少。
• 融资活动现金流：2023年度为302.1百万港元，较2022年度的232.8百万港元增加。
• 资本开支：2023年度为17.9百万港元，较2022年度的20.2百万港元减少。

风险与挑战

• 数字资产价格波动：影响公司收益及运营。
• 外汇风险：主要涉及美元兑人民币及日圆波动，公司通过自然对冲及远期外汇合约进行管理。
• 合规风险：公司专注于合规业务，积极应对香港及全球监管环境变化。
• 技术风险：依赖区块链及AI技术，需持续投入研发与基础设施建设。
• 或然负债：截至2023年9月30日，无重大或然负债。

企业治理与管理

• 董事会结构：6名董事，包括1名非执行董事、2名执行董事及3名独立非执行董事。
• 董事委员会：包括审核委员会、薪酬委员会、提名及企业管治委员会。
• 公司秘书：刘令茵女士，具备专业资格并负责会议记录及合规事务。
• 高级管理层：张紫荣先生担任首席技术官，具有丰富的技术背景。
• 企业治理守则：公司已采纳符合上市规则的治理守则，并定期检讨及更新。

董事与管理层履历

• 李林先生：41岁，曾任火币集团创始人，现任非执行董事，亦为Avenir Cayman Holding Limited董事。
• 杜均先生：37岁，现任首席执行官，曾任火币集团联合创始人及ABCDE Capital联合创始人。
• 张丽女士：38岁，现任首席财务官，曾任职于嘉楠科技、慈文传媒等公司。
• 余俊杰先生：34岁，现任独立非执行董事，曾任宝炉控股财务总监及公司秘书。
• 叶伟明先生：58岁，现任独立非执行董事，拥有丰富财务及法律经验。
• 林家礼博士：63岁，现任独立非执行董事，拥有超过30年的财务及会计经验。

未来展望

• Web3.0发展：公司看好香港在虚拟资产、金融科技及Web3.0领域的前景。
• 合规布局：积极适应香港VASP牌照制度，推出“香港VASP申牌守护者计划”。
• 长期战略：坚持长期主义及前瞻性布局，致力于推动合规虚拟资产专业服务及技术发展。
• 业务协同：通过投资及合作提升业务协同效应，助力公司可持续发展。

关联交易与股东事项

• 股东融资：李林先生同意提供最高1400万美元的无抵押融资，用于支付FTX事件产生的客户资产负债。
• 购股权计划：公司修订购股权计划，允许归属期超过一个财政年度，以鼓励持续表现。
• 授出购股权：2023年10月16日，授出2540万份购股权，行使价为1.89港元。

财务指标

• 资产负债率：2023年为218.5%，2022年为317.5%。
• 流动资金：2023年9月30日为-147,044千港元，2022年为-144,487千港元。
• 其他亏损：2023年确认约620万港元，主要由于出售物业及金融资产公允价值亏损。
• 行政开支：2023年为18680万港元，较2022年的25520万港元减少约26.8%。
• 融资成本：2023年为1510万港元，较2022年的1210万港元增加约24.8%。

总结

新火科技控股有限公司在2023年度继续聚焦于数字资产托管及Web3生态发展，尽管面临市场波动及业务调整带来的挑战，公司仍致力于通过合规运营、技术升级及战略合作，推动业务增长。公司已进行多项重大业务调整，包括出售非核心业务及更名，以强化其在数字资产及Web3领域的专业形象。未来，公司将继续关注监管动态，深化合规服务，拓展虚拟资产及Web3相关业务，为股东创造长期价值。