2024-05-14-港交所-吉星新能源_年报2023_162页_3mb

吉星新能源有限公司（JX Energy Ltd.）总结

公司简介

吉星新能源有限公司（前称Persta Resources Inc.）是一家根据阿尔伯塔法律注册成立的油气勘探开发公司，总部位于卡尔加里。公司专注于加拿大西部的两个核心运营区域：Alberta Foothills的富液化天然气矿产和Peace River的轻质原油矿产。

财务摘要

2023年数据

• 生产收入：3,177,000加元（2022年为6,557,000加元），同比下降52%。
• 净交易收入（亏损）：-13,000加元（2022年为+4,000加元），同比下降100%。
• 运营净收益：-1,109,000加元（2022年为+2,232,000加元），同比下降150%。
• 每股收益（亏损）：0.03加元（2022年为0.02加元），同比增长31%。
• 日均销量（桶油当量/天）：1,642（2022年为1,772），同比下降7%。

2023年全年数据

• 生产收入：13,561,000加元（2022年为26,802,000加元），同比下降49%。
• 净交易收入（亏损）：-22,000加元（2022年为+152,000加元），同比下降115%。
• 运营净收益：-1,496,000加元（2022年为+9,461,000加元），同比下降116%。
• 每股收益（亏损）：-0.05加元（2022年为-0.01加元），同比下降459%。
• 日均销量（桶油当量/天）：1,676（2022年为1,847），同比下降55%。

五年财务概要

日均产量

• 天然气（千立方英尺/天）：2023年为9,053，2022年为10,042，2021年为12,416，2020年为13,341，2019年为10,465。
• 原油（桶/天）：2023年为60，2022年为66，2021年为77，2020年为45，2019年为80。
• 液化天然气和凝析油（桶/天）：2023年为77，2022年为70，2021年为96，2020年为94，2019年为83。
• 总产量（桶油当量/天）：2023年为1,646，2022年为1,810，2021年为2,243，2020年为2,363，2019年为1,907。

财务表现

• 生产收入：2023年为13,561,000加元，2022年为26,802,000加元，2021年为21,480,000加元，2020年为13,269,000加元，2019年为13,627,000加元。
• 净交易收入：2023年为-22,000加元，2022年为+152,000加元，2021年为-11,000加元，2020年为+9,000加元，2019年为+630,000加元。
• 矿产税：2023年为-1,084,000加元，2022年为-4,669,000加元，2021年为-2,663,000加元，2020年为-751,000加元，2019年为-2,447,000加元。
• 运营成本：2023年为-13,951,000加元，2022年为-12,825,000加元，2021年为-14,383,000加元，2020年为-10,874,000加元，2019年为-7,593,000加元。
• 净收益（亏损）：2023年为-21,146,000加元，2022年为-3,579,000加元，2021年为-4,809,000加元，2020年为-21,851,000加元，2019年为-50,466,000加元。
• 净营运资金：2023年为-13,120,000加元，2022年为-36,968,000加元，2021年为-22,740,000加元，2020年为-29,938,000加元，2019年为-26,646,000加元。
• 总资产：2023年为35,508,000加元，2022年为52,399,000加元，2021年为52,982,000加元，2020年为44,667,000加元，2019年为59,064,000加元。
• 长期债务：2023年为-11,553,000加元，2022年为0，2021年为-17,355,000加元，2020年为-1,886,000加元，2019年为-602,000加元。
• 资本支出：2023年为538,000加元，2022年为6,175,000加元，2021年为8,623,000加元，2020年为1,932,000加元，2019年为1,315,000加元。
• 每股收益（亏损）：2023年为-0.05加元，2022年为-0.01加元，2021年为-0.01加元，2020年为-0.07加元，2019年为-0.17加元。

储量信息

2023年

• 总证实储量：3,800千桶油当量，其中天然气占比93%，其他占7%。
• 总证实加概算储量：6,137千桶油当量，其中天然气占比93%，其他占7%。

2022年

• 总证实储量：4,906千桶油当量，其中天然气占比94%，其他占6%。
• 总证实加概算储量：6,608千桶油当量，其中天然气占比94%，其他占6%。

主席报告

2023年是充满挑战的一年，商品价格持续下跌，且公司遭受了森林大火的影响，导致天然气生产中断约六周，影响了第二季度的产量。公司通过配股筹集资金以缓解财务压力，并于2024年4月1日出售了Basing地区的非核心资产。公司将继续评估其资产以实现最大回报，并保持其保留生产储备的战略。

董事及高级管理层

• 柳永坦：69岁，担任董事会主席、临时首席执行官、执行董事，拥有20多年能源行业经验。
• 王平在：57岁，曾任勘探副总裁，2020年被任命为首席执行官，2024年2月辞去该职务。
• 代斌友：54岁，2009年加入公司，2024年2月被任命为执行董事。
• Tara Leray：45岁，担任首席财务官和联席公司秘书，拥有超过18年的财务和会计经验。

运营结果

日产量和销量

• 天然气产量：2023年为9,053千立方英尺/天，2022年为10,042千立方英尺/天，同比下降10%。
• 总产量：2023年为1,646桶油当量/天，2022年为1,810桶油当量/天，同比下降9%。
• 日均销量：2023年为1,676桶油当量/天，2022年为1,847桶油当量/天，同比下降9%。

收入

• 生产收入：2023年为13,561,000加元，2022年为26,802,000加元，同比下降49%。
• 交易收入（亏损）：2023年为-22,000加元，2022年为+152,000加元，同比下降115%。
• 其他收入：2023年为+2,000加元，2022年为+77,000加元，同比下降98%。

商品价格

• 天然气平均市场价格（AECO）：2023年为2.63加元/千立方英尺，2022年为5.85加元/千立方英尺，同比下降55%。
• 原油平均市场价格（埃德蒙顿标准）：2023年为75.34加元/桶，2022年为73.68加元/桶，同比上升2%。
• 天然气平均销售价格：2023年为2.35加元/千立方英尺，2022年为5.70加元/千立方英尺，同比下降59%。
• 原油平均销售价格：2023年为88.21加元/桶，2022年为115.63加元/桶，同比下降24%。

矿产税

• 天然气、液化天然气和凝析油：2023年为-553,000加元，2022年为-1,236,000加元，同比下降55%。
• 原油：2023年为-830,000加元，2022年为-1,022,000加元，同比下降19%。
• 有效平均税率：2023年为8%，2022年为17%，同比下降54%。

运营成本

• 天然气、液化天然气和凝析油：2023年为-13,464,000加元，2022年为-12,146,000加元，同比下降11%。
• 原油：2023年为-487,000加元，2022年为-679,000加元，同比下降28%。
• 单位成本（加元/桶油当量）：2023年为23.22加元，2022年为19.42加元，同比下降20%。

一般费用和行政费用

• 总费用：2023年为-1,658,000加元，2022年为-3,008,000加元，同比下降45%。
• 会计、法律和咨询费用：2023年为-1,176,000加元，2022年为-1,569,000加元，同比下降25%。
• 办公费用：2023年为-55,000加元，2022年为-173,000加元，同比下降68%。

财务支出

• 利息支出和融资成本：2023年为-722,000加元，2022年为-2,061,000加元，同比下降65%。
• 股东贷款：2023年为-712,000加元，2022年为0，同比下降100%。
• 使用权资产和租赁：2023年为-173,000加元，2022年为-290,000加元，同比下降40%。
• 承诺费用：2023年为-128,000加元，2022年为-79,000加元，同比下降263%。
• 应付资本：2023年为-121,000加元，2022年为-131,000加元，同比下降100%。
• 其他融资成本和银行费用：2023年为-80,000加元，2022年为-2,000加元，同比下降3935%。

未来展望

2024年将是公司关键的一年，公司计划以每股0.22港元的价格增发3,300万股股票，募集资金约125万港元。公司将继续评估其资产，并保持其保留生产储备的战略。此外，公司预计在2024年和2025年如果价格达到2022年的平均水平，将开始钻探新目标。