2021-06-28-港交所-超凡网络_年报_2021_157页_4mb

GURU 2021 年度報告總結

核心內容

本報告為超凡網絡(控股)有限公司（GURU）截至2021年3月31日止年度的財務及業務報告。報告涵蓋公司治理、財務表現、業務發展、風險管理、董事及高管履歷等內容，並強調公司在數字營銷領域的創新與持續發展。

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主要業務與市場策略

1. 業務概述

• GURU 主要從事綜合數字營銷服務，包括：

  • 社交媒體管理服務
  • 數字廣告投放服務
  • 創意及科技服務

• 公司目標為成為具規模及影響力的互聯網公司，利用互聯網為客戶將業務推廣至全球不同地區。

2. 市場表現

• 香港市場：表現較為穩定，擁有穩固且多元的客戶基礎。受疫情影響，消費者上網時間增加，刺激線上產品與服務需求，品牌客戶加強在直播、AR、線上Chatbot等方面的投入。
• 中國市場：因疫情影響，旅遊業受挫，導致客戶推遲或取消宣傳活動，影響業務表現。但公司預期隨著疫苗接種計劃推進，市場將逐步恢復。
• 台灣市場：自2019年起設立辦事處，現已同時服務本地市場，預期未來加大資源投入。

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財務表現

1. 總收入

• 2021年總收入約為 141,390,000港元，較2020年減少約7.83%。
• 收入分佈如下：
  • 社交媒體管理服務：約62,330,000港元（佔總收入44.08%）
  • 數字廣告投放服務：約11,760,000港元（佔總收入8.32%）
  • 創意及科技服務：約67,300,000港元（佔總收入47.60%）

2. 虧損情況

• 2021年本公司擁有人應佔虧損約為 16,250,000港元，較2020年的 26,210,000港元 明顯改善。
• 虧損減少原因：
  • 控制開支政策
  • 員工成本及營銷相關開支減少
  • 收到香港政府的補貼收入

3. 其他收入

• 其他收入由約2,080,000港元增至約11,000,000港元，主因來自保就業計劃的補貼。

4. 資產負債

• 流動比率：2021年為1.07倍，較2020年的1.19倍有所下降，主要由於貿易應付款項、租賃負債及應計費用增加。
• 流動資金：截至2021年3月31日為約33,500,000港元。
• 資產負債比率：2021年無計息債務，不適用。

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董事及高管履歷

1. 執行董事

• 葉碩麟：主席兼行政總裁，負責日常管理及整體戰略，亦為董事會薪酬委員會及提名委員會成員。
• 伍致豐：執行董事，負責業務管理、銷售及市場推廣。
• 尹瑋婷：執行董事，擔任超凡香港首席創意總監。

2. 非執行董事

• 王忠磊：市場推廣經驗豐富，曾任北京華誼兄弟廣告有限公司副總經理。
• 張崐：執行董事，曾任諾心食品(上海)有限公司執行董事。

3. 獨立非執行董事

• 曹炳昌：會計及企業管治專業背景，現為審核委員會主席。
• 蔡大維：資深會計師，曾任多家上市公司的高管。
• 項明生：市場與國際企業管理文憑，曾任Sony Computer Entertainment Hong Kong Limited董事。
• 林棣樑：法律及會計背景，現為薪酬委員會成員。

4. 高管

• 黃越富：首席財務官，負責會計及財務管理。

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企業管治

• 公司採納企業管治常規，並持續優化。

• 董事會結構：由9名董事組成，包括3名執行董事、2名非執行董事及4名獨立非執行董事。

• 董事會職能：

  • 制定及檢討企業管治政策
  • 監察董事及高管的專業發展
  • 审查公司合規及財務報告
  • 管理公司重大交易及戰略決策

• 董事會多元化：在性別、專業背景、技能及經驗等方面具有較高多元化程度。

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風險及不明朗因素

• 人員風險：未能吸引、招聘或挽留關鍵人員可能影響業務發展。
• 信貸風險：主要來自貿易應收款項、租賃按金及銀行結餘。
• 第三方風險：如合作伙伴、應用程式及服務供應商的行為可能影響公司聲譽及業務。
• 市場風險：受疫情及全球經濟不確定性影響，需持續評估業務影響。
• 技術與策略風險：需持續投資於科技（如大數據、AR、直播）以適應市場變化。

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董事及股東權益

• 主要股東權益：

  • Cooper Global：持股14.94%，由葉碩麟及尹瑋婷各持50%。
  • 王麗文：持股25.91%，其配偶陸霆鈞持股31.45%。
  • 華誼兄弟：持股14.93%，由華誼兄弟傳媒控制。
  • HGI Growth：持股7.96%，由張永漢控制。
  • 羅慧姬：張永漢配偶，持股7.96%。
  • 黃越洋：持股6.01%，由Pure Force控制。

• 董事持股情況：

  • 葉碩麟：與配偶尹瑋婷共同持股，持股比例達31.45%。
  • 伍致豐：持股20.48%。
  • 尹瑋婷：持股16.51%。
  • 王麗文：持股25.91%。

• 購股權計劃：

  • 購股權授出上限為已發行股份的10%。
  • 员工、董事及其他經選定參與人士可參與。
  • 授出及行使購股權需符合GEM上市規則。

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其他重要事項

• 股份合併建議：於2021年6月11日建議進行股份合併，每10股合併為1股。
• 核數師：信永中和（香港）會計師事務所有限公司，已獲續聘。
• 慈善捐款：年度內作出慈善及其他捐款約2,000港元。
• 不競爭契據：董事及控股股東已確認遵守不競爭條款。

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環保及社會責任

• 公司業務對環境影響微乎其微，並致力成為環保企業。
• 節省能源、鼓勵回收辦公室設備及其他資源。
• 無涉及重大環保索償、訴訟或罰款。
• 經營模式符合香港及中國法律法規。

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結論

GURU在2021年面對疫情的挑戰，持續調整策略，強化數字營銷服務，並加強與客戶及市場的互動。公司財務狀況穩健，虧損有所改善，同時在企業管治、風險管理及可持續發展方面表現良好。未來將進一步推動科技整合，擴大業務範疇，並積極把握疫情後市場機會。