南京商贸旅游股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概览
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日发布了2025年第一季度报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表情况。以下为报告的核心内容、主要观点及关键信息。
一、主要财务数据
营业收入
- 本报告期：190,607,382.51元
- 上年同期：207,132,105.10元
- 变动幅度：-7.98%
净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：3,513,794.50元（-80.03%）
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,257,957.10元（-43.48%）
- 净利润：11,675,673.32元（-60.22%）
每股收益
现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：8,864,787.59元（+418.46%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-20,199,578.35元
- 筹资活动产生的现金流量净额：253,787,629.35元
资产与权益
- 总资产：2,007,776,291.97元（+11.13%）
- 归属于上市公司股东的所有者权益：607,258,773.29元（+0.64%）
二、非经常性损益项目
- 非经常性损益合计：255,837.40元
- 政府补助：318,323.31元
- 公允价值变动损益：303,913.74元
- 其他营业外收入和支出：-110,283.60元
- 所得税影响额：-103,700.79元
- 少数股东权益影响额：-152,415.26元
三、财务数据变动原因
| 项目 |
变动幅度 |
原因说明 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-80.03% |
主要因上年同期有子公司破产清算确认大额投资收益 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-43.48% |
主要因旅游业务板块业绩略有下滑 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
+418.46% |
主要因本期诉讼回款增加 |
四、股东信息
普通股股东总数
前十大股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 南京旅游集团有限责任公司 |
国有法人 |
104,601,069 |
33.68 |
| 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 |
国有法人 |
37,816,912 |
12.18 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 |
国有法人 |
18,609,302 |
5.99 |
| 南京商厦股份有限公司 |
国有法人 |
4,192,030 |
1.35 |
| 南京斯亚集团有限公司 |
境内非国有法人 |
1,544,801 |
0.50 |
| 贵州汇新科技发展有限公司 |
境内非国有法人 |
1,346,359 |
0.43 |
| 鄂广全 |
境内自然人 |
1,200,000 |
0.39 |
| 刘建 |
境内自然人 |
1,009,000 |
0.32 |
| 曹春霞 |
境内自然人 |
733,600 |
0.24 |
| 刘洪鹏 |
境内自然人 |
709,900 |
0.23 |
关联关系说明
- 南京商厦股份有限公司为公司控股股东南京旅游集团有限责任公司的控股子公司暨一致行动人。
- 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人未明确说明。
五、其他重要事项
中期票据发行
- 公司已获准注册发行不超过5亿元的中期票据。
- 2025年第一季度：完成第一期3亿元中期票据发行，发行利率为2.98%，募集资金已到账。
重大资产重组
- 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买南京黄埔大酒店有限公司100%股权。
- 2025年3月24日：重组申请被上海证券交易所受理。
- 2025年4月2日：收到上交所审核问询函，目前正积极推进回复工作。
六、财务报表摘要
合并资产负债表（2025年3月31日）
| 项目 |
2025年3月31日 |
2024年12月31日 |
| 货币资金 |
659,238,476.90元 |
418,255,871.06元 |
| 流动资产合计 |
943,833,919.97元 |
743,029,815.75元 |
| 非流动资产合计 |
1,063,942,372.00元 |
1,063,729,722.48元 |
| 资产总计 |
2,007,776,291.97元 |
1,806,759,538.23元 |
| 负债合计 |
1,178,394,584.47元 |
989,397,191.24元 |
| 所有者权益合计 |
829,381,707.50元 |
817,362,346.99元 |
合并利润表（2025年第一季度）
| 项目 |
2025年第一季度 |
2024年第一季度 |
| 营业总收入 |
190,607,382.51元 |
207,132,105.10元 |
| 营业总成本 |
179,081,611.51元 |
190,030,433.91元 |
| 营业利润 |
18,126,692.81元 |
33,175,635.88元 |
| 净利润 |
11,675,673.32元 |
26,834,672.40元 |
合并现金流量表（2025年第一季度）
| 项目 |
2025年第一季度 |
2024年第一季度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8,864,787.59元 |
1,709,827.71元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20,199,578.35元 |
-76,771,894.10元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
253,787,629.35元 |
107,032,070.84元 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
242,420,644.84元 |
31,970,374.27元 |
六、总结
2025年第一季度，南京商贸旅游股份有限公司的营业收入略有下降，净利润大幅下滑，主要因子公司破产清算带来的投资收益影响及旅游业务板块业绩下滑。然而，经营活动产生的现金流量显著增加，主要得益于诉讼回款。公司正在推进重大资产重组，并已成功发行3亿元中期票据。整体来看，公司资产规模有所扩大，但盈利能力仍需进一步改善。
