2022-04-29-上交所-上海太和水科技发展股份有限公司2022年第一季度报告_12页_444kb

上海太和水科技发展股份有限公司 2022年第一季度报告分析

• 经营概况:
  季度营收4603.86万元，同比小幅增长0.56%。但归属于母公司净利润772.34万元，同比下降26.10%；扣非净利润530.09万元，同比下降24.77%。基本每股收益0.10元，同比下降33.33%。

• 利润下滑原因:
  (1) I净利润同比下降主要受经营活动现金流流出增加和投资影响；
  (2) 每股收益大幅减少系净利润下滑与IPO增发股份共同作用。加权平均净资产收益率下降0.35个百分点至0.42%。

• 现金流与资产状况:

  • 经营活动现金流净额-4756.34万元，显示经营活动资金压力。
  • 期末总资产20.72亿元，较上年末减少2.70%；所有者权益增长0.42%至18.46亿元。

• 盈利结构异常:
  非经常性损益贡献显著，单季度政府补助达286.24万元；但经营性利润仅为935.44万元。主营业务利润同比下降幅度大于总收入降幅。

• 股东结构:
  最大股东何文辉持股比例22.56%，十大股东中包括多家创投机构。前十大股东持股集中度较高，无战略投资者参与。

• 现金流动风险:
  筹资活动净额为794.76亿元，资金流入主要来自IPO；但投资活动净流出1643.35万元，筹资依赖度较高。