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上海亚通股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

上海亚通股份有限公司发布2023年第一季度财务报告，涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息及财务报表等关键内容。报告指出，公司在本季度面临较大的经营压力，净利润和每股收益显著下降，同时现金流出现大幅负增长。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：282,302,341.88元
• 同比变动：+7.48%
• 原因：主要由于西盟物贸增加2075万元销售收入。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-19,509,515.55元
• 同比变动：-772.86%
• 原因：主要受营业成本和财务费用增加影响。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-19,751,306.61元
• 同比变动：-1,243.39%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-455,090,255.47元
• 同比变动：-1,575.48%
• 原因：销售商品收到的现金减少，同时收到其他与经营活动有关的现金大幅增加。

每股收益

• 基本每股收益：-0.0555元
• 稀释每股收益：-0.0555元
• 同比变动：-776.37%

资产负债情况

• 总资产：3,348,883,444.04元，同比增加13.30%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：906,893,729.74元，同比减少2.11%

非经常性损益项目

股东信息

• 普通股股东总数：23,001
• 前十大股东：
  • 崇明县国有资产监督管理委员会：持股114,341,751股，占比32.51%
  • 梁亚更：持股5,386,836股，占比1.53%
  • 华建栋：持股3,441,894股，占比0.98%
  • 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品：持股3,236,400股，占比0.92%
  • 张韶力：持股3,010,000股，占比0.86%
  • 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金：持股2,229,100股，占比0.63%
  • 张洪建：持股2,228,800股，占比0.63%
  • 凤鸣：持股2,100,000股，占比0.60%
  • 黄妙荣：持股1,600,000股，占比0.45%
  • 李维维：持股1,429,943股，占比0.41%

财务报表变动说明

资产负债表

• 货币资金：-48.42%，主要由于3.44亿元投入长兴岛38#地块保障房项目。
• 应收票据：-34.37%，主要由于西盟物贸商业票据到期收回。
• 预付款项：+343.56%，主要由于西盟物贸及亚岛新能源预付款增加。
• 其他应收款：-63.33%，主要由于西盟物贸收回上海建工相关款项。
• 合同资产：+16,269.14%，主要由于玮银建设转回项目质保金。
• 存货：+76.06%，主要由于房产业务长兴38#保障房地块存货增加。
• 其他流动资产：-38.12%，主要由于待抵扣增值税进项税减少。
• 其他权益工具投资：+14.82%，主要由于认购金浦私募基金900万元。
• 预收款项：-30.54%，主要由于预收租金款转入当期收入。
• 应付职工薪酬：-73.63%，主要由于发放2022年年终奖。
• 应交税费：-57.39%，主要由于缴纳上期税金。
• 其他应付款：+103.54%，主要由于长兴置业公司转入长鸿兴通3.66亿元用于购置长兴38#地块。
• 长期应付款：+369.66%，主要由于母公司融资租赁款增加。
• 递延收益：-24.54%，主要由于崇明亚通出租纯电动出租车补贴转出。

利润表

• 营业收入：+7.48%，主要由于西盟物贸增加销售收入。
• 营业成本：+14.56%，主要由于西盟物贸和房产业务成本增加。
• 税金及附加：+89.67%，主要由于同瀛宏明销售房产增加税金。
• 销售费用：+165.85%，主要由于房产业务结转的销售代理费增加。
• 管理费用：+15.97%，主要由于亚岛新能源日常经营费用增加。
• 财务费用：+388.57%，主要由于借款增加。
• 所得税费用：-94.85%，主要由于本期利润减少。
• 净利润：-22,648,464.46元，同比大幅下降。

现金流量表

经营活动现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-455,090,255.47元，同比大幅下降。
• 销售商品、提供劳务收到的现金：-7.14%，主要由于西盟物贸收到现金减少。
• 收到其他与经营活动有关的现金：+1,561.91%，主要由于长鸿兴通收到长兴置业转入的暂借款3.6亿元。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：+285.63%，主要由于房产业务支付长兴岛38#地块出让款。
• 支付的各项税费：+197.3%，主要由于本期缴纳的税款增加。
• 支付的其他与经营活动有关的现金：+66.22%，主要由于房产公司支付房屋维修基金及善巨公司归还往来款。

投资活动现金流量

• 投资活动产生的现金流量净额：-18,005,732.57元，同比略有下降。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：-52.25%，主要由于上年同期支付部分绿海酒店购房款。

筹资活动现金流量

• 筹资活动产生的现金流量净额：+148,057,924.63元，主要由于母公司长期借款增加。
• 偿还债务支付的现金：-98.18%，主要由于上年同期房产业务归还项目贷款。

总结

上海亚通股份有限公司在2023年第一季度面临显著的财务压力，净利润和每股收益大幅下降，经营活动现金流为负，主要由于收入增长不及成本和费用的上升。公司主要业务板块中，西盟物贸和房产业务对财务表现有较大影响，其中房产业务因长兴岛38#地块项目投入大量资金，导致货币资金和存货大幅增加。此外，公司还因投资农商银行股票导致公允价值变动损失，影响了整体利润。尽管如此，公司仍保持一定的资产增长，但需关注其经营状况及现金流管理。