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深圳英飞拓科技股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概览

深圳英飞拓科技股份有限公司（证券代码：002528）发布了2022年第三季度报告，报告未经过审计。报告涵盖了公司主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债表、利润表、现金流量表等关键信息，并涉及股东信息及募集资金使用情况。

主要财务数据

本季度数据

• 营业收入：467,806,592.69元，同比下降25.19%
• 归属于上市公司股东的净利润：-117,389,382.68元，同比增长6.99%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-122,090,566.57元，同比增长2.60%
• 基本每股收益：-0.0979元，同比增长6.99%
• 加权平均净资产收益率：-5.42%

年初至报告期末数据

• 营业收入：1,295,962,082.23元，同比下降40.14%
• 归属于上市公司股东的净利润：-247,085,520.10元，同比下降1.75%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-254,102,323.68元，同比下降4.55%
• 加权平均净资产收益率：-11.14%

资产负债表变动分析

资产项目

• 货币资金：431,096,453.61元，同比减少63.50%，主要因本期闲置资金购买结构性存款
• 交易性金融资产：580,000,000.00元，同比无变化
• 应收票据：3,242,747.67元，同比增长137.04%，主要因商业承兑汇票增加
• 应收款项融资：9,178,864.61元，同比下降84.21%，主要因银行承兑汇票减少
• 其他流动资产：43,685,019.26元，同比增长51.62%，主要因境外子公司预缴税金增加
• 在建工程：127,656,997.83元，同比增长69.95%，主要因杭州拓英大厦建设项目投入增加
• 使用权资产：18,772,180.15元，同比下降39.27%，主要因本期使用权资产折旧
• 长期待摊费用：2,275,064.32元，同比下降34.56%，主要因办公场所装修费用摊销
• 应付票据：168,158,393.90元，同比下降49.56%，主要因票据到期兑付
• 应付职工薪酬：43,919,911.91元，同比下降40.45%，主要因期初计提年终奖本期发放
• 应交税费：12,623,677.64元，同比下降46.41%，主要因本期缴纳上年末计提增值税及企业所得税
• 其他综合收益：62,606,217.86元，同比增长67.91%，主要因美元外币财务报表折算差额增加

利润表变动分析

本季度数据

• 营业收入：1,295,962,082.23元，同比下降40.14%，主要因合并范围减少及新冠疫情、宏观经济和行业监管政策变化
• 营业成本：1,123,523,479.35元，同比下降34.21%，主要因合并范围减少及营业收入下降
• 税金及附加：1,488,128.96元，同比下降33.89%，主要因合并范围减少
• 销售费用：137,938,704.00元，同比下降48.95%，主要因合并范围减少及人工成本和广告宣传费下降
• 研发费用：79,542,495.45元，同比下降51.15%，主要因合并范围减少
• 投资收益：9,836,329.02元，同比增长719.92%，主要因理财收益增加
• 资产减值损失：-4,300,831.33元，同比下降955.10%，主要因计提存货跌价准备
• 资产处置收益：93,201.89元，同比下降72.85%，主要因处置固定资产
• 营业外收入：2,444,074.98元，同比下降63.21%，主要因政府补助减少
• 所得税费用：-9,076,124.48元，同比下降128.08%，主要因递延税款变动影响

现金流量表分析

本季度数据

• 经营活动产生的现金流量净额：-57,159,550.96元，同比下降153.28%，主要因合并范围减少及销售回款减少
• 投资活动产生的现金流量净额：-632,916,707.66元，同比下降3009.33%，主要因结构性存款购买及杭州拓英大厦建设项目现金流出增加
• 筹资活动产生的现金流量净额：-36,441,597.64元，同比增长36.20%，主要因银行借款流入增加及偿还借款流出减少

股东信息

普通股股东

• 股东总数：46,245
• 前十大股东持股情况：
  • 深圳市投资控股有限公司：持股26.35%
  • JEFFREY ZHAOHUAI LIU：持股16.64%，其中149,616,129股为有限售条件
  • JHL INFINITE LLC：持股16.39%
  • 深圳英飞拓科技股份有限公司－第三期员工持股计划：持股2.67%
  • 刘肇胤：持股1.67%
  • 莫燕玲：持股0.75%
  • 刘恺祥：持股0.50%
  • 张素芬：持股0.43%
  • 张衍锋：持股0.21%
  • 戴文萍：持股0.20%
  • 刘康：持股0.19%

关联关系说明

• JHL INFINITE LLC为JEFFREY ZHAOHUAI LIU控股企业
• 刘肇怀、JHL、员工持股计划、刘肇胤、张衍锋为一致行动人
• 刘肇怀和刘恺祥为叔侄关系

其他重要事项

募集资金使用情况

• 非公开发行股票：110,914,454股，募集资金总额751,999,998.12元
• 募集资金净额：733,084,019.60元
• 截至2022年9月30日：
  • 募集资金使用：804,467,915.48元
  • 利息收入和理财收益：合计85,294,068.14元
  • 剩余募集资金：14,730,885.17元

西安渭北综合医院建设项目

• EPC总承包工程框架合作协议：与中铁二十局集团第五工程有限公司签署
• 智能化工程分包合同：同样与中铁二十局集团第五工程有限公司签署
• 当前状态：合同正在履行中

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：5,645,051,248.75元，同比下降7.20%
• 负债总计：3,546,737,985.36元，同比下降13.36%
• 所有者权益总计：2,098,313,263.39元，同比下降9.53%

合并利润表

• 净利润：-247,710,915.20元，同比下降1.75%
• 归属于母公司股东的净利润：-247,085,520.10元，同比下降1.75%
• 少数股东损益：-625,395.10元，同比下降90.44%
• 基本每股收益：-0.2061元，同比下降1.75%
• 其他综合收益的税后净额：25,516,413.61元，同比增长132.55%

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-728,849,690.05元，同比下降98.26%
• 期末现金及现金等价物余额：290,321,172.90元，同比下降54.56%

总结

深圳英飞拓科技股份有限公司在2022年第三季度面临营业收入下降及净利润亏损的情况，主要受合并范围减少、新冠疫情反复、宏观经济波动及行业监管政策变化等因素影响。同时，公司通过结构性存款和理财产品获取了部分投资收益，对现金流有所改善。股东结构方面，深圳市投资控股有限公司和境外自然人刘肇怀及其关联方持股比例较高，显示其对公司的重要影响。公司还持续推进西安渭北综合医院建设项目，并合理使用募集资金，体现了其在项目投资和资金管理方面的持续投入。