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晨会纪要 2024-06-18 总结

一、市场要闻聚焦：

1. 游戏驿站波动加剧： 股价较前一交易日下跌超10%，市场资金情绪波动明显。
2. 英伟达获百亿看好： 银行机构增持，维持“优于大市”评级，目标价稳定，中期科技股仍具配置价值。
3. 美股全线上涨： 投资银行上调道指目标至5600点，显示对科技巨头及大盘走强的看好。
4. 苹果终止分期付款服务： 一年后执行关闭PayLater服务，消费金融板块调整趋势显现。
5. 人民币汇率承压： 在岸人民币夜盘收跌5点，短线外资流势需关注。

二、公司动态与研报评级：

1. 退市与风险警示： 凯撒、美吉、中南、高升等公司因年报披露滞后，风险警示措施加码，部分撤销退
   风险。
2. 债券与ETF停牌： 本周债券市场停复牌事件密集，涉及众多地产债及ETF清盘，防御性资产流动性受限。
3. 黄仁勋减持： 英伟达高管套现部分持股，中短线市场对科技龙头股估值态度或现分歧。

三、行业与组合评级：

• 市场标杆： 美股、科技、工业金属板块受认可；本地指数机构建议中性偏增持。
• 配置建议： 汽车、零售、消费行业评级低配，医药与银行需关注结构性机会。

四、投资组合亮点：

• 机会： 游戏股低波动、纳指成分股、芯片/CDC等长逻辑持续。
• 风险： 地产债违约隐忧、美股流动性变化、人民币间接影响。

【注】市场景气度短期波动显著，建议局部精选，规避杠杆过度暴露领域。建议密切关注美联储政策动向，稳配置、攻热点为本周操作要点。

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