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山东宝莫生物化工股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度财务数据及股东情况如下：

• 营业收入同比增长55.29%，主要由于化学品销量增加。
• 净利润同比增长46.09%，扣除非经常性损益后仍保持增长，增幅达50.31%。
• 经营活动现金流同比减少78.79%，主因原材料采购增加。
• 总资产同比增长5.17%，归属于上市公司股东的净资产同比增长2.02%。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：13,996.00元
• 政府补助：4,400.00元
• 金融资产投资收益：306,809.30元（主要来自银行理财产品）
• 其他营业外收支：330.00元
• 所得税影响额：-50,014.65元
• 少数股东权益影响额：-1,995.63元
• 合计非经常性损益：273,525.02元

三、股东持股情况

四、股东关联关系说明

• 胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与石河子康乾股权投资有限合伙企业及夏春良为一致行动人。
• 其他股东之间未明确关联关系或一致行动人身份。

重要事项分析

一、主要会计报表项目变动情况

1. 资产负债表项目

• 货币资金增加75.78%，主要由于销售货款回收增加及子公司广东宝莫吸收少数股东增资。
• 预付款项增加197.98%，主因原材料及工程款预付增加。
• 存货增加53.02%，由于出口量增加，发出商品相应增加。
• 其他流动资产减少70.40%，主因银行理财产品减少。
• 短期借款增加36.59%，由于银行借款增加。

2. 利润表项目

• 营业收入增加55.29%，主要由于化学品销量增加。
• 营业成本增加57.24%，与销量增长相关。
• 销售费用增加122.43%，由于出口量增加及运输费用增加。
• 管理费用增加42.27%，主要由于研发支出增加。
• 财务费用增加219.14万元，因贷款利息及汇兑损失增加。
• 投资收益减少125.09万元，因联营企业及合营企业亏损增加。

3. 现金流量表项目

• 经营活动现金流减少78.79%，主因原材料采购增加。
• 投资活动现金流减少1307.26万元，由于银行理财产品减少。
• 筹资活动现金流增加311.66万元，因短期借款增加。

二、2016年1-6月经营业绩预计

• 净利润预计在1,529.13万元至2,484.84万元之间，变动幅度为-20.00%至+30.00%。
• 业绩变动原因：
  • 公司三次采油产业保持稳定增长。
  • 油气业务受低油价影响，子公司加拿大锐利能源尚未盈利。
  • 广东宝莫、东营环境等子公司处于建设期，费用增加。

关键信息

• 公司财务表现总体向好，营收和净利润均实现显著增长。
• 现金流减少主要受原材料采购及理财产品减少影响。
• 股东结构稳定，控股股东与部分自然人股东存在质押情况。
• 公司未发生违规担保、资金占用及重大调研活动。
• 承诺事项均在严格执行中，包括股份限售承诺及增持承诺。