中航光电科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
中航光电科技股份有限公司（证券代码：002179）于2016年第一季度实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均大幅上升。同时，公司财务状况稳健，股东结构保持稳定，未出现违规担保或非经营性资金占用的情况。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
1,462,626,423.23 |
965,898,754.69 |
51.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
165,729,412.49 |
83,526,381.22 |
98.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
161,965,337.89 |
81,272,186.33 |
99.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-147,154,755.75 |
-203,558,064.72 |
27.71% |
| 基本每股收益 |
0.2751 |
0.1386 |
98.48% |
| 稀释每股收益 |
0.2751 |
0.1386 |
98.48% |
| 加权平均净资产收益率 |
4.76% |
2.88% |
1.88% |
| 总资产 |
7,840,088,066.42 |
7,463,742,521.74 |
5.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,572,822,490.17 |
3,397,466,000.91 |
5.16% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
86,251.72 |
- |
| 政府补助 |
1,793,348.40 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
3,268,902.83 |
- |
| 所得税影响额 |
-762,500.85 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-621,927.50 |
- |
| 合计 |
3,764,074.60 |
- |
股东持股情况
1、前10名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
是否有限售条件 |
质押或冻结情况 |
| 中国航空科技工业股份有限公司 |
国有法人 |
41.57% |
250,486,369 |
24,217,585 |
- |
| 河南投资集团有限公司 |
国有法人 |
10.08% |
60,748,824 |
- |
- |
| 中国空空导弹研究院 |
国有法人 |
2.17% |
13,068,874 |
- |
- |
| 中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金 |
境内非国有法人 |
1.77% |
10,637,959 |
- |
- |
| 洛阳城市发展投资集团有限公司 |
国有法人 |
1.70% |
10,231,000 |
- |
质押：10,231,000 |
| 中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金 |
境内非国有法人 |
1.49% |
8,962,172 |
- |
- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
国有法人 |
1.31% |
7,892,900 |
- |
- |
| 金航数码科技有限责任公司 |
国有法人 |
1.02% |
6,155,100 |
- |
- |
| 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金 |
境内非国有法人 |
0.75% |
4,529,300 |
- |
- |
| 赛维航电科技有限公司 |
国有法人 |
0.73% |
4,416,037 |
- |
冻结：170,290 |
股东关联关系说明
- 中国航空科技工业股份有限公司、金航数码科技有限责任公司、赛维航电科技有限公司均为中航工业所属公司。
- 中国空空导弹研究院由中航工业管理。
- 其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
重要事项进展
一、财务报表项目变动分析
1. 资产负债表项目变动
| 项目 |
2016年3月31日 |
2015年12月31日 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 其他应收款 |
36,472,335.37 |
27,759,291.34 |
31.39% |
业务规模扩大，备用金借款相应增加所致 |
| 短期借款 |
473,001,329.98 |
280,000,000.00 |
68.93% |
以低息短期借款置换长期借款所致 |
| 应交税费 |
57,572,294.43 |
39,968,336.72 |
44.04% |
公司盈利增加，企业所得税增加所致 |
| 应付利息 |
8,756,578.81 |
28,202,067.22 |
-68.95% |
支付公司债券利息所致 |
| 应付股利 |
1,126,485.41 |
97,485.41 |
1055.54% |
报告期控股子公司利润分配尚未给少数股东支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 |
51,993,160.74 |
104,730,383.08 |
-50.36% |
本期偿还一年内到期的长期借款所致 |
| 长期借款 |
128,600,000.00 |
255,250,000.00 |
-49.62% |
以低息短期借款置换长期借款所致 |
| 专项应付款 |
12,534,811.75 |
3,235,932.59 |
287.36% |
国家拨款逐步到位所致 |
| 外币报表折算差异 |
46,851.73 |
73,435.62 |
-36.20% |
汇率变动所致 |
2. 利润表项目变动
| 项目 |
2016年1季度 |
2015年1季度 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 营业收入 |
1,462,626,423.23 |
965,898,754.69 |
51.43% |
公司销售规模扩大所致 |
| 营业成本 |
1,000,284,662.30 |
674,066,450.37 |
48.40% |
公司销售规模扩大所致 |
| 营业税金及附加 |
5,243,151.26 |
7,645,879.51 |
-31.43% |
上年同期预缴增值税所致 |
| 销售费用 |
62,109,314.10 |
47,025,100.51 |
32.08% |
公司业务拓展，差旅费、佣金、运输费等费用增加所致 |
| 管理费用 |
170,814,284.75 |
125,520,856.13 |
36.08% |
公司研发投入增加所致 |
| 资产减值损失 |
27,429,853.20 |
15,124,513.16 |
81.36% |
销售规模扩大导致应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致 |
| 营业外收入 |
5,309,683.02 |
3,247,921.73 |
63.48% |
政府补助及对外协厂家的质量罚款增加所致 |
3. 现金流量表项目变动
| 项目 |
2016年1季度 |
2015年1季度 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
932,902,255.36 |
664,108,465.19 |
40.47% |
公司销售规模扩大所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
637,515,816.45 |
485,048,494.86 |
31.43% |
公司销售规模扩大所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85,436,876.96 |
65,597,631.04 |
30.24% |
业务规模扩大，备用金借款增加所致 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
9,683,021.14 |
5,685,046.08 |
70.32% |
参股公司中航海信分红较上年同期增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
353,113.35 |
7,700.00 |
4485.89% |
处置固定资产较上年同期增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
12,429,126.44 |
1,681,301.72 |
639.26% |
收到综合技改项目拨款较上年同期增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
61,955,440.13 |
106,818,561.10 |
-42.00% |
上年同期新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目建设投资所致 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1,471,740.00 |
134,500.00 |
994.23% |
垫付国拨基建项目款项所致 |
| 吸收投资所收到的现金 |
1,133,816.00 |
0.00 |
100.00% |
子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司收到少数股东投资款所致 |
| 取得借款收到的现金 |
223,601,329.98 |
45,000,000.00 |
396.89% |
本期以低息短期借款置换长期借款所致 |
| 偿还债务所支付的现金 |
203,102,465.27 |
33,000,000.00 |
515.46% |
本期以低息短期借款置换长期借款所致 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
93,139.50 |
55,063.69 |
69.15% |
支付的改制预留费较去年同期增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-23,602.11 |
-1,913,381.80 |
-98.77% |
汇率波动所致 |
2016年1-6月经营业绩预计
- 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为33,235.07万元至40,904.7万元。
- 与2015年1-6月净利润25,565.44万元相比，预计增长约30%至60%。
- 业绩变动原因：公司经营规模扩大，收益相应增加。
承诺事项履行情况
公司及控股股东均按时履行了相关承诺，包括：
- 避免同业竞争承诺：由公司控股股东中航科工及原控股股东中国一航作出，承诺长期有效，目前正在履行。
- 停止收取政策指导和行业信息服务费的承诺：由公司原控股股东中国一航作出，公司实际控制人中航工业正在履行。
- 股份限售承诺：中航科工承诺自2012年非公开发行股票上市之日起36个月内不转让认购股份，该限售股份已于2016年4月18日解除限售。
- 分红承诺：公司承诺未来分红回报规划，目前正在履行。
报告期内调研活动
- 2016年1月7日：实地调研，对象为机构，详见巨潮资讯网《2016年1月7日投资者关系活动记录表》。
- 2016年1月18日：实地调研，对象为机构，详见巨潮资讯网《2016年1月18日投资者关系活动记录表》。
- 2016年1月19日：实地调研，对象为机构，详见巨潮资讯网《2016年1月19日投资者关系活动记录表》。
其他事项
- 公司报告期无违规对外担保情况。
- 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
