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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（证券代码：603458，简称：勘设股份）发布了2024年第一季度报告，报告中详细列出了公司的主要财务数据、股东信息及季度财务报表等内容。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：262,476,852.20元
• 同比变动：-22.48%
• 原因：公司主营业务减少

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-29,132,245.90元，同比减少191.36%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-30,752,830.47元，同比减少221.13%
• 原因：营业收入减少、计提的减值准备增加

每股收益

• 基本每股收益：-0.09元，同比减少190%
• 稀释每股收益：-0.09元，同比减少190%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-193,094,517.67元，同比减少491.49%
• 原因：本期收款减少

资产与负债

• 总资产：6,584,742,393.57元，同比减少3.56%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：3,326,401,830.13元，同比减少0.82%
• 负债合计：3,191,399,139.31元，同比减少3.56%

非经常性损益

• 非经常性损益合计：1,620,584.57元
• 主要项目：
  • 非流动性资产处置损益：400,334.32元
  • 政府补助：1,764,630.07元
  • 金融资产和负债公允价值变动损益：342,306.20元
  • 其他营业外收入和支出：-323,705.05元
  • 所得税影响额：-257,294.08元
  • 少数股东权益影响额（税后）：-305,686.89元

股东信息

• 报告期末普通股股东总数：21,729人
• 表决权恢复的优先股股东数量：0人
• 前10名股东持股情况：
  • 张林：持股28,961,725股，占比9.30%
  • 漆贵荣：持股8,236,621股，占比2.65%
  • 钟玲兵：持股5,961,276股，占比1.91%
  • 管小青：持股4,696,499股，占比1.51%
  • 杨健：持股4,052,341股，占比1.30%
  • 贾龙：持股2,530,393股，占比0.81%
  • 薛淑华：持股2,421,689股，占比0.78%
  • 刘正银：持股2,247,491股，占比0.72%
  • 黄国建：持股1,945,365股，占比0.62%
  • 徐涛：持股1,888,823股，占比0.61%

新承接合同额

• 2024年1-3月新承接合同额：82,559.88万元
• 业务类型分布：
  • 工程咨询：62,277.24万元，占比75.43%
  • 工程承包：20,282.63万元，占比24.57%
• 业务行业分布：
  • 公路行业：51,335.71万元，占比62.18%
  • 市政行业：23,831.73万元，占比28.87%
  • 建筑行业：3,090.67万元，占比3.74%
  • 水运及其他行业：4,301.77万元，占比5.21%
• 业务分布：
  • 贵州省内：63,264.25万元，占比76.63%
  • 贵州省外：19,295.63万元，占比23.37%

季度财务报表

合并资产负债表（2024年3月31日）

• 流动资产合计：5,009,047,552.12元

• 非流动资产合计：1,575,694,841.45元

• 资产总计：6,584,742,393.57元

• 流动负债合计：3,079,193,314.81元

• 非流动负债合计：112,205,824.50元

• 负债合计：3,191,399,139.31元

• 所有者权益合计：3,393,343,254.26元

合并利润表（2024年1—3月）

• 营业利润：-30,114,005.81元

• 利润总额：-30,449,578.49元

• 净利润：-30,011,151.52元

• 归属于母公司股东的净利润：-29,132,245.90元

• 归属于少数股东的净利润：-878,905.62元

• 其他综合收益的税后净额：1,527,138.10元

• 综合收益总额：-28,484,013.42元

合并现金流量表（2024年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-193,094,517.67元
• 投资活动产生的现金流量净额：-42,839,229.50元
• 筹资活动产生的现金流量净额：117,230,300.07元
• 现金及现金等价物净增加额：-118,763,939.81元
• 期末现金及现金等价物余额：753,900,007.91元

其他提醒事项

• 同一控制下企业合并：无
• 审计意见类型：未经审计
• 公司负责人：张晓航
• 主管会计工作负责人：李映红
• 会计机构负责人：刘峥

总结

勘设股份在2024年第一季度表现出明显的财务压力，营业收入和净利润均大幅下降，主要受主营业务减少和减值准备增加影响。同时，经营活动产生的现金流量净额显著下降，表明公司现金流状况恶化。尽管公司有部分非经常性损益项目，但整体财务表现不佳。公司股东结构稳定，前十大股东主要为境内自然人，无优先股股东。新承接合同额主要集中在工程咨询和公路行业，省内业务占比高。财务报表未经审计，公司管理层对报告内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。