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美捷滙控股有限公司年度報告總結

核心內容

美捷滙控股有限公司（簡稱「本公司」）於2024年3月31日結算年度的財務及經營情況如下：

• 收益：由7440萬港元下降15.3%至6300萬港元
• 虧損：由1660萬港元下降至1570萬港元
• 每股基本虧損：由4.29港仙下降至3.96港仙
• 末期股息：董事會不建議派發
• 流動資金：截至2024年3月31日，流動資產為1.31799億港元，流動比率達11.25倍
• 資產負債率：3.9%（2023年為12.9%）
• 供股：每股認購價為0.136港元，籌集總款約30.2百萬港元，淨額約29百萬港元

主要觀點

經營環境

• 香港零售業總銷貨價值及數量在2024年3月下跌，但食品、酒類飲品及煙草銷貨價值指數上漲47.4%。
• 線上零售業銷貨價值下降2.7%，顯示傳統零售模式仍具競爭力。
• 香港經濟在疫情後逐步復常，但受到地緣政治及高利率影響，經濟復蘇仍面臨挑戰。

管理層策略

• 管理層採取多項措施以應對經營挑戰，包括與客戶共同發展網店平台、降低成本、完善員工結構及實現工廠自動化。
• 香港葡萄酒市場表現良好，本公司積極進行策略性銷售及營銷活動，如品酒會、銷售計劃等，以擴展客戶基礎及產品組合。
• 本公司將持續改善銷售策略，並致力成為香港主要優質葡萄酒零售商之一。

經營表現

• 本公司主要業務為投資控股，附屬公司業務詳見附註。
• 董事會及管理層密切關注營運及財務表現，並采取適當措施以提升效率及盈利能力。
• 本公司財務狀況穩健，流動資金充足，足以應付資金需求。

企業管治

• 董事會由執行董事及獨立非執行董事組成，包括張俊濤（主席）、余季華、蕭承德、李博（於2024年5月獲委任）。
• 董事會已建立完善的企業管治制度，包括薪酬委員會、審核委員會及提名委員會，以確保公司治理的透明及高效。
• 董事會遵守上市規則及相關法例，並定期檢討各委員會運作，確保符合企業治理要求。

董事及高管

• 董事及高管均與公司訂立服務協議，執行董事合約期為三年，非執行董事合約期為一年。
• 管理層與董事會保持良好的溝通，確保公司運作符合既定策略及監管要求。
• 董事會強調董事的獨立性，並確保所有董事均符合獨立性標準。

董事會多元化

• 截至2024年3月31日，董事會中女性董事佔25%。
• 提名委員會致力於尋找具多樣化背景的候選人，以確保董事會在技能、經驗及觀點上保持平衡。
• 管理層持續努力提升董事會的性別多元化，以符合公司長期戰略目標。

關鍵信息

財務摘要

• 收益下降15.3%，主要受紅酒銷售下降影響。
• 毛利下降30.5%，主要因收益減少及優惠活動增加。
• 供股所得款項淨額為29百萬港元，擬用於以下方面：
  • 在中國開設新零售店（約17.5百萬港元）
  • 香港業務採購高端酒品（約9.7百萬港元）
  • 改善網店及資訊科技基礎設施（約1.8百萬港元）

企業管治措施

• 董事會已採納企業管治守則及相關政策，以確保公司治理符合國際標準。
• 董事及高管需遵守反貪污及舉報政策，並定期接受培訓。
• 董事會成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，以加強監督及管理。

董事會成員

• 截至2024年3月31日，董事會共舉行四次會議，所有成員均參與會議。
• 獨立非執行董事包括余季華、蕭承德及李博，魏海鷹於2024年5月辭任。
• 提名委員會已進行會議，並提出董事提名建議，以確保董事會的多元及專業性。

董事會風險管理

• 董事會已建立風險管理及內部監控系統，以識別、評估及管理潛在風險。
• 經過風險評估，未發現重大風險。
• 公司已採納COSO框架的內部監控系統，以確保財務報告的可靠性及合規性。

董事會獨立性

• 所有獨立非執行董事均符合獨立性標準，並定期確認其獨立性。
• 董事會認為，所有獨立非執行董事均為獨立人士，且具有專業背景。

董事會與利益相關者關係

• 董事會重視與僱員、客戶及供應商的關係，並致力於建立良好的溝通及合作。
• 董事會提供薪酬及福利，並鼓勵員工參與培訓及發展計劃。

結論

美捷滙控股有限公司在2024財年面臨經濟不確定性及市場變動的挑戰，但公司通過多項應對措施，包括供股、優化營運及強化企業治理，確保其財務狀況穩健。公司持續關注市場趨勢及消費者偏好，以提升其在葡萄酒及烈酒市場的競爭力。董事會的結構及治理機制亦不斷完善，以確保公司長期可持續發展及股東價值的最大化。