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报告摘要
浙江步森服饰股份有限公司2021年第三季度报告（更正后）总结
核心内容概览
本报告为浙江步森服饰股份有限公司（证券代码：002569）2021年第三季度的财务报告（更正后），未经过审计。报告中提供了主要财务数据、股东信息、其他重要事项及财务报表等关键内容。
主要财务数据
营业收入与净利润
- 营业收入：本季度为76,526,822.49元，同比增长135.06%；年初至报告期末为208,406,459.33元，同比增长17.58%。
- 归属于上市公司股东的净利润：本季度为6,376,703.82元，同比增长116.56%；年初至报告期末为43,265,515.05元，同比增长156.04%。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为12,190,740.23元，同比增长132.22%；年初至报告期末为-2,995,280.81元，同比增长96.59%。
- 基本每股收益：本季度为0.044元，同比增长116.30%；年初至报告期末为0.300元，同比增长155.56%。
- 稀释每股收益：本季度为0.044元，同比增长116.30%；年初至报告期末为0.300元，同比增长155.56%。
- 加权平均净资产收益率：本季度为2.85%，同比增长123.21%；年初至报告期末为19.31%，同比增长178.46%。
资产与负债情况
- 总资产：本报告期末为401,953,249.23元，较上年度末增长2.89%。
- 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为253,897,508.09元，较上年度末增长30.77%。
- 负债合计：本报告期末为143,709,275.98元，较上年度末减少26.37%。
非经常性损益项目
非经常性损益项目对净利润有重要影响，具体如下：
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,532,511.23 | 2,532,511.23 | 处置同山厂房收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 3,900.00 | 23,653.24 | 个税返还、减免税额 |
| 政府补助 | 31,000.00 | 468,624.46 | 政府补助 |
| 债务重组损益 | -2,368,543.47 | -2,368,543.47 | 债务豁免亏损 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -8,000,000.00 | 33,291,687.04 | 诉讼案件转回 |
| 其他营业外收入和支出 | -381,447.64 | 12,372,483.36 | 剥离、注销子公司的投资收益,支付的违约金等 |
| 合计 | -5,814,036.41 | 46,260,795.86 | - |
财务数据变动原因分析
资产变动
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动百分比 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 18,964,296.31 | 45,611,388.85 | -58% | 主要为经营活动现金流出 |
| 应收账款 | 109,630,280.52 | 35,094,212.63 | 212% | 剥离子公司后，应收账款不再抵消 |
| 其他应收款 | 37,725,200.02 | 3,681,818.37 | 925% | 主要为待收回的投资款、投标保证金、业务保证金等 |
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 6,000,000.00 | 733% | 对联营公司投资增加 |
| 应交税费 | 2,801,405.07 | 918,537.05 | 205% | 收入增加，应交增值税增加 |
费用与收益变动
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动百分比 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 442,439.55 | 873,440.86 | -49% | 增值税进项抵扣导致增值税实际支付额减少，对应支付的附加税减少 |
| 财务费用 | 145,051.73 | 298,494.50 | -51% | 汇兑损益的影响 |
| 利息收入 | 125,490.28 | 189,645.27 | -34% | 银行存款减少导致利息收入减少 |
| 其他收益 | 392,369.14 | 1,563,546.00 | -75% | 政府补贴减少 |
| 投资收益 | 12,309,447.54 | -18,081.74 | 68177% | 剥离、注销子公司的投资收益 |
| 信用减值损失 | 719,989.84 | -1,521,151.49 | 147% | 账款收回，坏账减少 |
| 资产减值损失 | -13,021,541.58 | -36,520,951.59 | 64% | 老货批量处理，计提的跌价减少 |
| 资产处置收益 | 2,532,511.23 | - | 100% | 处置厂房的收益 |
| 营业利润 | 13,534,628.63 | -87,136,561.83 | 116% | 收入较同期增长；拓宽了处理老货渠道，往年计提跌价转销导致当期成本降低；库存商品计提跌价减少；剥离子公司、处置厂房等的收益增加 |
| 营业外收入 | 41,556,853.92 | 31,797,305.40 | 31% | 汇能案预计负债转回等的影响 |
| 营业外支出 | 10,530,385.97 | 22,602,585.80 | -53% | 较上年计提预计负债减少所致 |
| 所得税费用 | 22,320.06 | -81,969.45 | 127% | 计提的所得税增加 |
股东信息
-
普通股股东总数：4,624户
-
前十大股东持股情况：
- 北京东方恒正科贸有限公司：持股15.55%，22,400,000股，股份状态为质押
- 上海睿鹭资产管理合伙企业（有限合伙）：持股11.61%，16,720,000股，股份状态为冻结
- 孟祥龙：持股4.19%，6,040,000股
- 张旭：持股3.03%，4,359,000股
- 重庆信三威投资咨询中心－昌盛十一号私募基金：持股2.84%，4,085,700股
- 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈12号私募证券投资基金：持股2.45%，3,524,277股
- 杭州振源资产管理有限公司－根源鑫汇16号私募证券投资基金：持股2.07%，2,976,300股
- 马文奇：持股1.89%，2,720,000股，股份状态为冻结
- 长城资本管理有限公司：持股1.86%，2,680,000股
- 步森集团有限公司：持股1.85%，2,670,000股
-
股东关联关系说明：北京东方恒正科贸有限公司实际控制人王雅珠女士的女婿王春江先生与上海睿鹭资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《投票权委托协议》，其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
其他重要事项
- 其他重要事项：无适用情况，即无其他重要事项发生。
财务报表
合并资产负债表
- 流动资产合计：250,171,792.37元
- 非流动资产合计：151,781,456.86元
- 资产总计：401,953,249.23元
- 负债合计：143,709,275.98元
- 所有者权益合计：258,243,973.25元
- 负债和所有者权益总计：401,953,249.23元
合并利润表
- 营业总收入：208,406,459.33元
- 营业总成本：197,804,606.87元
- 营业利润：13,534,628.63元
- 净利润：44,538,776.52元
- 归属于母公司所有者的净利润：43,265,515.05元
- 少数股东损益：1,273,261.47元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-62,037,787.62元
- 投资活动产生的现金流量净额：25,077,064.23元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-548,000.00元
- 现金及现金等价物净增加额：-37,551,345.59元
- 期末现金及现金等价物余额：10,623,235.36元
总结
本季度浙江步森服饰股份有限公司的营业收入和净利润均实现大幅增长，主要得益于处置资产带来的收益及成本控制措施。公司通过剥离子公司和处置厂房等方式，增加了非经常性收益，但经营活动现金流仍为负，主要由于支付其他应收款未收回。股东结构稳定，前十大股东持股比例较高，其中部分股份处于质押或冻结状态。公司未经过审计，财务报表未涉及新租赁准则调整。整体来看，公司经营状况有所改善，但需关注现金流及资产处置的持续影响。
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