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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2021年第一季度报告总结

核心内容概述

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”）在2021年第一季度实现了营业收入221,025,561.39元，同比增长3.38%。但归属于上市公司股东的净利润为20,676,268.99元，同比大幅下降33.64%。此外，公司于2021年2月10日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称“德必集团”，股票代码“300947”。

主要财务数据与指标

本报告期与上年同期对比

本报告期末与上年度末对比

财务指标变动原因分析

• 货币资金增长68.31%：因募集资金到账所致。
• 交易性金融资产增长100%：因购买理财产品所致。
• 预付款项下降45.19%：因采用新租赁准则，预付房租成本科目调整至租赁负债。
• 其他应收款增长274.34%：因新增往来款所致。
• 长期应收款增长100%：因采用新租赁准则，剔除影响后增长为0%。
• 使用权资产增长100%：因采用新租赁准则，剔除影响后增长为0%。
• 短期借款增长149.76%：因新增银行借款375万元所致。
• 应付账款下降57.46%：因采用新租赁准则，剔除影响后下降16.46%，主要因应付工程款减少。
• 应付职工薪酬下降35.70%：因本期发放上期计提的年终奖。
• 长期借款下降95.34%：因重分类至一年内到期的非流动负债。
• 租赁负债增长100%：因采用新租赁准则，剔除影响后增长为0%。
• 股本增长33.33%：因发行新股所致。
• 资本公积增长84.14%：因股本溢价所致。

营业利润变化原因

• 主营业务收入增长3.38%：剔除新租赁准则影响后增长8.21%。
• 销售费用增长85.81%：因出租率提升及招商面积增加，导致中介费上升。
• 管理费用增长56.25%：因上市相关费用、办公差旅费和薪酬上升，剔除上市相关费用后增长39.78%。
• 财务费用增长29660.56%：因采用新租赁准则，剔除影响后下降3731.06%，因利息收入增加。
• 投资收益下降107.63%：因上年同期交易性金融资产确认收益。
• 其他收益增长138%：因政府补助增加。
• 净利润下降32.62%：剔除新租赁准则影响后下降18.57%。

经营活动现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额增长143.19%：因采用新租赁准则，支付房租会计核算从经营活动调整至筹资活动。
• 筹资活动产生的现金流量净额增长20477.58%：因募集资金到账。
• 投资活动产生的现金流量净额下降659.14%：因使用自有资金进行银行理财未到期。

业务回顾与展望

1. 宏观经济向好：2021年第一季度GDP同比增长18.3%，表明中国经济复苏，文化及相关产业蓬勃发展，为文化创意产业园区带来长期市场需求。
2. 以客户为中心：公司通过智慧园区管理系统，提供智慧停车、线上缴费、智能钥匙等服务，提升客户满意度。通过举办社群活动、引入外部资源等方式，增强客户黏性。
3. 组织能力建设：公司加强组织流程、人才管理及数字化建设，提升管理效率，为业务发展储备人力资源。

股东结构与持股情况

• 前十大股东：

  • 上海中微子投资管理有限公司：持股32.48%，为公司最大单一股东。
  • 长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股7.48%。
  • 池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）：持股5.57%。
  • 长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股5.45%。
  • 阳光财产保险股份有限公司：持股4.90%。
  • 长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股2.78%。
  • 深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙）：持股2.67%。
  • 西藏乾泽企业管理合伙企业（有限合伙）：持股2.13%。
  • 嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙）：持股1.78%。
  • 深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）：持股1.48%。

• 前十大无限售条件股东：

  • 袁丰年：持股323,818股。
  • 陈庚浩：持股70,100股。
  • 彭建华：持股45,000股。
  • 蔡赤萌：持股44,500股。
  • 上海全泉投资股份有限公司－全泉十号私募证券投资基金：持股39,100股。
  • 苏凯源：持股37,700股。
  • 杨芹：持股36,500股。
  • 王巍：持股36,200股。
  • 陈小明：持股34,100股。
  • 王骏：持股31,800股。

• 股东关联关系：贾波通过多个公司控制公司42.03%的股份，其余股东无明显关联。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：62,197.24万元。
• 本季度投入募集资金总额：745.24万元。
• 已累计投入募集资金总额：4,629.28万元。
• 募集资金置换：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元及发行费用自筹资金774.94万元，共计5,404.22万元。
• 超募资金使用：将1,500万元用于永久补充流动资金。
• 未确定用途金额：3,627.83万元。
• 募集资金使用合规：公司已披露相关信息，不存在违规情形。

重要事项

• 首次公开发行A股上市：2021年2月10日，公司在深交所创业板上市。
• 股份回购：公司报告期内未进行股份回购。
• 股东承诺履行情况：无超期未履行完毕的承诺事项。

财务报表概览

• 合并资产负债表：

  • 流动资产：1,385,082,834.22元，主要由货币资金、交易性金融资产等构成。
  • 非流动资产：2,699,232,681.83元，主要由长期应收款、长期股权投资等构成。
  • 总资产：4,084,315,516.05元，较上年度末增长182.28%。

• 母公司资产负债表：

  • 流动资产：1,882,748,582.43元，主要由货币资金、交易性金融资产等构成。
  • 非流动资产：294,603,680.44元，主要由长期股权投资、固定资产等构成。
  • 总资产：2,177,352,262.87元，较上年度末增长44.50%。

• 合并利润表：

  • 营业利润：30,030,746.89元，较上年同期下降29.83%。
  • 净利润：22,374,342.47元，较上年同期下降32.62%。
  • 归属于母公司净利润：20,676,268.99元，较上年同期下降33.64%。
  • 基本每股收益：0.460元，较上年同期下降40.26%。

• 母公司利润表：

  • 营业利润：-3,935,314.68元，较上年同期下降108.61%。
  • 净利润：-3,873,655.58元，较上年同期下降108.61%。

总结

德必集团在2021年第一季度实现了稳健的营业收入增长，但净利润大幅下降，主要受到新租赁准则影响。公司通过发行新股实现了上市，进一步提升了资本实力。公司积极进行组织能力建设，提升服务质量，增强客户黏性。同时，公司通过购买理财产品及募集资金，增强了资金流动性。尽管存在一定的财务压力，但公司通过精细化运营和战略调整，为未来的持续发展奠定了基础。