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市场分析报告总结

**日期：**2024年10月21日
研究员： 于军礼
从业资格： F0247894
投资咨询证书： Z0000112

【行情复盘】

周五，在央行互换便利工具实施和股票回购再贷款发放的利好推动下，沪深主要指数呈现震荡上行走势，科创指数和创业板指表现尤为强劲，市场人气得到提振。两市成交额突破万亿，资金流向活跃。金融板块各指数整体上涨，其中半导体、汽车芯片、证券等板块表现突出。股指期货主力合约净流入资金显著。

【重要资讯】

1. 央行互换便利工具：20家证券、基金公司获批参与互换操作，首批额度超过2000亿元，资金将用于资本市场投资和做市。
2. 再贷款政策：全国性金融机构可向符合条件的上市公司提供再贷款，首期额度3000亿元，利率1.75%。
3. 国内经济表现：9月份社会消费品零售总额和规模以上工业增加值双增，通胀压力有所加大。
4. 北向资金：截至9月末，北向资金持仓市值创一年多新高。
5. 外需表现：美国9月零售数据强劲，失业人数下降，消费支出持续恢复。

【市场逻辑】

受央行工具和再贷款政策支持，市场流动性预期改善，叠加高层对科技创新的重视，市场进入第二阶段的整理行情。科创50指数强势表现，上证指数将围绕3200点震荡运行。中长期来看，财政和货币政策可能进一步协调发力，外资仍将关注低估值板块。上证指数3000点以下存在强支撑。

【交易策略】

• 股指期货多单持有：四大股指均中长期看多，建议继续持有多单。
• 股指期权谨慎操作：深虚值看涨期权已无价值，建议暂停看涨期权交易。

【重要提示】

• 本报告不构成投资建议，分析师免责声明详见报告原文。
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【免责声明】

本报告基于公开信息撰写，仅供参考，投资者据此决策风险自担。