2016-04-26-深交所-全_聚_德_2016年第一季度报告全文_24页_392kb
报告摘要
中国全聚德(集团)股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为2016年第一季度中国全聚德(集团)股份有限公司的财务报告，涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表等内容。公司整体经营情况稳定，部分财务指标略有变化，未发生重大违规行为。
主要财务数据
营业收入
- 本报告期：442,243,184.66元
- 上年同期：445,408,692.32元
- 增减幅度：-0.71%
净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：33,563,084.42元（同比增加4.16%）
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：33,133,709.73元（同比增加3.18%）
- 基本每股收益：0.1088元（同比增加4.11%）
- 加权平均净资产收益率：2.41%（同比减少0.02%）
资产状况
- 总资产：1,846,451,967.04元（同比减少0.74%）
- 归属于上市公司股东的净资产：1,409,725,857.32元（同比增加2.44%）
现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：-14,894,927.00元（同比减少187.75%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-348,137,133.92元
- 筹资活动产生的现金流量净额：300,000.00元
- 期末现金及现金等价物余额：415,847,832.04元
股东持股情况
报告期末股东总数
- 普通股股东总数：22,201
- 表决权恢复的优先股股东总数：0
前10名股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 是否限售 |
|---|---|---|---|
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 42.67% | 131,606,774 | 否 |
| IDG资本管理（香港）有限公司 | 5.87% | 18,102,824 | 是 |
| 北京韧开投资有限公司 | 3.57% | 11,000,000 | 否 |
| 华住酒店管理有限公司 | 2.35% | 7,241,131 | 是 |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 1.23% | 3,808,782 | 否 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.04% | 3,215,700 | 否 |
| 李明军 | 0.98% | 3,027,672 | 否 |
| 李桂军 | 0.82% | 2,540,140 | 否 |
| 李孔诗琦 | 0.38% | 1,165,196 | 否 |
| 邢颖 | 0.34% | 1,045,000 | 是 |
股东关联关系说明
公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动人。
财务报表变动分析
经营活动现金流量
- 净额减少187.75%，主要因所得税汇算清缴制度改为跨年支付奖金及食品旺季销售量大但商超结账期未到。
应收账款
- 一季度余额增幅达44.81%，主要因元旦、春节销售增加，导致外部市场客户供货量加大，但结账期未到。
货币资金
- 同比减少46.71%，因公司购买结构性存款3.45亿元，该部分资金调整至其他流动资产。
投资性房地产
- 同比增加1857.19%，因会计准则调整，将出租的自有房产由固定资产调入投资性房地产。
重要事项说明
承诺履行情况
- 公司及股东承诺：包括股份限售承诺、不减持承诺等，均按时履行。
- 承诺内容：
- 北京首都旅游集团有限责任公司：避免同业竞争、关联交易、土地和房屋问题，承诺不减持。
- IDG资本管理（香港）有限公司：限售承诺，36个月内不转让股份。
- 华住酒店管理有限公司：限售承诺，36个月内不转让股份。
- 公司董事、监事、高级管理人员：自愿增持股份50,100股。
2016年1-6月经营业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润：预计在5,820.25万元至7,874.45万元之间，变动幅度为-15.00%至+15.00%。
- 业绩变动原因：餐饮+食品双轮驱动，加大新产品研发，拓展“宴请”市场，推进“店铺小型化”策略，加快第三代店开发，实施互联网+战略，加快外卖及电商发展，优化升级，提质增效。
财务报表详情
合并资产负债表
- 总资产：1,846,451,967.04元（较上年度末减少0.74%）
- 负债合计：343,380,740.98元（较上年度末减少12.5%）
- 所有者权益合计：1,503,071,226.06元（较上年度末增加2.44%）
母公司资产负债表
- 资产总计：1,756,813,879.90元（较上年度末增加0.99%）
- 负债合计：319,740,905.80元（较上年度末减少3.7%）
- 所有者权益合计：1,437,072,974.10元（较上年度末增加2.44%）
合并利润表
- 净利润：35,405,694.44元（较上年同期增加0.61%）
- 归属于母公司所有者的净利润：33,563,084.42元（较上年同期增加4.16%）
- 营业利润：44,704,479.89元（较上年同期增加0.10%）
母公司利润表
- 净利润：39,591,921.86元（较上年同期增加139.42%）
- 营业利润：43,904,957.09元（较上年同期增加112.32%）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-14,894,927.00元
- 投资活动产生的现金流量净额：-348,137,133.92元
- 筹资活动产生的现金流量净额：300,000.00元
- 期末现金及现金等价物余额：415,847,832.04元
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-12,018,533.06元
- 投资活动产生的现金流量净额：-326,439,303.49元
- 筹资活动产生的现金流量净额：20,000,000.00元
- 期末现金及现金等价物余额：210,371,597.37元
审计情况
- 第一季度报告未经审计。
总结
2016年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司财务状况总体稳定，营业收入略有下降，但净利润及每股收益有所提升。公司通过优化业务结构、加大创新力度及推进互联网+战略，实现业绩增长。主要财务指标变动原因明确，股东承诺均按时履行，公司无重大违规行为。
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