股指期货将偏强震荡，白银、镍、锡期货将震荡偏弱，螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡，原油期货将偏弱震荡-20231101-国泰期货-42页_4mb

期货行情总结（2023年11月1日）

核心内容概述

本报告分析了2023年11月1日国内及国际主要期货品种的走势预期，结合了宏观基本面信息和多种技术分析指标（如黄金分割线、水平线、日均线等），并对当日夜盘行情进行了回顾。整体来看，股指期货预计偏强震荡，部分商品期货如白银、镍、锡等预计震荡偏弱，而螺纹钢、铁矿石、燃料油等则预计偏强震荡，原油期货则偏弱震荡。

主要观点

1. 股指期货

• IF2311：预计偏强震荡，阻力位3600和3614点，支撑位3558和3531点。
• IH2311：预计偏强震荡，阻力位2427和2432点，支撑位2403和2394点。
• IC2311：预计宽幅震荡，阻力位5557和5590点，支撑位5495和5433点。
• IM2311：预计宽幅震荡，阻力位6002和6050点，支撑位5900和5837点。

2. 国债期货

• T2312：预计偏强震荡，阻力位102.01和102.07元，支撑位101.83和101.75元。

3. 黄金期货

• AU2312：预计偏弱震荡，支撑位476.0和474.1元/克，阻力位480.4和482.3元/克。

4. 白银期货

• AG2312：预计震荡偏弱，支撑位5755和5732元/千克，阻力位5892和5916元/千克。

5. 基本金属

• 铜（CU2312）：预计震荡整理，阻力位67400和68000元/吨，支撑位67000和66500元/吨。
• 铝（AL2312）：预计偏弱震荡，支撑位19090和19050元/吨，阻力位19230和19300元/吨。
• 锌（ZN2312）：预计震荡偏弱，支撑位20900和20840元/吨，阻力位21100和21160元/吨。
• 镍（NI2312）：预计震荡偏弱，支撑位141000和138000元/吨，阻力位143600和145000元/吨。
• 锡（SN2312）：预计震荡偏弱，支撑位202500和201400元/吨，阻力位211000和212000元/吨。

6. 黑色系商品

• 螺纹钢（RB2401）：预计偏强震荡，阻力位3763和3786元/吨，支撑位3724和3712元/吨。
• 热卷（HC2401）：预计偏强震荡，阻力位3879和3893元/吨，支撑位3827和3815元/吨。
• 铁矿石（12401）：预计偏强震荡，阻力位915和920元/吨，支撑位894和891元/吨。
• 焦炭（J2401）：预计震荡整理，支撑位2425和2391元/吨，阻力位2460和2480元/吨。
• 焦煤（JM2401）：预计偏强震荡，阻力位1844和1862元/吨，支撑位1798和1773元/吨。

7. 农产品

• 玻璃（FG401）：预计偏弱震荡，支撑位1620和1600元/吨，阻力位1651和1668元/吨。
• 纯碱（SA401）：预计震荡偏弱，支撑位1707和1681元/吨，阻力位1733和1750元/吨。
• 豆粕（M2401）：预计震荡偏强，阻力位3977和3992元/吨，支撑位3926和3905元/吨。
• 豆油（Y2401）：预计震荡偏强，阻力位8040和8096元/吨，支撑位7926和7890元/吨。
• 棕榈油（P2401）：预计震荡偏强，阻力位7200和7252元/吨，支撑位7064和7016元/吨。
• 棉花（CF401）：预计偏弱震荡，支撑位15650和15540元/吨，阻力位15850和15910元/吨。

8. 能源化工品

• 原油（SC2312）：预计偏弱震荡，支撑位640和636元/桶，阻力位654和661元/桶。
• 燃料油（FU2401）：预计偏强震荡，阻力位3322和3352元/吨，支撑位3260和3223元/吨。
• LPG：上涨2.43%。
• 低硫燃料油：上涨2.27%。
• 燃油：上涨1.66%。
• 苯乙烯：上涨1.32%。
• 沥青：上涨1.05%。

关键信息

宏观资讯

1. 中央金融工作会议：强调了金融与房地产的良性循环，以及加强金融监管和货币市场流动性管理。
2. 央行逆回购操作：10月31日净投放190亿元，市场预期四季度可能再次降准。
3. PMI数据：中国10月官方制造业PMI为49.5，进入收缩区间，非制造业PMI为50.6，综合PMI为50.7，显示经济景气水平有所回落。
4. 国际动态：日本央行调整YCC政策，美国8月石油产量创新高，欧元区GDP和CPI数据低于预期。

交易提示

• 11月将有多项新规实施，包括海关总署取消出口货物原产地企业备案等。
• 网络“大V”实名制开始落地，主要针对粉丝量超50万的账号。
• 国际油价全线下跌，美油和布油10月跌幅分别达10.38%和7.35%。

技术分析要点

• 多数股指期货出现均线空头排列，但部分品种如IF、IH、IC、IM已初步突破部分均线阻力，短线有反弹迹象。
• 黄金、白银、镍、锡等品种出现技术性回调，跌破关键支撑位，下行压力增加。
• 铁矿石、螺纹钢、热卷等黑色系品种受政策和需求预期支撑，预计偏强震荡。
• 能源化工品中，LPG、低硫燃料油等上涨，但原油、燃料油等仍面临下行压力。

总结

整体来看，11月1日期货市场呈现分化趋势，股指期货偏强震荡，部分商品如黄金、白银、镍、锡等偏弱震荡，而螺纹钢、铁矿石、燃料油等则偏强震荡，原油期货偏弱。市场需关注宏观政策变化、经济数据、以及技术面上的关键支撑和阻力位，投资者应根据自身风险承受能力谨慎操作。