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舍圖控股有限公司2023/2024年報總結

核心內容概覽

舍圖控股有限公司（SATU）是一家在香港聯合交易所有限公司GEM上市的投資控股公司，其附屬公司主要從事家居用品的買賣、設計、開發及生產管理業務。公司於2017年10月16日首次在GEM上市，並在報告年度內經歷了市場環境的不穩定與業務挑戰。

主要觀點與關鍵信息

1. 企業績效

• 收益：截至2024年3月31日止年度，公司收益為45,718,000港元，相比2023財政年度減少約25.3%。
• 毛利：毛利為13,118,000港元，較2023財政年度減少約30.2%，毛利率由30.4%降至28.7%。
• 虧損：年度虧損為7,759,000港元，較2023財政年度虧損6,593,000港元有所增加。
• 業務結構：家居用品出口仍是主要收入來源，佔總收益的89.4%；電子商務及自家品牌產品業務貢獻約6.7%及3.9%。

2. 財務狀況

• 資產與負債：截至2024年3月31日，資產總值為26,744,000港元，負債總額為5,243,000港元，權益總額為21,501,000港元。
• 流動資金：流動比率及速動比率分別為5.0及4.8，較2023年下降。
• 資產負債比率：為1.9%，較2023年的3.7%有所下降。
• 股息政策：董事會不建議派發末期股息。

3. 管理層與董事會

• 董事會組成：董事會由4名執行董事（余良材、陳麗燕、余良霓）及3名獨立非執行董事（何劍菁、陳錙森、樊佩珊）組成。
• 董事會職責：董事會負責監督公司業務、制定策略、審核財務報告、監察企業管治、風險管理及內部控制等。
• 董事會多元化：董事會致力於保持多元化，並已達到性別多元化目標（2名女性董事）。

4. 董事與高級管理層

• 執行董事：余良材（主席兼行政總裁）、陳麗燕、余良霓。
• 獨立非執行董事：何劍菁（審核委員會主席）、陳錙森（薪酬委員會主席）、樊佩珊（風險管理委員會主席）。
• 公司秘書：洪為浩，於2024年1月1日獲委任。
• 合規主任：余良材。

5. 董事會委員會

• 審核委員會：由何劍菁、陳錙森、樊佩珊組成，負責監督財務報告及內部控制。
• 薪酬委員會：由陳錙森、余良材、何劍菁組成，負責評估董事及高級管理層薪酬。
• 提名委員會：由陳錙森、余良材、何劍菁組成，負責董事選舉及推薦。
• 風險管理委員會：由陳麗燕、余良霓、樊佩珊組成，負責監控風險。

6. 股東溝通與權利

• 股東大會：定於2024年8月2日舉行，股東名冊登記於7月30日至8月2日暫停。
• 股東提議程序：股東可書面要求召開股東大會，以審議特定事項。
• 企業通訊政策：主要通過電子方式發佈，僅在股東要求時提供印刷版。

7. 上市資金使用

• 上市所得款項淨額：約31.3百萬港元。
• 資金用途：
  • 擴闊客戶基礎及市場份額：已動用5.9百萬港元。
  • 加強設計及開發能力：已動用2.3百萬港元。
  • 加強品質保證能力：已動用4.7百萬港元。
  • 提高品牌認可度及知名度：已動用13.8百萬港元。
  • 剩餘資金：約2.2百萬港元，將用於品牌推廣及相關活動。

8. 風險與企業治理

• 主要風險：包括市場波動、客戶需求變化、競爭加劇及外匯風險。
• 企業治理：公司遵循GEM上市規則，並已採納企業管治守則。董事會已進行年度審核，並認為其治理機制充分有效。
• 內幕消息管理：公司制定了內幕消息政策，確保信息披露的及時性與合規性。

9. 人事與薪酬

• 員工數量：截至2024年3月31日，共有33名全職員工。
• 薪酬結構：高級管理層薪酬由薪酬委員會評估，並符合市場水平。
• 董事薪酬：詳情載於綜合財務報表附註13。

結論

舍圖控股有限公司在2023/2024財政年度面對市場不確定性與業務挑戰，收益及毛利均有下降，導致年度虧損增加。公司持續優化業務結構與市場策略，並強化企業治理與風險管理。董事會成員多元且專業，公司治理機制健全，且已落實多項改善措施，以提升公司整體表現與股東價值。