2023-10-27-深交所-浙江永强_2023年三季度报告_11页_356kb
报告摘要
浙江永强集团股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为浙江永强集团股份有限公司2023年第三季度报告，未经审计。报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等内容。
主要财务数据
营收与利润
- 营业收入：本季度为194,792,704.76元，同比下降68.54%；年初至报告期末为3,100,879,356.00元，同比下降44.09%。
- 净利润：本季度为-217,436,860.79元，同比下降61.55%；年初至报告期末为81,876,360.44元，同比下降43.22%。
- 扣非净利润：本季度为-200,735,739.52元，同比下降184.82%；年初至报告期末为55,884,364.51元，同比下降79.02%。
- 基本每股收益：本季度为-0.10元，同比下降66.67%；年初至报告期末为0.04元，同比下降42.86%。
- 加权平均净资产收益率：本季度为-5.74%；年初至报告期末为2.28%。
现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为1,944,487,339.36元，同比增长25.38%。
- 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-84,177,576.69元，同比减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-1,120,942,564.71元，同比减少。
- 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为587,964,305.51元，同比增加。
股东信息
- 股东总数：报告期末普通股股东总数为89,898，无优先股股东。
- 前十大股东：
- 浙江永强实业有限公司：持股37.12%，为公司控股股东，部分股份被质押。
- 谢建勇：持股6.19%，持有有限售条件股份100,955,062股。
- 谢建平：持股5.01%，持有有限售条件股份96,280,864股，部分股份被质押。
- 谢建强：持股4.49%，持有有限售条件股份96,997,489股。
- 其他股东：包括境外法人及多个私募基金，持股比例均低于5%。
关键财务指标变动原因
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 239,198,701.70 | 2,268,821,469.66 | -89.46% | 季节性特点，第一、四季度集中出货，本期内收回货款所致 |
| 预付账款 | 66,683,487.60 | 38,405,528.41 | 73.63% | 本期预付供应商货款增加所致 |
| 存货 | 1,107,696,782.21 | 1,676,316,491.45 | -33.92% | 本期销售出货，生产备料、库存商品、在产品等存货储备减少所致 |
| 其他非流动资产 | 1,863,716.83 | 20,884,955.76 | -91.08% | 本期预付永强高端家居产业园土地款转入无形资产所致 |
| 在建工程 | 24,389,886.40 | 41,907,515.45 | -41.80% | 本期新增永强高端家居产业园工程及厂房改建工程已完工转入固定资产等综合影响所致 |
| 递延所得税资产 | 29,801,701.25 | 61,476,898.55 | -51.52% | 本期远期外汇合同、内部交易未实现利润及应收账款坏账准备确认的递延所得税资产相应减少等综合影响所致 |
| 短期借款 | 517,447,882.60 | 1,349,430,397.49 | -61.65% | 本期银行贷款减少所致 |
| 预收款项 | 3,693,628.41 | 2,453,816.08 | 50.53% | 本期房屋出租增加导致预收房屋租金增加所致 |
| 应付账款 | 486,532,254.28 | 1,054,825,439.00 | -53.88% | 货款已按照账期支付完成，本期公司根据在手订单，购买商品和原材料等相应减少所致 |
| 应付票据 | 687,347,090.00 | 1,175,580,382.19 | -41.53% | 票据已按照账期支付完成，本期公司根据在手订单，减少采购备料，致使应付票据相应减少所致 |
| 合同负债 | 68,966,047.99 | 12,689,112.45 | 443.51% | 本期预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 32,454,482.15 | 96,723,314.44 | -66.45% | 本期应交增值税和企业所得税减少等综合影响所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 314,557,659.48 | 692,749,342.20 | -54.59% | 本期信托资金到期，部分赎回所致 |
| 其他流动负债 | 33,013,931.60 | 137,374,880.37 | -75.97% | 本期远期外汇合同减少所致 |
| 递延收益 | 3,443,370.00 | 1,501,640.00 | 129.31% | 本期新增与资产有关的技术改造奖励所致 |
| 其他综合收益 | -50,454,331.63 | -120,872,062.63 | 58.26% | 本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动产生的浮盈及外币财务报表折算差额增加等综合影响所致 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,245,637.07 | -1,673,022.25 | 主要系本期处置其他非流动金融资产取得的收益及处置固定资产产生的净损失等综合影响所致 |
| 政府补助 | 12,053,937.87 | 15,324,202.87 | 主要系本期内收到的各项政府补助、奖励所致 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | -26,744,681.77 | 28,800,757.15 | 主要系本期持有股票公允价值变动产生的浮盈、股票持有期间的股息分红以及其他非流动金融资产公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致 |
| 其他营业外收入和支出 | -1,353,979.14 | -8,338,939.11 | 主要系本期专利产生的赔偿及对外捐赠等综合影响所致 |
| 代缴个税手续费返还 | 229,885.95 | — | — |
其他重要事项
- 设立子公司：全资子公司永强（香港）有限公司在新加坡设立全资子公司JJDINVEST PTE.LTD。
- 增资控股：公司增资取得浙江纳微领航科技有限公司51%股权，实现控股。
- 新设子公司：在河南平舆设立全资子公司河南永程户外休闲用品有限公司，作为募投项目的实施主体。
- 子公司更名：控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司的全资子公司北京金旅通科技有限公司更名为北京联拓云科技有限公司。
财务报表调整
- 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第16号》，对相关报表项目进行了调整，包括递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润及所得税费用等。
财务报表摘要
合并资产负债表
- 总资产：本报告期末为6,070,463,561.70元，同比下降27.28%。
- 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为3,642,136,910.87元，同比增长3.02%。
合并利润表
- 营业总收入：年初至报告期末为3,100,879,356.00元，同比下降44.09%。
- 营业总成本：年初至报告期末为3,107,385,768.42元，同比下降51.46%。
- 净利润：年初至报告期末为75,088,236.56元，同比下降43.22%。
- 基本每股收益：年初至报告期末为0.04元，同比下降42.86%。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为1,944,487,339.36元，同比增长25.38%。
- 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-84,177,576.69元。
- 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-1,120,942,564.71元。
- 期末现金及现金等价物余额：为1,326,002,372.39元。
总结
浙江永强集团股份有限公司2023年第三季度业绩出现大幅下滑，主要受欧美通胀高企、户外休闲家居需求下降及客户订单取消等因素影响。尽管如此，公司经营活动现金流保持增长，表明其运营效率有所提升。同时，公司通过设立子公司、增资控股等方式拓展业务，且财务报表已根据新会计准则进行相应调整。
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