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泰禾集团股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容

泰禾集团在2021年面临房地产市场整体低迷和政策调控加强的挑战，公司营业收入同比增长35.87%，但净利润为-40.13亿元，同比上升19.73%。公司未派发现金红利，未送红股，也未以公积金转增股本。

主要观点

财务状况

• 营业收入：49.11亿元，同比增长35.87%。
• 净利润：-40.13亿元，同比增长19.73%。
• 扣除非经常性损益的净利润：-43.24亿元，同比增长2.94%。
• 经营活动产生的现金流量净额：52.91亿元，同比增长117.94%。
• 总资产：2191.24亿元，同比增长1.06%。
• 归属于上市公司股东的净资产：100.59亿元，同比下降31.33%。

市场环境

• 2021年房地产市场经历了从上半年高热到下半年深度调整，政策层面加强调控，房地产行业面临严峻挑战。
• 北京、上海、深圳、福州、厦门等主要城市房地产市场表现不一，但整体保持平稳。

战略调整

• 公司提出“小而美、小而精”的新发展战略，改变原有规模化扩张模式，聚焦产品与传统文化。
• 公司坚持高品质、差异化的产品开发战略，提升产品竞争力。

项目情况

• 京津冀地区：公司在北京、天津、石家庄等地有多个项目，包括住宅、商业综合体等，其中部分项目已完工，部分在建。
• 福建区域：公司在福州、厦门、泉州等地有多个项目，包括住宅、商业、酒店等，部分项目已完工，部分在建。
• 长三角地区：公司在上海、南京、苏州、杭州等地有多个项目，包括住宅、商业等，部分项目已完工，部分在建。
• 珠三角地区：公司在深圳、广州、佛山、中山等地有多个项目，部分项目已完工，部分在建。
• 华中地区：公司在武汉、合肥等地有多个项目，部分项目已完工，部分在建。

关键信息

审计情况

• 中兴华会计师事务所出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。

风险与应对措施

• 公司面临房地产行业调控、融资环境收紧等风险，公司正在推进债务重组，改善负债结构。

股东与治理

• 公司控股股东泰禾投资正在推动引入战略投资者，以优化股权结构，完善公司治理。

项目开发情况

• 累计土地储备：总面积1,290.78万平方米，总建筑面积3,239.91万平方米，剩余可开发建筑面积923.87万平方米。
• 主要项目开发进度：部分项目已完工，部分项目在建。

财务指标分析

营业收入

• 2021年营业收入为49.11亿元，同比上升35.87%。
• 营业收入扣除后金额为48.88亿元，同比上升19.73%。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润为-40.13亿元，同比上升19.73%。
• 扣除非经常性损益的净利润为-43.24亿元，同比上升2.94%。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额为52.91亿元，同比上升117.94%。

毛利率

• 房地产业务的毛利率为2.79%，同比下降9.44个百分点。

主要业务

• 房地产开发：公司主要业务为房地产开发，占营业收入的75.12%。
• 商业地产：公司形成了独具特色的“泰禾模式”，涵盖商业地产开发、设计、招商、营运、管理等领域。
• 物业服务：泰禾物业规模持续高增长，管理业态涵盖住宅、商业、写字楼等。
• 酒店经营：公司在全国布局了多个酒店项目，包括凯宾斯基、铂尔曼、洲际等品牌。
• 长租公寓：公司涉足长租公寓市场，打造了“泰禾寓”品牌。

公司治理

• 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整。
• 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求。

未来展望

• 公司将继续推进债务重组，改善负债结构。
• 公司将继续深耕核心一二线城市，提升产品品质。
• 公司将继续推进多元化发展，拓展业务范围。