2021-10-26-上交所-重庆四方新材股份有限公司2021年第三季度报告_13页_333kb

重庆四方新材股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

重庆四方新材股份有限公司于2021年第三季度发布了其财务报告，报告内容涵盖了公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。整体来看，公司在2021年前三季度面临一定的经营压力，主要由于商品混凝土市场价格下滑，同时公司也进行了对外投资和募集资金管理。

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一、主要财务数据

1. 营业收入

• 第三季度：284,296,706.08元，同比下滑15.05%
• 前三季度累计：792,012,631.80元，同比下滑5.19%

2. 净利润

• 第三季度：36,413,512.41元，同比下滑53.23%
• 前三季度累计：105,143,596.06元，同比下滑41.78%

3. 扣除非经常性损益的净利润

• 第三季度：33,766,065.01元，同比下滑52.17%
• 前三季度累计：98,114,097.22元，同比下滑42.23%

4. 每股收益

• 基本每股收益：0.21元/股，同比下滑75.29%
• 稀释每股收益：0.21元/股，同比下滑66.84%

5. 净资产收益率

• 第三季度：1.61%，同比减少6.86个百分点
• 前三季度累计：5.64%，同比减少15.24个百分点

6. 资产情况

• 总资产：3,190,629,814.94元，同比增长50.70%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,283,670,426.42元，同比增长123.78%

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二、非经常性损益分析

• 非流动性资产处置损益：第三季度为947,706.33元，前三季度累计为2,714,083.81元
• 政府补助：第三季度为1,323,629.66元，前三季度累计为5,073,063.18元
• 其他营业外收入和支出：第三季度为843,308.01元，前三季度累计为482,851.64元
• 所得税影响额：第三季度为467,196.60元，前三季度累计为1,240,499.79元
• 非经常性损益合计：第三季度为2,647,447.40元，前三季度累计为7,029,498.84元

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三、主要财务数据变动原因

项目	变动比例	原因
归属于上市公司股东的净利润	-41.78%	重庆市商品混凝土市场价格下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42.23%	同上
基本每股收益	-66.84%	股本因首次公开发行股票和利润分配增加
总资产	+50.70%	首次公开发行股票募集资金到账
归属于上市公司股东的所有者权益	+123.78%	首次公开发行股票募集资金到账

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四、股东信息

• 股东总数：19,752名

• 前十大股东：

  • 李德志：持股102,480,000股，占比59.46%
  • 张理兰：持股11,200,000股，占比6.50%
  • 福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）：持股5,250,000股，占比3.05%
  • 重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）：持股2,800,000股，占比1.62%
  • 李石：持股1,540,000股，占比0.89%
  • 赵清顺：持股1,400,000股，占比0.81%
  • 李军、杨勇、杜德坤、谢涛、彭志勇：持股均低于0.33%

• 前十大无限售条件股东：

  • 李军：持有573,820股，人民币普通股
  • 杜德坤：持有441,876股，人民币普通股
  • 徐阿生：持有400,100股，人民币普通股
  • 宋载义：持有345,000股，人民币普通股
  • 杜德全：持有277,201股，人民币普通股
  • 马红兴：持有261,463股，人民币普通股
  • 杨勇、谢涛、彭志勇：持股均低于0.27%

• 股东关联关系：李德志与张理兰为夫妻关系，且为一致行动人

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五、其他提醒事项

1. 生产情况

• 第三季度：生产商品混凝土75.45万方，同比增长2.58%
• 前三季度累计：生产商品混凝土201.68万方，同比增长14.45%

2. 价格波动

• 商品混凝土价格：2021年1-9月平均为421.67元/立方米，同比下降约9.53%
• 原材料价格：
  • 水泥：上涨12.22元/吨
  • 碎石：下降18.33元/吨
  • 特细砂：下降31.11元/吨

3. 对外投资情况

• 设立全资子公司：2021年8月23日，设立重庆四方建通科技有限公司，注册资本5,000万元，用于装配式建筑研发、生产和销售
• 股权收购：2021年9月9日，收购重庆砼磊高新混凝土有限公司65%股权，对价为10元，与该公司在商品混凝土、预拌砂浆、干混砂浆、预制混凝土构件等领域展开合作

4. 募集资金使用情况

• 募集资金投入：截至2021年9月30日，累计投入41,346.82万元
• 募集资金用途：主要用于现金管理，包括结构性存款、协定存款和大额存单，以提高资金使用效率
• 现金管理产品：尚未到期，不影响募集资金项目建设

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六、季度财务报表

1. 合并资产负债表

• 总资产：3,190,629,814.94元
• 负债合计：905,924,339.87元
• 所有者权益合计：2,284,705,475.07元

2. 合并利润表

• 营业收入：792,012,631.80元
• 营业成本：603,982,983.44元
• 营业利润：116,597,280.52元
• 净利润：105,143,596.06元
• 基本每股收益：0.65元/股
• 稀释每股收益：0.65元/股

3. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-85,410,684.31元
• 投资活动产生的现金流量净额：-318,477,515.04元
• 筹资活动产生的现金流量净额：886,884,338.73元
• 现金及现金等价物净增加额：482,996,139.38元

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七、总结

2021年第三季度，重庆四方新材股份有限公司主要受商品混凝土市场价格下滑影响，导致营业收入和净利润同比大幅下降。尽管公司通过首次公开发行股票扩大了股本，提升了所有者权益，但整体盈利能力受到显著影响。此外，公司积极进行对外投资，设立全资子公司并收购股权，以拓展业务领域。在募集资金管理方面，公司采取了现金管理策略，提高资金使用效率。整体经营情况正常，但需关注市场波动对公司未来业绩的影响。