2021-10-25-上交所-格尔软件股份有限公司2021年第三季度报告_13页_318kb

格尔软件股份有限公司 2021年第三季度报告总结

一、财务表现

营业收入：2021年前三季度达到287,848,285.66元，同比增长63.71%，本报告期较上年同期增长72.76%，业务扩张明显。

净利润：年初至报告期末实现归属于母公司所有者的净利润为-22,849,913.76元；本报告期净利润为2,053,641.84元，同比增长76.39%，但年初至报告期末归母净利润为负值，表明整体盈利能力仍然承压。

非经常性损益：年初至报告期末计入非经常性损益的项目金额合计为21,032,950.92元，主要来自委托他人投资或管理资产的损益及政府补助。

资产与负债：截至9月30日，公司总资产为1,733,726,082.73元，较上年末增长6.74%；归属于母公司所有者的权益为1,279,501,095.88元，同比下降3.74%。负债合计为453,384,499.55元，较上年末增长20%。

现金流情况：经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-215,304,234.86元，同比下降较大，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加。

二、股东结构

公司前十大股东包括孔令钢、陆海天、上海格尔实业、陈宁生等，实际控制人为孔令钢与陆海天先生，二人通过《一致行动人协议》共同控制公司29.71%股份。

三、其他重要事项

• 公司于2021年7月推出股票期权激励计划，拟向符合条件的162名激励对象授予股票期权700万份，占当时股本的3.02%。
• 上述股权激励计划在2021年9月已办理完毕初始登记。

四、持续经营与行业情况

公司报告期归属于母公司所有者的综合收益总额为-26,735,514.22元，持续经营权下的净利润为-22,745,949.04元，反映公司整体经营仍面临盈利压力。