2024-10-28-深交所-天迈科技_2024年三季度报告_10页_213kb
报告摘要
郑州天迈科技股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
郑州天迈科技股份有限公司（证券代码：300807）发布了2024年第三季度报告。报告披露了公司在该季度的财务状况、经营成果及现金流量变化，并提供了股东信息、资产负债表、利润表和现金流量表等详细数据。此外，公司还说明了本季度报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期同比增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 19,507,356.37 | -59.25% | 55,822,399.20 | -45.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,469,496.43 | -48.43% | -52,871,904.95 | -6.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,571,527.09 | -11.16% | -53,646,062.43 | 1.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -18,805,850.49 | 59.62% |
| 基本每股收益 | -0.29 | -52.63% | -0.78 | -6.85% |
| 稀释每股收益 | -0.29 | -52.63% | -0.78 | -6.85% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.88% | -1.52% | -10.20% | -1.53% |
| 总资产 | 658,519,138.74 | -8.78% | 721,936,739.67 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 491,958,305.98 | -9.70% | 544,831,692.35 |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） |
|---|---|---|
| 政府补助 | 25,040.00 | 1,074,589.34 |
| 应收款项减值准备转回 | 7,070.00 | 32,270.00 |
| 其他营业外收入和支出 | 87,190.40 | -207,197.39 |
| 所得税影响额 | -17,269.74 | -125,504.47 |
| 合计 | 102,030.66 | 774,157.48 |
主要会计数据和财务指标变动分析
合并资产负债表主要项目变动分析
| 项目 | 2024年9月30日（万元） | 2023年12月31日（万元） | 增减比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 5,201.45 | 7,942.98 | -34.52% | 销售回款减少 |
| 应收票据 | 468.16 | 1,528.31 | -69.37% | 商业汇票到期 |
| 预付款项 | 1,609.73 | 708.95 | 127.06% | 预付货款增加 |
| 其他流动资产 | 254.73 | 131.17 | 94.20% | 待抵扣进项税增加 |
| 应付票据 | 400.62 | - | - | 银行承兑汇票付款增加 |
| 合同负债 | 2,002.69 | 1,371.09 | 46.07% | 收取的预收款增加 |
| 应交税费 | 112.17 | 494.18 | -77.30% | 缴纳上年末计提的税款 |
| 其他流动负债 | 176.17 | 112.37 | 56.78% | 已背书未到期的商业汇票增加 |
合并利润表主要项目变动分析
| 项目 | 2024年1-9月（万元） | 2023年1-9月（万元） | 增减比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,582.24 | 10,160.25 | -45.06% | 销售订单减少 |
| 营业成本 | 3,227.74 | 6,102.30 | -47.11% | 收入减少，成本相应减少 |
| 其他收益 | 187.08 | 678.21 | -72.42% | 政府补助减少 |
| 投资收益 | -24.75 | -39.77 | 37.77% | 联营企业投资亏损减少 |
| 营业外收入 | 30.55 | 64.22 | -52.43% | 政府补助减少 |
| 营业外支出 | 51.27 | 2.51 | 1942.63% | 捐赠支出增加 |
合并现金流量表主要项目变动分析
| 项目 | 2024年1-9月（万元） | 2023年1-9月（万元） | 增减比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,880.59 | -4,656.84 | 59.62% | 支付的采购货款及职工薪酬减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -400.74 | 1,195.08 | -133.53% | 本期偿还银行借款增加 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量 |
|---|---|---|---|---|
| 郭建国 | 境内自然人 | 31.51% | 21,439,680 | 18,967,260 |
| 海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 14.81% | 10,075,560 | - |
| 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金 | 其他 | 4.66% | 3,169,605 | - |
| 郭田甜 | 境内自然人 | 3.41% | 2,321,240 | - |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.50% | 341,975 | - |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.33% | 221,455 | - |
| 蒋金玉 | 境内自然人 | 0.32% | 218,800 | - |
| 何风华 | 境内自然人 | 0.29% | 200,000 | - |
| 岳宗允 | 境内自然人 | 0.16% | 110,600 | - |
| 任颖 | 境内自然人 | 0.16% | 107,700 | - |
前10名无限售条件股东情况
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） | 10,075,560 | 人民币普通股 |
| 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金 | 3,169,605 | 人民币普通股 |
| 郭建国 | 2,472,420 | 人民币普通股 |
| 郭田甜 | 2,321,240 | 人民币普通股 |
| BARCLAYS BANK PLC | 341,975 | 人民币普通股 |
| 高盛公司有限责任公司 | 221,455 | 人民币普通股 |
| 蒋金玉 | 218,800 | 人民币普通股 |
| 何风华 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 岳宗允 | 110,600 | 人民币普通股 |
| 任颖 | 107,700 | 人民币普通股 |
股东关联关系说明
郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）合伙人田淑芬系夫妻关系，因此郭建国、田淑芬、海南大成瑞信及郭田甜构成一致行动关系。
其他重要事项
本报告中未提及其他重要事项。
季度财务报表
合并资产负债表（单位：元）
- 资产总计：658,519,138.74，较年初减少8.78%。
- 负债总计：166,939,858.84，较年初减少5.96%。
- 所有者权益总计：491,579,279.90，较年初减少9.70%。
合并利润表（单位：元）
- 净利润：-53,264,631.41，较上年同期减少6.58%。
- 归属于母公司股东的净利润：-52,871,904.95，较上年同期减少6.58%。
- 基本每股收益：-0.78，较上年同期减少6.85%。
合并现金流量表（单位：元）
- 经营活动产生的现金流量净额：-18,805,850.49，较上年同期增长59.62%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-4,007,420.71，较上年同期减少133.53%。
- 现金及现金等价物净增加额：-29,396,898.93，较上年同期减少42.58%。
审计情况
本季度报告未经过审计。
总结
天迈科技在2024年第三季度面临显著的收入和利润下降，主要受销售订单减少影响。尽管非经常性损益有所改善，但整体净利润仍为负。经营活动现金流有所改善，但筹资活动现金流恶化，主要由于偿还银行借款增加。资产负债表显示，公司总资产和所有者权益均有所下降，但负债总额略有减少。公司未披露其他重要事项，且本季度报告未经过审计。
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