浙江尤夫高新纤维股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
浙江尤夫高新纤维股份有限公司发布了2023年第三季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表等。报告未经过审计，但公司管理层声明报告内容真实、准确、完整。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
644,389,685.95 |
9.01% |
1,988,511,720.61 |
6.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-9,099,078.68 |
95.62% |
-29,404,786.51 |
94.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-16,517,868.50 |
92.35% |
-51,382,085.78 |
91.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
— |
— |
6,732,125.67 |
122.92% |
| 基本每股收益 |
-0.0092 |
98.05% |
-0.0298 |
97.73% |
| 稀释每股收益 |
-0.0092 |
98.05% |
-0.0298 |
97.73% |
| 加权平均净资产收益率 |
-0.88% |
13.54% |
-2.84% |
37.84% |
| 总资产 |
2,667,737,646.82 |
— |
2,480,441,889.99 |
— |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,019,373,673.69 |
— |
1,048,990,546.01 |
— |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额 |
年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 |
7,125,106.22 |
16,237,619.44 |
| 政府补助 |
380,062.57 |
2,153,682.45 |
| 或有事项产生的损益 |
— |
3,559,898.05 |
| 其他营业外收入和支出 |
-92,959.51 |
50,380.02 |
| 所得税影响额 |
-6,580.55 |
24,167.83 |
| 少数股东权益影响额 |
0.01 |
112.86 |
| 合计 |
7,418,789.82 |
21,977,299.27 |
三、主要会计数据和财务指标变动原因
| 资产负债表项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
变动比例 |
变动原因说明 |
| 货币资金 |
299,536,950.18 |
86,507,978.89 |
246.25% |
主要系本期向集团借款增加所致 |
| 应收款项融资 |
35,078,660.41 |
10,290,732.26 |
240.88% |
主要系本期末公司信用级别高的票据增加所致 |
| 预付款项 |
70,108,870.24 |
53,897,009.40 |
30.08% |
主要系本期预付的材料款增加所致 |
| 其他流动资产 |
32,402,521.70 |
68,835,045.26 |
-52.93% |
主要系本期未抵扣的进项税余额减少所致 |
| 其他非流动资产 |
26,050,002.00 |
2,040,000.00 |
1176.96% |
主要系本期预付的设备款增加所致 |
| 短期借款 |
315,299,449.88 |
134,878,387.03 |
133.77% |
主要系本期已背书或贴现且未到期票据增加所致 |
| 其他应付款 |
242,251,179.20 |
26,845,136.37 |
802.40% |
主要系本期向集团借款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 |
25,000,000.00 |
1,000,000.00 |
2400.00% |
主要系本期借款一年内到期的金额增加所致 |
| 其他流动负债 |
153,088,549.23 |
261,161,107.99 |
-41.38% |
主要系本期已支付未到期的票据变化所致 |
| 利润表项目 |
年初至报告期末 |
上期发生额 |
变动比例 |
变动原因说明 |
| 税金及附加 |
5,677,446.41 |
15,530,309.45 |
-63.44% |
主要系上年度计提土地使用税减免后本期冲销及上期数包含子公司智航的税费所致 |
| 销售费用 |
11,436,782.96 |
17,875,838.69 |
-36.02% |
主要系本期业务招待费减少所致 |
| 管理费用 |
40,461,348.85 |
104,964,777.05 |
-61.45% |
主要系本期工资、业务招待费等费用减少及上期数包含子公司智航的折旧费所致 |
| 财务费用 |
16,819,686.20 |
396,896,375.55 |
-95.76% |
主要系重组后本期金融机构利息费用减少所致 |
| 其他收益 |
5,713,580.50 |
2,985,823.52 |
91.36% |
主要系本期案件和解计提的损失转回所致 |
| 信用减值损失 |
5,400,035.45 |
-1,879,791.58 |
-387.27% |
主要系本期其他应收款计提信用减值损失转回所致 |
| 资产减值损失 |
9,317,016.24 |
— |
— |
主要系本期产品减值转回所致 |
| 资产处置收益 |
6,920,603.20 |
-1,795,703.45 |
-485.40% |
主要系本期子公司出售土地所致 |
| 营业外收入 |
279,121.04 |
883,892.70 |
-68.42% |
主要系本期无赔偿收入所致 |
| 营业外支出 |
228,741.02 |
2,593,019.17 |
-91.18% |
主要系本期无损赠支出所致 |
| 所得税费用 |
3,069,905.12 |
-17,607,445.64 |
-117.44% |
上上年同期为负主要系计提所得税冲回所致 |
| 现金流量表项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
变动比例 |
变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6,732,125.67 |
-29,376,844.38 |
536.37% |
主要系本期销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20,709,612.85 |
-997,219.58 |
95.18% |
主要系本期支付的设备款增加所致 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
质押/冻结情况 |
| 上海胜帮私募基金管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） |
其他 |
25.00% |
246,358,194 |
— |
| 湖州尤夫控股有限公司 |
境内非国有法人 |
12.35% |
121,717,682 |
质押：121,715,000；冻结：121,717,682 |
| 浙江尤夫高新纤维股份有限公司破产企业财产处置专用账户 |
其他 |
10.43% |
102,737,157 |
— |
| 上海垚阔企业管理中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
7.61% |
75,030,285 |
质押：75,030,285 |
| 中融国际信托有限公司－中融一证赢130号集合资金信托计划 |
其他 |
3.88% |
38,266,250 |
— |
| 佳源有限公司 |
境外法人 |
3.21% |
31,625,780 |
质押：30,613,000 |
| 华融华侨资产管理股份有限公司 |
境内非国有法人 |
2.59% |
25,504,360 |
— |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·鑫慧2号集合资金信托计划 |
其他 |
2.35% |
23,121,505 |
— |
| 长城华西银行股份有限公司成都分行 |
境内非国有法人 |
1.71% |
16,899,476 |
— |
| 成都农村商业银行股份有限公司 |
境内非国有法人 |
1.63% |
16,028,021 |
— |
- 一致行动人说明：上海垚阔企业管理中心（有限合伙）、中融国际信托有限公司－中融一证赢130号集合资金信托计划、中航信托股份有限公司－中航信托·天顺【2019】22号上海垚阔投资单一资金信托为一致行动人。
其他重要事项
季度财务报表
合并资产负债表
- 总资产：2,667,737,646.82元
- 负债合计：1,648,240,388.92元
- 所有者权益合计：1,019,497,257.90元
合并年初到报告期末利润表
- 营业利润：-26,473,763.01元
- 净利润：-29,493,288.11元
- 归属于母公司股东的净利润：-29,404,786.51元
- 少数股东损益：-88,501.60元
- 基本每股收益：-0.0298元
- 稀释每股收益：-0.0298元
合并年初到报告期末现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：6,732,125.67元
- 投资活动产生的现金流量净额：-20,709,612.85元
- 筹资活动产生的现金流量净额：221,160,739.70元
- 现金及现金等价物净增加额：208,574,125.68元
- 期末现金及现金等价物余额：281,228,053.35元
总结
- 公司第三季度营业收入同比增长9.01%，但净利润为负，且同比大幅下降。
- 非经常性损益对净利润有正向影响，主要来自于资产处置收益及政府补助。
- 货币资金和短期借款大幅增加，显示公司融资活动活跃。
- 公司存在多个股东质押和冻结股份的情况，其中上海胜帮、湖州尤夫控股等为主要股东。
- 报告未经过审计，但公司管理层声明报告内容真实、准确、完整。
