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南点证券融资融券日报总结

一、核心内容概述

本报告由南京证券财富管理部发布，聚焦于近期融资融券市场动态，分析了两融市场整体走势、个股数据、资金动态及融券余额等关键信息。报告旨在为投资者提供市场参考，但强调内容仅供参考，不构成投资建议。

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二、两融市场整体走势

1. 两融余额趋势

• 近一年两融余额呈现逐步上升趋势，从2025年5月的17,000亿元增长至2026年4月的28,000亿元。
• 具体数据如下（单位：亿元）：
  • 2025-05-12: 17,000
  • 2025-06-09: 17,500
  • 2025-07-04: 18,000
  • 2025-07-31: 19,000
  • 2025-08-27: 21,000
  • 2025-09-23: 23,000
  • 2025-10-28: 24,000
  • 2025-11-24: 24,500
  • 2025-12-19: 25,000
  • 2026-01-19: 27,500
  • 2026-02-13: 26,500
  • 2026-03-20: 27,000
  • 2026-04-17: 28,000

2. 行业净买入额

• 前一交易日申万一级行业两融净买入额排名如下：
  • 电子: 1,200,000万元
  • 通信: 300,000万元
  • 有色金属: 200,000万元
  • 机械设备: 200,000万元
  • 电力设备: 150,000万元
  • 基础化工: 150,000万元
  • 计算机: 150,000万元
  • 国防军工: 150,000万元
  • 其他行业（如医药生物、汽车、银行、传媒等）净卖出额为-50,000万元。

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三、个股数据解读

1. 明显放量的标的股票

• 收盘价、涨跌幅、换手率、成交量放大倍数均较高。
• 前三位：
  • 新华制药: 收盘价15.25元，涨跌幅5.98%，换手率5.13%，成交量放大倍数7.26
  • 上海电气: 收盘价8.90元，涨跌幅9.47%，换手率6.07%，成交量放大倍数6.43
  • 南威软件: 收盘价11.04元，涨跌幅-0.63%，换手率15.75%，成交量放大倍数5.79

2. 融资买入净额前10个股

• 融资买入净额为（融资买入额 - 融资偿还额），反映资金做多意愿。
• 前三位：
  • 胜宏科技: 融资买入额499,040万元，融资偿还额356,975万元，净额142,065万元，强度6.09
  • 澜起科技: 融资买入额497,538万元，融资偿还额388,766万元，净额108,771万元，强度4.05
  • 中际旭创: 融资买入额491,334万元，融资偿还额404,854万元，净额86,480万元，强度2.94
• 前十个股还包括：长川科技、大族激光、中微公司、光迅科技、兆易创新、寒武纪、北方稀土等。

3. 融资买入强度前10个股

• 融资买入强度为[(融资买入额 - 融资偿还额)/成交量] * 100，反映资金做多意愿的相对指标。
• 前三位：
  • 迪阿股份: 强度26.89
  • 本立科技: 强度24.58
  • 浦发银行: 强度18.63
• 前十个股还包括：光明肉业、中原高速、佛山照明、中汽股份、博苑股份、紫建电子、正海生物等。

4. 融资买入净额占流通市值比前10个股

• 该指标反映融资买入对个股流通市值的影响。
• 前三位：
  • 西安奕材: 占比2.63%
  • 新广益: 占比2.58%
  • 华之杰: 占比2.04%
• 前十个股还包括：首都在线、恒坤新材、泰金新能、蓝盾光电、三瑞智能、锴威特、华安鑫创等。

5. 融券余额前10个股

• 融券余额反映市场做空意愿。
• 前三位：
  • 美的集团: 融券余量18,301手，余额14,764万元
  • 贵州茅台: 融券余量1,029手，余额14,008万元
  • 中联重科: 融券余量163,436手，余额13,434万元
• 前十个股还包括：宁德时代、格力电器、中际旭创、亨通光电、分众传媒、新易盛、海康威视等。

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四、主要观点与关键信息

1. 市场整体趋势

• 两融余额持续增长，表明市场整体融资做多意愿增强。
• 电子、通信、有色金属等行业融资净买入额较高，可能受到政策支持或行业景气度提升的影响。

2. 融资买入净额

• 胜宏科技、澜起科技、中际旭创为融资买入净额前三，资金流入显著。
• 融资买入强度方面，迪阿股份、本立科技、浦发银行表现突出，表明资金在这些个股上更积极。

3. 明显放量个股

• 新华制药、上海电气、南威软件等个股成交量放大明显，可能受到市场热点或消息面影响。

4. 融券余额

• 美的集团、贵州茅台、中联重科等个股融券余额较高，显示市场做空情绪较强。

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五、免责声明

• 本文基于已公开信息编制，不保证其准确性及完整性。
• 内容仅反映发布当日情况，不构成投资建议。
• 投资者应根据自身情况审慎决策，自行承担投资风险。
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