2023-04-28-港交所-中科生物_2022年报_206页_2mb

中科生物控股有限公司2022年度总结

公司基本信息

• 公司名称：中科生物控股有限公司
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：1237
• 主要业务：木制品制造与销售、再生能源产品制造与销售、户外木制品零售（已终止）
• 授权代表：吴哲彦、黄伟伦
• 公司秘书：黄伟伦
• 主要办事处：
  • 香港：荃湾德士古道212号19楼1909室
  • 中国总部：福建省漳平市富山工业区
  • 开曼群岛注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1-1111

董事会成员

执行董事

• 谢清美（主席）
• 吴哲彦（首席执行官）

独立非执行董事

• 蓝显赐（已辞任）
• 金重为教授
• 苏文强教授
• 谢国兴（已委任）

各委员会主席

• 审计委员会：谢国兴
• 薪酬委员会：金重为
• 提名委员会：金重为
• 风险管理委员会：谢国兴

财务概要（单位：人民币千元）

核心业务表现

• 木制品制造与销售：

  • 仍是集团最大业务分部，贡献99.1%收入
  • 收入下降23.4%至460,742千元（2021：601,968千元）
  • 毛利下降至53,873千元（2021：121,684千元），毛利率降至11.6%（2021：20.0%）
  • 主要由于澳洲市场销售需求下降及价格策略影响

• 再生能源产品：

  • 收入下降29.7%至4,295千元（2021：6,106千元）
  • 溢利约1,000千元（2021：亏损2,209千元）

• 户外木制品零售：

  • 于2022年终止业务
  • 年内亏损612千元（2021：亏损612千元）

财务回顾

• 收入分布：

  • 中国：85,487千元（占比18%）
  • 澳大利亚：328,919千元（占比71%）
  • 美国：12,756千元（占比3%）
  • 欧洲：34,037千元（占比7%）
  • 亚太区（不含中国）：3,838千元（占比1%）
  • 总计：465,037千元，同比下降23.5%

• 流动资金及资本资源：

  • 流动资产：562,600千元（2021：524,300千元）
  • 现金及现金等价物：113,800千元（2021：61,700千元）
  • 流动比率：4.3:1（2021：4.9:1）
  • 速动比率：3.6:1（2021：3.7:1）
  • 银行融资总额：100,000千元（2021：74,000千元）

• 资本支出：7,200千元（2021：17,800千元）

货币风险

• 销售主要以AUD、USD及RMB计价，成本及费用以RMB计价
• 为管理货币波动，与银行签订以AUD、USD及RMB计价的外汇远期合约
• 截至2022年12月31日，外汇远期合约资产：42,000千元；负债：18,000千元
• 所有外汇远期合约将在一年内结算

人力资源

• 截至2022年12月31日，共雇用149名全职员工（2021：383名）
• 主要分布在内地及香港
• 薪酬政策基于员工表现，定期评估
• 提供有竞争力的薪酬、酌情奖金及社会福利
• 未实施购股权计划

企业管治

• 董事会履行企业管治职责，制定政策及实践，监督董事及高管培训，审查合规性
• 独立非执行董事占董事会至少三分之一
• 董事会每年至少召开四次会议，2022年仅召开两次定期会议，其余事项通过书面决议或临时会议处理
• 董事出席情况如下：
  • 谢清美：股东大会1/1，董事会2/2，审计委员会N/A，薪酬委员会N/A，提名委员会N/A，风险管理委员会N/A
  • 吴哲彦：股东大会0/1，董事会2/2，其他委员会均未出席
  • 蓝显赐：股东大会0/1，董事会2/2，其他委员会均出席
  • 金重为：股东大会0/1，董事会2/2，其他委员会均出席
  • 苏文强：股东大会0/1，董事会2/2，其他委员会均出席
  • 谢国兴：股东大会0/1，董事会0/2，其他委员会均出席

报告期后事项

• 无重大事件发生

总结

中科生物控股有限公司2022年业绩表现不佳，主要由于木制品业务收入下降23.4%及毛利率下降至11.6%。公司已终止户外木制品零售业务，专注于木制品制造与销售及再生能源产品。尽管其他收入保持稳定，但整体业绩仍出现亏损。公司通过自动化生产、员工培训及优化薪酬结构来提升竞争力，同时采取外汇远期合约管理货币风险。董事会保持合规，独立非执行董事占比符合要求，但2022年会议次数减少。公司流动资金充足，无重大报告期后事项发生。