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四川成飞集成科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日发布了2016年第一季度报告。报告内容涵盖公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预测等。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东持股情况

一、前10名股东持股情况

说明：成都凯天电子股份有限公司为控股股东中国航空工业集团公司控制的关联方，其他股东之间未明确存在关联关系或一致行动人。

财务指标变动分析

一、资产负债表项目变动分析

1. 货币资金：增加136,033万元（131.27%），主要因子公司中航锂电获得资本金投入及借款。
2. 应收票据：增加15,430万元（51.93%），因客户采用票据结算货款增多。
3. 存货：增加18,730万元（33.47%），因中航锂电电池备货量增加。
4. 其他流动资产：减少2,539万元（54.66%），因理财本金减少。
5. 无形资产：增加7,922万元（40.27%），因购买土地使用权。
6. 长期待摊费用：增加397万元（39.44%），因新增工装及办公家具。
7. 其他非流动资产：增加14,144万元（201.63%），因预付设备款增加。
8. 短期借款：减少4,500万元（45.00%），因中航锂电归还短期借款。
9. 应付票据：增加38,245万元（111.08%），因公司采用票据结算缓解资金压力。
10. 预收款项：增加3,004万元（40.42%），因客户预付节点款。
11. 应交税费：减少744万元（48.25%），因上年应交税费已缴付。
12. 应付利息：增加103万元（51.07%），因子公司中航锂电计提未付利息。
13. 其他应付款：增加80,251万元（4212.07%），因中航锂电及江苏子公司借入长债及股东借款。
14. 长期借款：增加22,853万元（53.03%），因中航锂电新增长期借款。
15. 其他综合收益：减少30万元（31.94%），因母公司可供出售金融资产公允价值变动损失。

二、利润表项目变动分析

1. 管理费用：增加1,626万元（59.08%），因研发费用及咨询服务费增加。
2. 资产减值损失：减少403万元（185.08%），因已计提坏账回款冲减。
3. 投资收益：减少107万元（87.68%），因理财收益减少。
4. 营业外支出：减少6万元（78.13%），因无固定资产处置损失。
5. 所得税费用：增加425万元（197.15%），因利润总额增加。
6. 净利润：增加1,010万元（69.69%），因中航锂电营业收入及毛利率增长。

三、现金流量表项目变动分析

1. 经营活动产生的现金流量净额：增加6,576万元（76.69%），因销售回款增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：减少10,958万元（217.12%），因购买土地使用权等投资支出增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：增加148,167万元（3912.35%），因中航锂电及江苏子公司获得借款及资本金投入。

重要事项说明

一、承诺履行情况

公司控股股东中国航空工业集团公司作出多项承诺，包括：

1. 避免同业竞争的承诺：确保公司与控股股东及其控制企业之间无同业竞争，如发生则采取措施消除。
2. 规范关联交易的承诺：保证关联交易公允、透明，不损害公司及其他股东利益。
3. 保证公司独立性的承诺：包括人员、资产、财务、机构及业务独立。

履行情况：承诺人未发生违反承诺的情况，承诺事项仍在履行中。

2016年1-6月经营业绩预测

• 净利润变动区间：1,742万元至3,023万元，同比变动幅度为-32%至+18%。
• 变动原因：因汽车模具项目交付节点减少，导致收入及利润下降；但锂电池业务收入和利润预计同比增长。

其他事项

• 以公允价值计量的金融资产：公司持有股票资产，本期公允价值变动损益为-351,120元，累计公允价值变动为-351,120元，期末金额为1,108,800元，资金来源为自筹资金。
• 违规对外担保：无。
• 非经营性占用资金：无。
• 接待调研：2016年3月10日接受机构实地调研，详情可查阅巨潮资讯网。

总结

四川成飞集成科技股份有限公司2016年第一季度业绩表现良好，营业收入和净利润均实现同比增长，其中扣除非经常性损益的净利润增长显著。公司财务结构有所优化，资产规模扩大，但经营活动现金流为负，主要因收入结构变化。股东结构稳定，控股股东中国航空工业集团公司持续履行多项承诺，确保公司独立性和规范性。公司预计2016年上半年净利润将有所波动，但锂电池业务表现积极，有望带动整体业绩增长。