2016-04-27-上交所-创力集团2016年第一季度报告_19页_412kb

上海创力集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

上海创力集团股份有限公司（股票代码：603012）发布2016年第一季度报告，展示了公司在该季度的财务状况及股东变化情况。报告中提到公司董事会、监事会及高管对季度报告的真实性、准确性负责，且该报告未经审计。

主要财务数据

资产负债情况

• 总资产：本季度末为3,212,331,163.15元，较上年度末增长0.19%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本季度末为2,369,262,923.31元，较上年度末增长0.01%。
• 货币资金：大幅增长95.19%，主要由于民生银行募投专户理财产品到期转入。
• 应收票据：下降34.48%，主要由于银行承兑汇票到期托收较多。
• 预付款项：增长52.31%，主要由于母公司预付材料款增加。
• 其他应收款：增长123.83%，主要由于保证金和备用金借款增加。
• 其他流动资产：下降47.86%，原因与货币资金变化一致。
• 应付票据：增长41.30%，主要由于一季度以票据支付供应商货款。
• 应付职工薪酬：下降68.01%，主要由于2015年末计提的年终奖在2016年2月发放。

利润情况

• 营业收入：177,418,093.61元，同比下降13.91%。
• 归属于上市公司股东的净利润：26,388,923.72元，同比下降27.50%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：25,402,603.14元，同比下降29.88%。
• 加权平均净资产收益率：1.12%，同比下降0.95个百分点。
• 基本每股收益：0.08元，同比下降42.86%。
• 非经常性损益：合计为986,320.58元，主要来自政府补助和非流动资产处置损益。

现金流量情况

• 经营活动产生的现金流量净额：5,220,833.18元，同比上升109.48%。
• 销售商品、提供劳务收到的现金：增长70.39%，主要由于银行承兑汇票到期托收增加。
• 收到的税费返还：下降60.53%，由于增值税软件退税金额减少。
• 收到其他与经营活动有关的现金：增长294.12%，由于公司使用募集资金进行现金管理。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：增长76.99%，由于票据结算和煤炭贸易量增加。
• 支付的各项税费：下降51.44%，由于营业收入下降。
• 投资活动产生的现金流量净额：246,746,466.89元，同比上升显著。
• 取得投资收益收到的现金：增长526.63%，由于理财收益增加。
• 收到其他与投资活动有关的现金：增长646.43%，由于募集资金购买理财到期收回。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增长121.48%，由于新厂房投入增加。
• 支付其他与投资活动有关的现金：增长728.33%，由于募集资金购买理财增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：30,357,781.71元，同比下降显著，由于吸收投资收到的现金为0元。

股东情况

• 股东总数：27,321户。
• 前十大股东：
  • 中煤机械集团有限公司：持股56,629,217股，占比17.79%，全部为有限售条件股份，质押10,000,000股。
  • 上海巨圣投资有限公司：持股42,721,333股，占比13.42%，全部为有限售条件股份，无质押。
  • 王凤林、管亚平、芮国洪、耿卫东、宋登强、廖平、郭武、石华辉等均为境内自然人股东，持股比例在2.38%至7.04%之间，部分股份被质押。

关键信息

• 公司主要会计报表项目和财务指标有重大变动，主要由于募集资金使用、票据结算、保证金增加等因素。
• 公司及持股5%以上的股东承诺事项均正常履行。
• 未对年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动进行警示。

结论

上海创力集团股份有限公司在2016年第一季度的财务状况总体稳定，尽管营业收入和净利润有所下降，但通过非经常性损益和现金管理措施，公司现金流显著改善。同时，公司股东结构保持稳定，主要股东持股比例和质押情况未发生重大变化。