欣龙控股（集团）股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告总结了欣龙控股（集团）股份有限公司2016年第一季度的财务状况、股东变化、重要事项及投资情况。整体来看，公司经营业绩有所改善，但净利润仍为负，同时存在一定的财务风险和投资亏损。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减变动率 |
| 营业收入 |
94,094,951.42 |
52,550,759.06 |
79.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-7,997,920.93 |
-10,005,863.19 |
20.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-11,797,737.95 |
-10,924,674.46 |
-7.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30,627,386.59 |
-1,850,690.02 |
-1,554.92% |
| 基本每股收益 |
-0.015 |
-0.019 |
21.05% |
| 稀释每股收益 |
-0.015 |
-0.019 |
21.05% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.30% |
-1.49% |
0.19% |
二、资产与负债情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减变动率 |
| 总资产 |
1,090,997,669.42 |
1,091,728,380.75 |
-0.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
612,085,557.79 |
620,083,478.72 |
-1.29% |
三、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
3,890,000.00 |
与企业业务密切相关 |
| 债务重组损益 |
318,441.98 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
314,944.81 |
|
| 合计 |
3,799,817.02 |
|
股东情况
普通股股东前10名
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
说明 |
| 海南筑华科工贸有限公司 |
16.73% |
90,098,591 |
质押 |
| 财达证券－工商银行－财达欣龙1号集合资产管理计划 |
5.94% |
31,955,000 |
|
| 北京紫光通信科技集团有限公司 |
2.77% |
14,900,000 |
|
| 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
1.39% |
7,500,000 |
|
| 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 |
1.31% |
7,049,923 |
|
| 全国社保基金－零七组合 |
0.84% |
4,499,935 |
|
| 张旭 |
0.74% |
4,000,000 |
|
| 全国社保基金四零四组合 |
0.71% |
3,799,790 |
|
| 员工持股计划 |
0.66% |
3,529,800 |
|
| 刘惠敏 |
0.59% |
3,173,973 |
|
重要事项与财务变动
一、主要会计报表项目变动情况
| 会计科目 |
本报告期金额（元） |
上年同期金额（元） |
增减变动额（元） |
增减变动率 |
变动原因 |
| 货币资金 |
208,368,474.40 |
274,979,834.28 |
-66,611,359.88 |
-24.22% |
购买理财产品及委托投资 |
| 应收票据 |
1,220,000.00 |
801,577.78 |
418,422.22 |
52.20% |
收到未到期银行承兑汇票 |
| 预付账款 |
23,086,298.98 |
5,357,200.23 |
17,729,098.75 |
330.94% |
子公司采购款增加 |
| 应收利息 |
361,220.87 |
1,520,553.33 |
-1,159,332.46 |
-76.24% |
到期利息收入 |
| 应付账款 |
32,812,612.09 |
39,978,182.79 |
-7,165,570.70 |
-17.92% |
信用额度减少 |
| 营业收入 |
94,094,951.42 |
52,550,759.06 |
41,544,192.36 |
79.06% |
水刺无纺布和油品贸易收入增加 |
| 营业成本 |
85,423,938.84 |
44,786,371.41 |
40,637,567.43 |
90.74% |
销售额增加 |
| 财务费用 |
4,013,092.09 |
2,459,263.90 |
1,553,828.19 |
63.18% |
银行借款增加 |
| 公允价值变动收益 |
-1,721,303.99 |
0.00 |
-1,721,303.99 |
|
证券投资损失 |
| 投资收益 |
-2,595,883.02 |
242,195.89 |
-2,838,078.91 |
-1171.81% |
证券投资损失 |
| 营业外收入 |
4,527,861.20 |
1,120,803.29 |
3,407,057.91 |
303.98% |
政府补助增加 |
| 营业外支出 |
4,474.41 |
237,917.49 |
-233,443.08 |
-98.12% |
对外捐赠减少 |
证券投资情况
| 证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资成本（元） |
期末账面值（元） |
报告期损益（元） |
| 股票 |
002123 |
荣信股份 |
5,540,270.00 |
2,206,694.12 |
-374,793.55 |
| 股票 |
300271 |
华宇软件 |
232,634.02 |
49,523.63 |
-228,457.54 |
| 股票 |
300273 |
和佳股份 |
150,100.00 |
1,041,700.00 |
-420,385.29 |
| 股票 |
300259 |
新天科技 |
8,257,146.00 |
2,997,641.54 |
-313,864.68 |
| 合计 |
14,180,150.02 |
6,295,559.29 |
-1,337,501.06 |
|
|
- 投资总额为14,180,150.02元，期末账面值为6,295,559.29元。
- 报告期损益为-1,337,501.06元，主要来自证券投资的公允价值变动损失。
衍生品投资情况
- 操作方：瑞达期货股份有限公司
- 投资类型：基金
- 初始投资金额：5,000万元
- 投资期限：2015年10月12日至2016年10月12日
- 期末投资金额：4,898.3万元
- 期末投资金额占比：7.57%
- 报告期实际损益：-46.42万元
风险分析
- 市场风险：证券市场价格波动可能影响投资收益。
- 流动性风险：在市场流动性不足时，可能影响资金调配。
- 信用风险：交易对手违约或债券发行人拒绝支付可能造成损失。
- 操作风险：内部控制缺陷或人为失误可能导致损失。
- 法律风险：合作方违反合同或法律规定可能带来风险。
风险控制措施
- 遵守谨慎投资原则，选择稳健投资品种。
- 委托专业机构，建立异常情况报告制度。
- 签订条款清晰的协议，降低法律风险。
- 定期监督检查，确保合规。
- 按规定披露投资损益。
2016年1-6月经营业绩预测
- 累计净利润预计：-1,200万元（区间：-1,200万元至-800万元）
- 基本每股收益预计：-0.022元（区间：-0.022元至-0.015元）
业绩预测说明：
- 海南基地的水刺项目经营情况好转，设备达产率提高，盈利能力增强。
- 上年末部分子公司固定资产计提减值，导致折旧费用减少。
- 上年末关停亏损严重的上海欣龙衬布业务，亏损额降低。
- 但由于湖北和湖南基地的项目投产时间不长，市场拓展仍需时间，预计上半年仍为亏损。
股东承诺事项
- 承诺事由：避免同业竞争
- 承诺方：海南筑华科工贸有限公司
- 承诺类型：避免同业竞争的承诺
- 承诺内容：为避免同业竞争，控股股东及实际控制人出具承诺
- 承诺时间：2012年04月11日
- 承诺期限：长期
- 履行情况：履行中
其他重要信息
- 未发生：接待调研、违规对外担保、非经营性占用资金等情况。
- 财务报表：公司合并资产负债表、利润表、现金流量表等数据已披露。
