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报告摘要

四川海特高新技术股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

四川海特高新技术股份有限公司发布2024年第三季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，但数据真实、准确、完整，符合信息披露规范。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	293,314,623.94	28.27%	911,331,004.08	24.65%
归属于上市公司股东的净利润	14,817,827.52	213.57%	61,897,284.87	85.85%
扣除非经常性损益的净利润	4,336,339.36	-166.00%	41,511,765.82	631.01%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	240,021,141.72	97.91%
基本每股收益	0.0200	212.50%	0.0835	85.56%
稀释每股收益	0.0200	212.50%	0.0835	85.56%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.24%	1.45%	0.66%

（二）非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动性资产处置损益	-7,680,874.80	-5,870,826.63	—
政府补助	157,780.23	4,855,374.20	—
金融资产和负债公允价值变动损益	22,437,765.80	25,551,272.71	—
委托他人投资或管理资产的损益	3,801.86	477,616.76	—
应收款项减值准备转回	14,669.06	234,227.10	—
其他营业外收支	96,526.46	117,041.98	—
所得税影响额	-4,547,713.37	-4,960,167.99	—
少数股东权益影响额（税后）	-467.08	-19,019.08	—
合计	10,481,488.16	20,385,519.05	—

（三）主要会计数据和财务指标变动情况及原因

资产负债表项目	本期余额（元）	上期余额（元）	增减额（元）	增减比率	重大变化说明
应收票据	9,466,959.75	659,375.59	8,807,584.16	1335.75%	主要系公司本期客户票据结算所致。
应收款项融资	1,729,637.35	902,182.40	827,454.95	91.72%	—
预付款项	63,643,290.10	32,458,365.34	31,184,924.76	96.08%	主要系公司本期预付材料款等增加所致。
其他应收款	19,754,321.43	46,337,218.35	-26,582,896.92	-57.37%	主要系公司本期收回往来款所致。
一年内到期的非流动资产	55,337,587.57	3,013,163.59	52,324,423.98	1736.53%	主要系公司本期融资性售后回租业务应收款项即将在未来一年内到期所致。
在建工程	60,960,628.19	35,636,990.28	25,323,637.91	71.06%	主要系公司本期在建工程投入增加所致。
使用权资产	109,434,206.87	65,282,043.94	44,152,162.93	67.63%	主要系公司本期新增租赁建筑物所致。
开发支出	30,534,664.84	22,466,638.69	8,068,026.15	35.91%	主要系公司本期研发投入增加所致。
其他非流动资产	48,752,536.66	32,842,825.25	15,909,711.41	48.44%	主要系公司本期预付工程及设备款所致。
应付票据	28,520,943.16	13,269,782.09	15,251,161.07	114.93%	主要系公司本期票据结算所致。
应付职工薪酬	11,393,875.57	29,080,512.31	-17,686,636.74	-60.82%	主要系公司支付上期年终奖所致。
其他流动负债	8,653,547.50	6,314,974.30	2,338,573.20	37.03%	主要系公司本期预收款项增加所致。
租赁负债	88,215,905.15	39,371,619.00	48,844,286.15	124.06%	主要系公司本期新增租赁建筑物所致。
递延所得税负债	55,187,246.07	39,119,163.97	16,068,082.10	41.07%	主要系公司本期新增租赁建筑物所致。
少数股东权益	1,021,810.81	13,946,682.02	-12,924,871.21	-92.67%	主要系公司本期非全资子公司亏损所致。
其他收益	16,219,261.25	8,570,273.24	7,648,988.01	89.25%	主要系公司本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	-24,876,043.50	-9,559,854.26	-15,316,189.24	160.21%	主要系公司上期合并范围变化所致。
公允价值变动收益	25,551,272.71	2,238,545.66	23,312,727.05	1041.42%	主要系公司本期持有的贵阳银行股票市场价值回升所致。
信用减值损失	-2,685,113.08	5,351,162.42	-8,036,275.50	-150.18%	主要系公司上期回款按照信用政策冲回信用减值准备所致。
所得税费用	27,622,128.41	14,272,767.90	13,349,360.51	93.53%	主要系公司本期实现的应纳税所得额较上年同期同比增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	240,021,141.72	121,279,993.18	118,741,148.54	97.91%	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	25,511,249.27	-538,108,752.41	563,620,001.68	-104.74%	主要系公司上期购入两架飞机所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-342,676,116.52	272,319,248.94	-614,995,365.46	-225.84%	主要系公司本期银行借款净流出及向股东分红所致。

二、股东信息

（一）普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	质押、标记或冻结情况
李飚	境内自然人	13.16%	97,510,581.00	不适用
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.57%	63,456,100.00	不适用
LI ZAICHUN	境外自然人	1.83%	13,547,300.00	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	9,778,779.00	不适用
陈克春	境内自然人	1.13%	8,350,000.00	不适用
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	7,084,800.00	不适用
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.77%	5,686,003.00	不适用
曹先润	境内自然人	0.67%	4,960,669.00	不适用
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	3,778,750.00	不适用
梁涌	境内自然人	0.49%	3,665,980.00	不适用

关联关系说明：李飚先生系 LI ZAICHUN 先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

三、其他重要事项

无其他重要事项。

四、季度财务报表

（一）合并资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	317,277,497.96	425,744,221.73
交易性金融资产	195,004,628.59	194,584,966.59
应收票据	9,466,959.75	659,375.59
应收账款	669,970,780.79	597,843,753.15
应收款项融资	1,729,637.35	902,182.40
预付款项	63,643,290.10	32,458,365.34
其他应收款	19,754,321.43	46,337,218.35
存货	529,165,944.02	500,301,762.82
一年内到期的非流动资产	55,337,587.57	3,013,163.59
其他流动资产	61,974,616.39	66,664,264.94
流动资产合计	1,923,325,263.95	1,868,509,274.50
长期应收款	—	53,895,972.05
长期股权投资	1,368,628,536.56	1,402,726,459.69
其他非流动金融资产	219,976,259.25	253,309,592.58
投资性房地产	253,439,084.84	258,559,241.97
固定资产	2,847,324,984.17	2,983,188,324.24
在建工程	60,960,628.19	35,636,990.28
使用权资产	109,434,206.87	65,282,043.94
无形资产	223,497,906.20	232,978,797.57
开发支出	30,534,664.84	22,466,638.69
商誉	24,557,825.67	24,557,825.67
长期待摊费用	54,920,659.18	59,919,857.70
递延所得税资产	99,301,119.19	84,426,281.99
其他非流动资产	48,752,536.66	32,842,825.25
非流动资产合计	5,341,328,411.62	5,509,790,851.62
资产总计	7,264,653,675.57	7,378,300,126.12

（二）合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	911,331,004.08	731,105,012.28
营业成本	600,580,217.23	473,589,440.25
税金及附加	13,059,475.20	11,476,770.28
管理费用	123,544,869.98	108,163,085.99
研发费用	29,336,747.71	39,670,893.27
财务费用	69,943,602.56	53,276,080.67
其他收益	16,219,261.25	8,570,273.24
投资收益	-24,876,043.50	-9,559,854.26
公允价值变动收益	25,551,272.71	2,238,545.66
信用减值损失	-2,685,113.08	5,351,162.42
营业利润	76,293,137.63	40,206,525.15
营业外收入	453,421.72	6,032.08
营业外支出	152,017.28	176,043.22
利润总额	76,594,542.07	40,036,514.01
所得税费用	27,622,128.41	14,272,767.90
净利润	48,972,413.66	25,763,746.11

（三）合并现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	240,021,141.72	121,279,993.18
投资活动产生的现金流量净额	25,511,249.27	-538,108,752.41
筹资活动产生的现金流量净额	-342,676,116.52	272,319,248.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,187,319.34	3,444,021.81
现金及现金等价物净增加额	-79,331,044.87	-141,065,488.48
期末现金及现金等价物余额	307,100,358.39	322,433,095.69