2016-04-18-深交所-中核钛白_2016年第一季度报告正文_13页_274kb
报告摘要
中核华原钛白股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为中核华原钛白股份有限公司2016年第一季度的财务与经营情况总结，涵盖主要财务数据、股东持股变化、重要事项进展、经营业绩预测及非经营性资产情况等内容。
一、主要财务数据
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
443,227,544.64 |
368,823,654.30 |
+20.17% |
| 净利润 |
-46,635,726.44 |
-26,543,793.52 |
-75.69% |
| 扣非净利润 |
-48,247,903.28 |
-26,989,704.97 |
-78.76% |
| 经营活动现金流净额 |
-34,549,446.33 |
-149,505,480.33 |
+76.89% |
| 基本每股收益 |
-0.09 |
-0.06 |
-50.00% |
| 稀释每股收益 |
-0.09 |
-0.06 |
-50.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
-2.00% |
-1.69% |
-0.31% |
| 总资产 |
4,739,051,394.37 |
4,790,826,116.82 |
-1.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,300,486,736.83 |
2,357,475,337.30 |
-2.42% |
二、股东持股情况
前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
是否有限售条件 |
质押情况 |
| 李建锋 |
36.69% |
196,519,928 |
是 |
质押 |
| 郑志锋 |
8.34% |
44,694,886 |
否 |
质押 |
| 陈富强 |
4.67% |
25,029,167 |
是 |
质押 |
| 胡建龙 |
3.48% |
18,658,531 |
是 |
质押 |
| 中信建投证券资管计划 |
1.75% |
9,374,324 |
否 |
- |
| 张家港以诺创业投资 |
1.63% |
8,710,300 |
否 |
- |
| 宝盈基金信托计划 |
1.49% |
8,000,000 |
否 |
- |
| 史菊英 |
0.63% |
3,367,161 |
否 |
- |
| 蒋政一 |
0.48% |
2,597,250 |
否 |
- |
| 王丽 |
0.48% |
2,590,648 |
否 |
- |
| 杨桂芳 |
- |
2,029,000 |
否 |
- |
| 中信银行基金 |
- |
1,998,200 |
否 |
- |
股东关联关系说明
- 李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，已于2016年4月6日解除。
- 上述股东所持股份于2016年2月1日解除限售，部分股份因质押未转为无限售条件。
- 李建锋、胡建龙因高管身份，解除质押后每年可转让25%的股份；陈富强离职已满半年，可转让50%的股份。
三、重要事项进展
1. 员工持股计划
- 2015年9月18日通过董事会和股东大会审议通过。
- 截至2016年2月25日，完成股票全部购买。
- 公告日期：2016年2月27日。
2. 重大资产重组承诺利润补偿
- 根据2012年9月27日签署的盈利预测补偿协议，重组方需支付补偿款共计13,896.48万元。
- 截至2016年4月5日，已收到全部补偿款。
3. 资产注入承诺
- 李建锋等承诺对权属瑕疵房产进行补偿，若实际办证费用超出估算，将由其承担。
四、2016年1-6月经营业绩预测
- 预计2016年1-6月净利润为-6,500万元至-5,000万元。
- 业绩变动原因：主营产品销售价格下降15%~20%，导致利润同比下降，预计上半年为亏损。
五、非经常性损益情况
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-173,077.92 |
- |
| 政府补助 |
2,193,836.20 |
- |
| 其他营业外收支 |
18,176.83 |
- |
| 所得税影响 |
-426,758.27 |
- |
| 合计 |
1,612,176.84 |
- |
六、财务报表项目变动分析
资产负债表项目变动
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
变动比率 |
原因说明 |
| 应收票据 |
327,855,557.67 |
157,143,327.66 |
+108.63% |
回款票据比例增加 |
| 其他流动资产 |
2,001,085.43 |
9,396,159.56 |
-78.70% |
待抵扣进项税减少 |
| 递延所得税资产 |
1,298,246.85 |
4,113,189.42 |
-68.44% |
递延所得税费用减少 |
| 应付票据 |
180,365,545.00 |
133,585,200.00 |
+35.02% |
应付票据增加 |
| 应交税费 |
18,625,890.08 |
3,668,371.04 |
+407.74% |
增值税增加 |
| 应付利息 |
1,372,666.66 |
599,333.33 |
+129.03% |
计提应支付利息 |
| 其他流动负债 |
7,059,364.21 |
3,747,401.60 |
+88.38% |
运杂费增加 |
| 长期借款 |
275,000,000.00 |
175,000,000.00 |
+57.14% |
新增借款 |
| 其他综合收益 |
-4,186,000.00 |
11,362,000.00 |
-136.84% |
资管计划公允价值变动 |
| 未分配利润 |
-9,735,057.04 |
36,900,669.39 |
-126.38% |
报告期亏损导致减少 |
利润表项目变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动比率 |
原因说明 |
| 营业成本 |
384,797,536.92 |
285,893,714.00 |
+34.59% |
销售商品数量增加 |
| 营业税金及附加 |
2,416,913.93 |
557,115.43 |
+333.83% |
流转税增加 |
| 资产减值损失 |
648,854.96 |
-101,808.65 |
+737.33% |
计提坏账准备 |
| 营业外收入 |
2,248,804.43 |
745,063.78 |
+201.83% |
收到政府补助 |
| 所得税费用 |
3,561,366.33 |
5,735,999.86 |
-37.91% |
递延所得税减少 |
| 归属于母公司净利润 |
-46,635,726.44 |
-26,543,793.52 |
-75.69% |
销售价格下降 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动比率 |
原因说明 |
| 销售商品收到的现金 |
189,195,957.03 |
273,876,071.94 |
-30.92% |
现金回款比例减少 |
| 购买商品支付的现金 |
146,001,092.78 |
284,220,853.21 |
-48.63% |
票据结算比例增加 |
| 支付的税费 |
15,357,675.88 |
28,961,721.87 |
-46.97% |
支付税金减少 |
| 支付的其他经营活动现金 |
22,281,550.14 |
66,219,464.64 |
-66.35% |
往来款支付减少 |
| 处置资产收回的现金 |
457,208.85 |
791,909.23 |
-42.26% |
处置固定资产减少 |
| 购建资产支付的现金 |
33,371,696.01 |
56,169,184.72 |
-40.59% |
用现金支付的固定资产及工程款减少 |
| 收到筹资活动现金 |
17,200,000.00 |
500,105,521.44 |
-96.56% |
去年收到利润补偿款和票据贴现款 |
| 偿还债务支付的现金 |
207,500,000.00 |
319,501,900.00 |
-35.06% |
偿还银行借款减少 |
| 支付其他筹资活动现金 |
56,138,675.51 |
335,303,758.98 |
-83.26% |
去年支付票据到期款较多 |
| 汇率变动影响 |
-82,432.75 |
2,435,583.47 |
-103.38% |
汇率变动幅度减小 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
263,584,557.50 |
154,765,806.21 |
+70.31% |
存在未使用的募集资金专户存款 |
七、其他重要信息
- 公司未发生违规对外担保及控股股东非经营性占用资金。
- 报告期内接待了多家机构调研，了解公司行业与经营情况。
- 所有承诺事项均按时履行，未发现违背承诺情况。
八、总结
- 2016年第一季度公司营业收入同比增长，但净利润大幅下滑。
- 股东持股结构稳定，部分高管及关联方股份已解除限售，但因质押未转为无限售条件。
- 重组方已履行承诺利润补偿，公司未发生重大违规事项。
- 2016年上半年预计继续亏损，主要因产品价格下降。
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